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市场周评:史上首次!特朗普遭二次弹劾 拜登祭出1.9万亿大礼包 下周警惕华盛顿暴乱一幕

文 / Becky来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 1月11日至15日当周金融市场综述:历史性一周!周三众议院投票通过以煽乱罪弹劾特朗普,这令特朗普成为史上第一位遭到两次弹劾的总统,并且很可能成为第一位在卸任后面临弹劾审判的总统。另外,FBI警告全美50州或爆发武装抗议,华盛顿已经进入紧急事态。

金融市场方面,美国民主党拿下参众两院掌控权后,市场憧憬拜登政府出台更多刺激政策来对抗新冠疫情,这推动指标美债收益率3月以来首次升逾1%,这带动美元自周初持续攀升。周中美联储主席鲍威尔突然“放鸽”:近期不会升息,现在也不是讨论退出购债计划的时候。周四拜登终于公布大规模刺激计划——1.9万亿美元!市场却开始担心加税……周五“恐怖数据”美国零售销售不及预期,黄金再现跳水一幕。

外汇市场:美元本周强势反弹,美债收益率上涨成为重大推动力,尽管鲍威尔鸽派言论带来打压,但周五避险情绪再度提振美元,美元指数最高触及90.78水平。美元的节节攀升尤其压制欧元,欧元/美元本周走下坡路,失守1.22以及1.21两大关口,周跌幅接近150点;英镑尽管周五重挫超100点,但本周仍勉强收涨,英国央行淡化提早实施负利率的预期令英镑本周抵住下行压力。

商品市场:黄金在上周的大规模抛售后仍留下糟糕的后遗症,本周连续第二周收跌,最低触及1817美元附近,当周跌近20美元,失守关键的200日均线支撑水平。与此同时,白银本周也承压走低,周线二连阴,最低触及24.32美元水平。

美国股市:本周,标普500指数和纳指下跌1.5%左右,道指下跌0.9%。

当周要闻盘点:

史上首次!特朗普遭二次弹劾

距离特朗普四年任期届满还有最后几天之际,1月13日美国众议院正式指控总统特朗普煽动叛乱,并通过弹劾议案,让他成为美国历史上第一位两次遭弹劾的总统,并且很可能成为第一位在卸任后面临弹劾审判的总统。

这场国会弹劾战由民主、共和两党辩论会议规则揭开序幕,他们通过会议规则后,随即进行两小时讨论特朗普的罪状,并在同日16时前进行投票。

最终在10名共和党人倒戈支持下,取得218票的最低门槛,民主党掌控的众议院以232票支持,197票反对通过了通过特朗普煽动叛乱的弹劾条款。

众议院通过的是一项弹劾条款——即正式的罪名——指控特朗普“煽动叛乱”,主要针对国会被特朗普支持者硬闯前,他对数千名支持者发表的煽动性演说。

根据美国宪法,众议院决定弹劾后,参议院将对此进行审判。参议院需要三分之二多数支持,才能判定特朗普有罪并罢免他,这意味着100位参议员中,至少需要有17位共和党议员跟民主党议员一道投下支持票。

不过,弹劾行动极不可能导致特朗普在下周三拜登上任之前下台。共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)拒绝了民主党立即展开弹劾审判的要求,“鉴于总统弹劾审判的规则、程序和参议院判例,在当选总统拜登下周宣誓就职之前,根本不可能完成一场公正和严肃的审判。”

如果特朗普离开了白宫,参议院可以将他定罪,然后投票禁止他再次竞选公职。

事实上,还没有美国总统被弹劾罢免。2019年特朗普、1998年克林顿和1868年约翰逊被众议院弹劾,但都被参议院宣判无罪。

英国路透社称,在特朗普4年任期结束、民主党当选总统拜登于1月20日宣誓就职之前,异常迅速通过的弹劾案似乎不太可能导致特朗普下台。

鲍威尔“鸽”声嘹亮 美元涨势戛然而止

美债收益率在上周突破1%后,本周仍保持在这一水平上方,这给美元反弹注入动力,不过本周鲍威尔的鸽派表态令美元涨势戛然而止。

香港时间15日凌晨,美联储主席鲍威尔在普林斯顿大学的线上活动发表讲话。他强调美联储不会迅速加息,现在也不是谈论退出QE的时候。

“我们知道,在就资产购买计划进行沟通时,我们需要非常谨慎,”他表示。“现在不是讨论退出的时候。我认为这是全球金融危机的另一个教训,那就是要小心,不要过早退出。”

鲍威尔承诺,如果条件成熟到可以考虑缩减资产购买,将会有充足的警告。利率和资产购买指引不是基于时间,而是基于结果。

“我们会让全世界知道的,”他说。“我们会非常清楚地与公众沟通,而且我们会在积极考虑开始逐步缩减资产购买规模之前这么做。”

他还说美联储在2008年金融危机之后得到了一个教训,那就是“不要过早撤除”对经济的支持,撤退时要小心。他认为经济衰退期间出台的财政刺激还不够,后续的财政行动是关键。

他表示,如果通胀以不符合预期的方式出现,美联储有相应的工具。他说纵观历史,美联储将在几年后拥有“政策空间”,不需要在美国进行“直升机式撒钱”。

在鲍威尔表态后,美元冲高回落,一度逼近90关口。

“这意味着货币政策将长期保持宽松,而这将使实质收益率保持为负并遏制美元的进一步反弹,”澳洲联邦银行(CBA)的货币分析师Kim Mundy在报告中写道。

西太平洋银行汇市分析师Sean Callow表示:“较短期而言,鲍威尔限制了美元上档。基准预期仍是全球经济增长大幅提速,这在历史上已经被证明是利好多数货币兑美元 ,但是我认为美元是否会像人们预期的那么弱,至少需要讨论讨论。”

拜登祭出1.9万亿美元 市场却慌了?

在美国民主党拿下参众两院后,市场憧憬拜登政府出台更多刺激政策来对抗新冠疫情。当地时间1月14日,美国当选总统拜登公布了大规模刺激方案的细节,该方案总规模达1.9万亿美元。

该提议被称为“美国救援计划”(American Rescue Plan),其中包括几项熟悉的刺激措施,希望额外的财政支持能够支撑美国家庭和企业,直到新冠疫苗广泛使用为止。大规模刺激计划的推出将提振黄金的需求。

刺激方案包括:向大多数美国人直接支付1400美元,连同12月的600美元在内,救济总金额将达到2000美元;将联邦每周失业救济金提高到400美元,并延长到9月底;将联邦最低工资提高到每小时15美元,并拨款3500亿美元用于州政府和地方政府援助;拨款1700亿美元用于K-12学校和高等教育机构;拨款500亿美元用于新冠病毒检测;拨款200亿美元用于国家疫苗方案。

美国众议院议长佩洛希和美国参议院民主党领袖舒默表示,国会将马上处理当选总统拜登的刺激计划。

拜登在黄金时段的演说中表示,有必要进行大胆投资来帮助启动经济,加快美国对新冠疫情的应对。

不过,由于市场自周初开始就对财政刺激的期望升温,随着该题材渐渐为市场消化,待到拜登周四宣布1.9万亿美元计划细节时,市场反应不大。相反,美股还出现应声走低的情况。

另外,派钱计划可能会在国会引发较大争议,如果将现金发放金额增至2000美元,意味着美国财政支出要额外增加4640亿美元,政府举债规模须进一步扩大,与保守派共和党的基本原则相背离。共和党一直认为,美国扩大支出将会导致债务失控。

“令人担忧的是,从税收角度来看这意味着什么,”Inverness Counsel驻纽约的首席投资策略师Tim Ghriskey表示。“支出很容易,但问题是钱从哪里来?市场经常忽略政治因素,但他们很少忽略税收。”

最后一击?!特朗普加大对华打击

美国国防部2021年1月14日发表声明称,再将9家中国公司列入其“与中国军方相关”的黑名单中。这9家公司分别是飞机制造商中国商飞、手机制造商小米、中关村发展集团、箩筐技术公司、中微半导体设备(上海)有限公司、广东高云半导体科技股份有限公司、大新华航空有限公司、中译语通科技股份有限公司以及中国航空集团有限公司。

上述中企将受到美国一项新投资禁令约束,该禁令要求美国投资者2021年11月11日前,出售所持上述公司股份。截至2020年末,美国国防部已将35家中企列入“与中国军方相关”黑名单中,包括华为、海康威视、中国电信、中芯国际、中海油等。

美国商务部1月14日也发表声明,将中国海洋石油有限公司列入实体清单,将北京天骄航空产业投资有限公司列入“军事最终用户”(MEU)清单,理由是它们威胁美国国家安全。

声明称,中海油帮助中国政府在南海恐吓邻国,北京天骄则因其有开发、生产或维护军用项目能力被列入黑名单,比如生产军用飞机引擎。

美国国务院1月14日也发表声明宣布在南海问题上采取更多行动,包括对与海洋纠纷有关联的中国国企高管和中共与中国海军官员实施签证限制。这些高管和官员的直系亲属也可能受到这些签证限制。

声明称,美国与寻求依照国际法捍卫其主权与利益的东南亚声索国站在一起,并将继续采取行动,直到北京停止其在南海的胁迫行为。

这些政策的出台距离特朗普政府离任、拜登就职只有不到一周时间,很多政策都有赖新政府去落实。路透社1月14日报道称,这是特朗普政府对中国和中国公司的最后一击。

BBC报道称,许多人认为,这是拜登1月20日就职前,特朗普对中国公司的最后一击。但是,香港世强律师事务所律师Nicholas Turner告诉BBC:“我认为可能还有一波制裁。我们也在关注美国财政部的最新消息。”

下周市场展望

展望下周,整体而言,下周经济数据纷至沓来,中国第四季GDP,日本、英国和欧元区通胀数据,以及欧洲多国PMI数据都值得关注。央行政策日程亦繁忙,不仅中国将宣布一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR),日本、加拿大和欧洲央行等多家央行的政策决议也将陆续登场。

经济数据方面,下周整体数据较为密集。周一重点关注中国第四季度GDP及中国2020年全年GDP增速,同时周一美国因马丁路德金日假期休市。周二将迎来德国1月ZEW经济景气指数;周三德国12月PPI,英国12月CPI、PPI、RPI,欧元区12月CPI及加拿大12月CPI将陆续出炉;周四关注澳大利亚12月季调后失业率、美国上周季调后初请失业金人数、美国12月新屋开工。周五法国、德国、欧元区、英国1月Markit制造业PMI初值是重点关注对象。

央行动态方面,下周多家央行将公布利率决议。周三加拿大央行公布利率决议(23:00);周四早间日本央行公布利率决议和经济展望报告(11:00);周四晚间欧洲央行公布利率决议,另外欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

财经事件方面,下周重点关注的无疑是1月20日的拜登就职典礼,特朗普已经表示不会参加就职典礼。几周来,华盛顿一直在为可能出现的抗议者做准备。在一群特朗普支持者冲进国会大厦,迫使议员们停止正式清点选举人票以确认拜登获胜后,首都进入了高度戒备状态。特朗普已经批准华盛顿进入紧急状态

20日前,部署到华盛顿的国民警卫队员将超过2万人,这一人数是美国目前在阿富汗、伊拉克和叙利亚驻军的三倍还多。多家美国媒体报道说,联邦调查局向各安全机构发出一内部文件,警告在1月20日那天,或在此前数天,有可能在所有联邦州首府发生武装暴力抗议。

拜登团队通报说,当选总统将以“团结的美国”作为其就职典礼的口号。根据所计划的日程安排,拜登将和前总统奥巴马、克林顿和小布什共同出席就职典礼,然后,共同前往阿林顿国家公墓,向在那里的无名军人墓献花圈。

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