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风暴突袭!美国CPI创逾12年新高 “恐慌指数”飙升、美元急涨黄金美股“崩跌”

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周三(5月12日),美国劳工部的数据显示,4月份美国消费者价格指数较上年同期增长4.2%,创下逾12年以来最大涨幅;核心CPI月率上升0.9%,创下自1982年4月以来核心CPI的最大涨幅。报告发布后,美联储副主席克拉里达称,尽管他对强劲的CPI数据感到“意外”,但这在很大程度上是暂时性因素造成的,淡化了“暂时性”通胀飙升的重要性。不过,市场仍然担忧通胀将更为持久,将迫使美联储比此前预期的更早加息。受此影响,美元指数强势拉升逾60点至90.78;现货黄金在几波巨量资金的袭击下波动剧烈,数据公布之初金价下滑,但随后很快重拾涨势并刷新日高至1843.58美元/盎司,但之后再次遭遇抛售,并刷新日低至1818.83美元/盎司;美股三大股指再次遭到抛售,恐慌指数飙升逾20%,道指大跌500点,纳指重挫2.5%。

美国4月消费者物价指数(CPI)录得12年来最大升幅,因经济重新开放推动需求旺盛,而供给受限,这可能加剧金融市场对通胀将长期上升的担忧。

美国劳工部周三公布的报告显示,潜在物价压力强劲上升,华尔街延续跌势。然而,大多数经济学家坚定地相信,物价飙升将是暂时的,供应链的瓶颈预计将得到缓解。美联储主席鲍威尔也持类似观点。

美国劳工部周三公布,4月份美国消费者价格指数上升0.8%,为2009年6月以来最大涨幅,3月份上升0.6%。这一数据大大超过了此前经济学家预测的0.2%的普遍预期。

报告称,上个月的通胀率同比上升了4.2%,为自2008年9月以来的最大涨幅。

(来源:FX168)

剔除波动较大的食品和能源价格后,核心通胀率也高于预期,在3月份上升0.3%之后,上个月又上升了0.9%。该报告称,这是自1982年4月以来核心CPI的最大涨幅。

(来源:FX168)

在CPI数据出炉不久之后,美联储副主席克拉里达称,尽管他对强劲的CPI数据感到“意外”,但这在很大程度上是暂时性因素造成的,淡化了“暂时性”通胀飙升的重要性。

“我很惊讶,这个数字远高于我和外部预测者的预期,”克拉里达说,但他补充称,“通胀数据最近同比有所上升,在今年晚些时候趋缓之前,可能还会进一步上升。”他在周三提交给美国国家商业经济协会(NABE)的讲话文本中表示。

然而,“我预计,到2022年和2023年,通胀率将回到——或者可能略高于——我们2%的长期目标。”

“这不是通胀问题的迹象,”约翰霍普金斯大学金融经济中心主任Robert Barbera说。“我们有能力生产这些东西,我们只是需要时间让一切恢复正常。”

不过,亿万富翁、盈透(Interactive Brokers)创始人兼董事长Thomas Peterffy周三在接受CNBC采访时表示,他对美国破坏性通货膨胀的前景感到担忧,这让他回忆起二战后他在匈牙利时的个人经历。

“每当我听到这样的数字,我就会回想起我在匈牙利长大的童年,在那里我玩着10亿福林纸币,所以金钱一文不值,”Peterffy说道。他于1965年从匈牙利移民到美国。福林是匈牙利的官方货币。

“我非常担心这是不可阻挡的局面,因为美联储等待的时间越长,他们就越有可能升息,”Peterffy补充说,这可能会使美国政府偿债变得更具挑战性。“所以,我们基本上是在把自己画成一个盒子,我不知道我们要如何摆脱它。”

数据公布之后,美元兑主要货币从两个半月低点反弹,因部分交易商押注若通胀报告强于预期,可能迫使美联储比之前所暗示的更早收紧货币政策。

美元短线迅速拉升,最高触及90.78,较日低拉升63点;欧元/美元显著回落,最低触及1.2071。

(美元30分钟走势图 来源:FX168)

加拿大帝国商业银行(CIBC)资深经济学家Andrew Grantham表示,最新的通胀数据可能给美联储带来新的压力。

“戏剧性的意外上涨主要是由几个突出的领域所驱动,这些领域显然不太可能再重复此类数据,但其他地方的通货膨胀也足够坚定,这表明价格压力可能比FOMC的预测更持久,”他说。

金价一度遭遇卖单砸盘,触及1821.25美元/盎司低点,随后走势出现反转,刷新日高至1843.58美元/盎司,但之后再次遭遇抛售,并刷新日低至1818.83美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168)

有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约香港时间5月12日20:46一分钟内买卖盘面瞬间成交2946手,交易合约总价值5.42亿美元;21:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2977手,交易合约总价值5.49亿美元;21:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2977手,交易合约总价值5.49亿美元;随后在22:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2698手,交易合约总价值4.92亿美元。

乍一看,该报告应该对黄金有利,因为黄金被视为一种通胀对冲工具;不过,一些分析师指出,不断上升的通胀可能迫使美联储以快于预期的速度加息。

Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示,“由于基数效应,所有人都预计物价将上涨,但这确实是个意外,将考验联邦公开市场委员会的决心,以及市场看穿瓶颈或临时因素的决心。”

美股周三大幅下挫,带动科技股下跌,因关键通胀数据显示物价压力高于预期。

道琼斯指数继周二创下2月份以来的最大单日跌幅后下跌500点。在标准普尔500指数跌破周二低点后,抛售加剧。标准普尔500指数下跌1.7%,以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.5%。

市场恐慌情绪骤升,有“恐慌指数”之称的VIX日内涨20%,现报26.30。

(现货黄金15分钟走势图 来源:FX168)

投资者一直担心通胀抬头,因为这可能挤压利润率,侵蚀企业利润。如果物价压力持续过高,美联储将被迫收紧货币政策。

华尔街资深人士Art Cashin周三表示:“有些人认为美联储不仅落后于经济曲线,他们可能错过了重点,等到他们开始追赶的时候,已经太晚了。”

校对:尔东琛

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