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  • 嘉盛汇评:沙特事件对原油、黄金、外汇、股市的影响

    2019-09-17 12:36:13

    沙特石油设施遇袭,引发了市场对原油供需关系的担忧,以及避险情绪。对全球金融市场影响很大。 对原油市场的影响 沙特短期供油能力受到打击,导致原油短线价格飙升。我们对原油市场抱有较乐观的情绪,无论是释放现有储备库存,还是加大原油产量,这都是可以在短期内做到,以形成原油供需再平衡。原油上方第一阻力位在63.6,第二阻力位在66.6。 对黄金的影响 黄金周一小幅跳空高开,但很快出现回落走势,周一走势以震荡为主。中东地区是否出现进一步的战争风险,是黄金能否上涨的重要因素。我们要注意到,前期黄金涨幅较大,高位获利盘较多,如果事态发展不能迅速“留住”黄金多头,黄金仍有进一步下跌的风险。黄金上方的阻力位在[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:沙特事件的两大基本面问题

    2019-09-17 12:35:52

    上周末沙特阿拉伯石油基础设施遭到袭击,导致该国石油产量减少一半以上。周一开盘美国纽约原油收盘涨幅达12.6%,创下2018年12月以来的单日最大涨幅,成交量创下历史新高。对这个重要事件,有两大问题值得关注: 是否影响原油市场的供需 产油大国沙特的原油减产,引起了市场关于原油供需平衡的担忧。我们认为目前的大背景是:全球经济下滑,制造业低迷,原油需求降低。甚至为了稳定日益下滑的原油价格,欧佩克连续祭出原油减产等手段稳定油价。 沙特原油突然减产,将造成国际原油市场短暂的供需不平衡,但有望很快再平衡。有几个方面将促进原油市场供需平衡:沙特原油产能的逐渐恢复;美国、沙特等国释放原油储备;其他产油国加大[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:英镑结束重要一周,飙升至7周高点1.25

    2019-09-16 16:53:05

    撰文:嘉盛集团特许金融分析师,特许市场分析师MattWeller 外汇:英镑走势最为坚挺,英镑/美元攻入7周以来最高水平。受选举担忧影响,加元为表现最弱主要货币,兑美元跌至9天低点。美国数据:美国零售销售数据喜忧参半,整体月率增长0.4%,预期增长0.2%,但“核心”数据与上月持平,预期+0.1%。另外,密歇根大学消费者信心指数报于92.0,高于预期的90.8。请参阅我们下周关注的重点趋势和市场基调。商品:石油和黄金当日跌幅均不到1% 美国股指收盘涨跌互现,但道指仍保持了上涨势头。本周的重大新闻为价值股表现优于成长股。材料股(XLB)当天表现最强,而房地产投资信托基金(XLRE)走势垫底[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:成长型股票受创 市场偏好转向价值股?

    2019-09-16 16:51:55

    至少自1934年本?格雷厄姆(BenGraham)的开创性着作《证券分析》出版以来,价值投资可以说是唯一最为成功的投资策略。毕竟,谁会反对购入那些相较盈利、销售和股息等基本面因素而言价格较低的公司股票呢? 但在目睹了价值股10年来的不佳表现之后,即便是最坚定的价值投资者也不禁问,在Facebook、苹果、亚马逊、Netflix和谷歌等科技平台公司不断增长的时代,价值投资策略是否已经过时了。 虽然有点超出了我们通常交易的时间框架,但我们应该注意到,类似的价值股长期表现不佳最终都导致市场大幅逆转,转而青睐于廉价股票。虽然1996年至1999年科技股繁荣巅峰时期表现落后标普500,但自2000-2[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:每周市场回顾与展望(19/9/16)

    2019-09-16 16:50:57

    上周重大事件回顾: 1.沙特油田遭遇空袭。当地时间9月14日数架无人机袭击了沙特阿美石油公司的两处石油设施。目前这两个石油设施已暂时停产,这将导致该公司削减约一半的原油总产量,占全球石油产出约5%。 2.欧洲央行做出重大改变。欧洲央行决定作出多项支持宽松立场的政策改变,包括进一步下调存款利率至-0.5%;重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元。在会议后欧洲央行行长德拉吉表示,准备好所有的调整工具,欧洲央行正在提供大量的货币刺激,在实施QE上欧洲央行有广泛的共识。 3.中美贸易前景向好和解。中国宣布将16种美国商品排除出加征关税清单为期1年,美国宣布对2500亿美元中国输美商品加征新关税的计[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:白银短线可能仍然强于黄金

    2019-09-11 16:46:33

    撰文:嘉盛集团技术分析师MattSimpson 黄金白银比率停在潜在配对交易的阻力位,与此同时黄金与白银价格也在考验关键价位。 上图为黄金/白银比率日图 从上面的日图我们可以看到,7月创下高点以来动能大体上保持向下,虽然价格回踩了前支撑位。50%回档位下方形成了陀螺顶十字星并且昨天收低,暗示动能开始再度转为下行。在比率继续受制于阻力区域之际,我们预测短期内白银的表现继续好于黄金(即使黄金与白银双双下破展开修正)。 随着风险情绪的逆转,当前环境对白银与黄金不再友好。所以,我们仅关注短期看跌比率结构。我们预期黄金与白银的买需将在未来回归。 上图为现货黄金/美元日图 数周以来我们注意到每周交易[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:WTI今日走势或暗示加元将遇到麻烦

    2019-09-11 16:45:34

    撰文:嘉盛集团市场分析师JoePerry 今天原油上破三角形下行趋势线。不过,油价当天收盘下跌0.28%。原油在上破后重回三角形态内部,当天收低,构成一条被视为情绪犹疑不决的十字线。 来源:Tradingview.CityIndex 与之相反,美元/加元今天继续自上周看跌吞没K线走低(加元上行)。货币对徘徊于7月19日低点至9月3日高点走势之61.8%回档附近。趋势线支撑大约落在下方50点1.3100附近位置。 来源:Tradingview,CityIndex 原油和加元走势通常会联动,也就是说,当原油交投走低时,美元/加元会走高(加元下跌)。然而,今天原油价格下挫时,加元却没有跟进。为[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:网友吐槽苹果只是一面,资本市场的反应或许更真实:涨了

    2019-09-11 16:45:11

    苹果在北京时间9月11日凌晨推出新品,新款iphone11的主要变化是相机功能极大提升;搭载A13Bionic处理器和U1芯片;18WPD快充成为标配等。对于中国用户,多摄像头、快充等功能或早已使用,并不新鲜。但苹果更重要的是一个全球性品牌,好的摄像头和快速充电等功能的提升的确是对全球用户有很大的实用性,更容易让苹果手机受到用户的认可。在定价方面,苹果采取了更务实的态度。以国行价格为例,入门机型iphone11起价5499,较去年iPhoneXR起价足足降低了1000元。此次苹果的新品,相较以往,可谓是“低价优质”。 实用的功能,更优惠的价格,让苹果“赢得现在”。此次苹果的新品受到了资本市场[继续阅读]

  • 嘉盛集团8月交易量出现回升 场外交易量环比增幅近30%

    2019-09-11 06:13:04

    FX168财经报社(香港)讯 Finance Magnates周二(9月10日)报道称,嘉盛集团(GAIN Capital)公布报告显示,该公司在7月份表现不佳后,与许多经纪商一样,8月交易量出现回升。 8月份嘉盛集团交易总额达1758亿美元。而之前一个月的场外交易(OTC)交易量仅为1358亿美元,环比增幅高达29.5%。同时2018年8月的交易量为1746亿美元,同比也小幅增长了0.7%。 另一方面,8月嘉盛集团OTC日均交易量为80亿美元,这比前一个月高出35.6%,同比录得5.3%的增长。 与此同时,2019年7月零售业务的活跃账户总数为117,103。尽管交易量环比增长强劲,但活跃[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:澳洲GDP报告符合预期带动澳元低点回升

    2019-09-04 23:07:48

    撰文:嘉盛集团亚洲技术分析师MattSimpson 上图为澳大利亚季度GDP GDP年率处于数年低点,但基本符合预期则帮助澳元低点回升。 三季度GDP 1.4%年率0.5%月率 昨天我们注意到,澳洲联储在8月声明中不再提及GDP,此举似乎精明。澳洲联储以前曾预测2019年的GDP增长率“约为”2.5%;2019年到目前为止平均增长率只有1.6%,远低于澳洲联储的预测值与趋势。而且,三季度GDP增长年率仅有1.4%,处于2009年三季度以来最低点,并且明显弱于趋势。市场目前计入今年潜在降息,但仍不确定下次会议是否降息。如果9月19日的就业数据令人失望,有可能增强降息预期。 上图为澳元/美元[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:加央行利率决议:明天会降息吗?

    2019-09-04 23:07:22

    撰文:嘉盛集团市场分析师JoePerry 几周前,我们一直在关注加央行动态,想知道他们加入全球其他主要央行行列开始降息,或至少立场转向鸽派的时机是否已到。截至上周五,加拿大主要数据均优于预期,7月通胀月率0.5%,高于预期的0.2%,7月零售额月率0%,预期为-0.1%。甚至上周五揭晓的GDP数据也有所改善。但同样是在周五,我们看到了第一波数据失利,PPI和原材料数据远逊预期。鉴于两者为此后传递到消费端的首个价格组成部分,因此被视为经济先行指标。 加央行上次政策利率决议是在7月10日,当时他们将利率维持在1.75%不变。预计加央行本周将再次维持1.75%利率不变。加央行上次加息是在2018年[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:美国ISM制造业指数落入50下方

    2019-09-04 23:06:46

    撰文:嘉盛集团市场分析师JoePerry 美国8月ISM制造业指数报在49.1,低于预期的51.1和前值51.2。读数报在50下方通常暗示经济中出现萎缩,美国现在加入了大部分国家制造业萧条的行列。该数据发布后,美元指数马上自8月23日高点到低点的161%扩展位附近的99.25跌破99.00。中级支撑位落在8月1日以来前高点(现支撑位)98.93,然后是水平支撑位98.10。美元指数的下跌也消解了RSI的超买状态。 上图为美元指数4小时图 来源:Tradingview,CityIndex 与此同时,美国10年期国债殖利率自1.50%上方跌至1.44%下方,下个支撑位在2016年7月低点1.3[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:黄金/白银比率下看关键支撑位,或先行盘整再探70一线

    2019-09-03 16:53:16

    撰文:嘉盛集团亚洲技术分析师MattSimpson 黄金/白银比率再度调头向下。我们继续预测该比率下探70一线中轨,但有多个技术指标表明可能先休整。 上图为黄金/白银比率日图 我们曾暗示,如果出现与2016年相似的回调,该百分比比率可能到达70一线的中轨,而此轮下跌期间的动能暗示这种可能性没变。89.85以来的下跌速度与深度与93.46以来的下跌相似,两者都相对清楚地预示着白银明显占据了上风。但考虑到该比率与白银的技术面,我们怀疑该比率可能先休整后再展开新一轮跌势。 现货黄金/现货白银的比率已经止步于2017年3月低点以来的上涨趋势线,但也可以说更可靠的趋势线是2016年7月以来的那根趋势[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:英国政府将视阻止“无协议”脱欧为“不信任”投票

    2019-09-03 16:52:47

    撰文:嘉盛集团市场分析师KenOdeluga 英国政府将视阻止“无协议”脱欧为“不信任”投票;英镑的看法一样 英国最新一组黯淡的经济数据确实令人担心,但放到暗示首相BorisJohnson可能视成功阻止无协议脱欧的投票为“不信任”投票的头条新闻中只属于“余兴节目”。BorisJohnson每次宣布新增支出–最新一次是周日接受《SundayTimes》访问时承诺增加数十亿英镑–似乎都在增加举行大选的几率。Johnson周一的评论强调,他可能不像唐宁街10号说得那么害怕大选的前景。而几乎与此同时,唐宁街10号重申,首相“不想要大选”。英国议会开始忽视政府官员们对大选看法的分歧,市场亦是。 脱欧方[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:直击A50---利好在哪里?

    2019-09-03 16:51:53

    撰文:嘉盛集团首席中文分析师黄俊 在上一篇《直击A50---结合市场情势,回味一句经典》中,我们以市场的最新动向为蓝本,重新回味了经典语录“行情会往阻力最小的方向运行”。并明确提出,行情阻力最小的方向,或就是向上。同时结合图表指出,A50的多空关键位在13320附近,这将决定未来一段时间走势。 如果说A50有上涨的潜力,上涨的动力来自何处?这是关心A股基本面的朋友必然会提到的一个问题。我们认为有这么几个潜在的推动力。 美联储货币政策。由于全球贸易局势的不稳定,以及美股暴跌的负面影响。美联储2019年开启第二次降息的呼声较高。美联储持续的降息预期,对于全球其他央行而言,无疑给出了宽松的信号,[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:买需旺盛导致美元指数与利率脱钩

    2019-09-03 16:51:19

    近期贸易战升级伴随着全球成长进一步恶化,都确认了美联储将于澳大利亚东部时间周四(9月19)日的下次会议上降息25个基点。 市场完全计入了这种结果与年内还将减息25个基点,市场也计入了2020年又减息65个基点的前景。对于美联储而言,必然面临年内跟随新西兰联储降息50个基点的诱惑,借此提前启动刺激政策。 尽管美联储启动延长的宽松周期而非8月1日的“中周期”调整的可能性现在上升,但美元指数还是持续升值,导致美元指数与利率之间的联系破裂。 从下面的图表可以看出,美元指数与美国10年期利率通常呈现正向联系,也就是说,两者几乎同向波动。2018年年初,由于特朗普减税政策引发“双赤字”(即巨额政府赤字伴[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:大型投机者月末调整持仓或导致震荡

    2019-08-30 16:22:34

    撰文:嘉盛集团市场分析师JoePerry 周四早盘,股市、原油上涨,而黄金下跌。但随后情况急剧逆转,其中原油、美元/加元和黄金调头。而且,美元/加元回到了原点。这背后的原因是什么呢? 上图为美元/加元15分钟图 来源:Tradingview,CityIndex 消息面没有相关的发布导致逆转。但市场的波动如果没有明显的驱动因素,就好像今天大宗商品市场开盘的情况那样,并不代表着真的没有原因。一个原因可能是,有时候,特别是在接近月底的时候,一些市场参与者,比如养老基金、捐赠基金与对冲基金需要重新调整投资组合。也就是说,如果一只基金在某个交易产品上亏损很多,但在另一个交易产品上获利较多,为了保持同[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:阿根廷困境继续

    2019-08-30 16:18:48

    三周前,阿根廷总统毛里西奥·马克里在初选中出人意料地以大票数差距输给左翼人士阿尔贝托·费尔南德斯。阿根廷比索应声急剧走跌,从1美元兑45.23比索跌至1美元兑52.14比索。美元/阿根廷比索当天一度攻入61.995。 今天,阿根廷政府要求国际货币基金组织(IMF)对去年570亿美元贷款债务进行重组,这笔贷款曾被用于帮助阿根廷走出经济衰退。昨天,阿根廷央行购买了3亿比索来帮助稳定市场。 阿根廷总统在今天要求重组IMF纾困贷款债务,或许是因为他注意到,阿根廷比索正在突破看涨三角旗形态(我可以说,这个形态非常完美)。 来源:Tradingview,CityIndex 在3周前突破后,美元/阿根廷[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:MicroFocus股价或许继续下挫,但有望“见底”

    2019-08-30 16:18:00

    MicroFocus股价可能继续滑坡,但后市大幅跳水的可能性或许降低。 FTSE100指数成份股MicroFocus的“传承”软件的策略继续遭遇挫败,其股价最新跌幅达到惊人的34%,是这家40亿英镑的集团2018年3月19日以来最大的单日跌幅,当时也是因为下调指引惊吓投资者,股价下挫近50%。异常敏感于营收下调可能还有空间的投资者,“一力”促成了本想避免的价值崩溃。这再次证明,MicroFocus以88亿美元收购惠与(HewlettPackardEnterprise)资产的做法几乎是个灾难。 当然有相当多的理由认定该股周三的滑坡只是市场过度反应了。该集团将按固定汇率计的全年营收预期指引自-4[继续阅读]

  • 嘉盛汇评:瑞士央行干预的信号增加,欧元/瑞郎止步于关键支撑位

    2019-08-27 16:20:40

    撰文:嘉盛集团技术分析师MattSimpson 欧元/美元下跌趋势仍然完美,但由于出现瑞士央行干预汇市的信号,请小心应对。 上图为欧元/瑞郎日图 纯粹从技术面看,欧元/瑞郎日图上的下跌趋势明显,4月高点以来下挫逾5.5%。上档受制于20天指数移动均线,并且上周五形成看跌吞噬K线,暗示波段高点已就位。欧元/瑞郎目前在支撑位(2017年6月低点)上方盘整,如果下破1.0835,可视为趋势延续。或者可以更大胆点,在小级别反弹至上周五高点下方再逢高沽出,从而提升风险回报率(这里最明显的风险在于,欧元/瑞郎可能没有下破反而冲高)。 上图为瑞士即期存款利率(外汇干预的水平)周图 但考虑到有信号显示瑞[继续阅读]

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