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风云突变!两大事件齐袭 美元走向下坡路、美股上演倒V反转

文 / 夏洛特 来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周四(9月9日)美市盘中,美元指数维持跌势,并刷新日低至92.38;随着美元回软,现货黄金再次逼向1800美元关口;美股三大股指早盘一度上扬,但现已转为下跌。日内,美国公布的初请失业金人数降至大流行爆发以来的新低,但这并未能扶助美元走强。欧洲央行日内宣布将放缓第四季度的紧急抗疫购债计划(PEPP)购债速度,欧元受到提振走高,美元因此受到打压。

欧洲央行公布了最新的利率决议,维持三大维持三大关键利率不变,符合预期。欧洲央行还同时宣布将放缓第四季度的紧急抗疫购债计划(PEPP)购债速度。

欧洲央行表示将放缓第四季度的紧急抗疫购债计划购债速度,购债速度与前两个季度相比将“适度降低” 。

通胀方面,欧洲央行表示,短期内通胀可能温和超过目标。不过,欧洲央行管委会已准备好适当调整其所有工具,以确保在中期内通胀稳定在2%的目标水平。

经济增长方面,欧洲央行表示,经济有望在第三季度强劲增长,经济复苏建立在新冠疫苗接种成功的基础上。欧元区制造业复苏因供应短缺限制而受到阻碍,劳动力市场正在改善,需求复苏提振了企业的信心。

欧洲央行预计2021年CPI增速为2.2%,此前预计为1.9%;预计2022年CPI增速为1.7%,此前预计为1.5%;预计2023年CPI增速为1.5%,此前预计为1.4%。

欧洲央行预计2021年GDP增速为5%,此前预计为4.6%;预计2022年GDP增速为4.6%,此前预计为4.7%;预计2023年GDP增速为2.1%,此前预计为2.1%。

对于宣布四季度放缓购债,欧洲央行行长拉加德在记者会上表示,“我们并不是缩减购债,而是校准紧急抗疫购债计划(PEPP)。”

拉加德指出,欧洲央行为未来三个月重新调整了刺激计划,但还没讨论下一步计划,将在未来几个月做好准备,在12月份进行讨论。具体的债券购买速度将根据整个债券市场来调整。

她说:“离结束购债、加息还有很长的路要走。”

欧元/美元一度触及1.1841高点,但随后持续走低,跌至1.1804低点,现交投于平盘上方不远处。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168)

IFR Markets分析师Divyang Shah称,欧洲央行的最新经济预期大体上与市场预期的一致。人们主要关注的是对2023年的通胀预期,欧洲央行按照最新通胀数据上升的“临时脚本”,将预期从1.4%小幅上调至1.5%。在从大流行阶段过渡到实现通胀目标的背景下,12月的经济预期将更为重要,届时我们将首先看到欧央行对2024年的预期数字。

凯投宏观首席欧洲经济学家Andrew Kenningham则表示,“我们认为,欧洲央行适度放缓PEPP购债速度将转化为每月在PEPP下购买约700亿欧元债券,而5至7月购买量为超过800亿欧元/月,8月期间更少。这意味着每月总购买量将达到900亿欧元,包括资产购买计划下的200亿欧元/月。这种变化对整体融资环境的影响微不足道。”

初请创大流行以来新低 美元却未涨反跌、美股现倒V反转

美国劳工部公布,截至9月4日当周,经季节调整后的初请失业金人数下降3.5万人,至31万人,为2020年3月中旬以来的最低水平。

(图源:CNBC)

在2020年3月宣布大流行之前,每周初请失业金人数约为21.5万。在其峰值时期,初请失业金人数达到610万,并在2020年8月初之前保持在每周100万以上。

最近几周,对就业形势的担忧加剧,尤其是在美国劳工部公布8月非农就业人口仅增加23.5万人,约为华尔街预期的三分之一之后。

不过,过去四周初请失业金人数均值为33.95万人,为就业市场复苏提供支撑。

续请失业金人数也有所下降,降至278万人,较前一周减少2.2万人,但高于FactSet预计的273万人。这也是自2020年3月14日以来的最低水平。续请失业金人数四周移动平均值降至284万人。

(图源:CNBC)

所有失业救济计划的受惠者总数下降到1193万人,减少了255757人,因为联邦延长的失业救济将于本月到期。

机构评论称,得益于疫苗接种的进展和重新开放增加了对工人的需求,美国初请失业金人数稳步下降,上周初请数据降幅超出预期,显示出就业市场继续全面复苏。不过初请失业金人数仍高于疫情前的水平,且最近确诊病例的激增有可能中断就业市场复苏。经济学家预计,随着刺激支出放缓,第三季度经济增长将放缓。

美市盘中,美元指数持续走低,并刷新日低至92.38,较日高回落近40点。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

随着美元稍作休整,现货黄金价格上涨0.3%,交投于1795美元一线,盘中早些时候曾短暂触及1800.90美元高点,但随后自高位迅速回落17美元,刷新日低至1783.75美元。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

“整体不确定性支撑金价,而支撑金价的长期因素是实际利率普遍为负……除非通胀成为经济威胁,否则实际利率论据对金价有利,比通胀本身更有说服力,”StoneX分析师Rona O'Connell表示。

美股短线走低,因投资者评估上周美国初请失业金人数数据以及全球央行刺激计划的前景。此前,欧洲央行表示将放缓债券购买。

标准普尔500指数下跌0.8%,此前一度涨至0.4%;道琼斯工业平均指数下跌140点,此前一度上涨逾100点;纳斯达克综合指数下跌0.5%,此前一度上涨0.38%。

(道琼斯指数日线图,来源:FX168)

尽管德尔塔变中病毒的持续扩散损害了全球经济增长,投资者仍对各国央行缩减刺激措施的时机感到紧张。

此外,随着就业市场继续复苏,初请失业金人数降至疫情爆发以来的最低水平。在美国,要求美联储开始缩减购债规模的呼声一直在上升。

Miller Tabak 资管公司的分析师Maley表示,过去一年的货币刺激力度对股市估值过高起到了重要作用。美联储将缩减购债规模意味着,市场很快出现回调的可能性大大增加。

高盛、摩根士丹利和花旗集团的策略师都警告说,美联储缩减购债可能会出现负面冲击,让股市的连续上涨走势出现逆转。

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