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美联储又要祭出大动作?一则消息传来美元迅速跳水 原油两日狂飙逾50%但多头仍需警惕

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 周四(4月23日)美市盘中,美元指数短线自高位迅速跳水,欧元和英镑等主要非美货币则趁势反弹。有消息称,可能会扩大和深化购债项目,扩大贷款范围,美元指数闻讯急跌。此外,美国最新公布的初请失业金、Markit制造业PMI、新屋销售数据连传坏消息,加之原油价格强势反弹促使相关货币大幅上扬,这也令美元承压。日内,原油价格连续第二日上涨,美国WTI原油的两日累计涨幅已超过50%。不过,由于储存空间依然稀缺,一些人警告称,随着6月份WTI合约将于5月19日到期,WTI可能会像5月份合约那样暴跌。

初请、Markit制造业PMI、新屋销售连传坏消息

美国失业人数的锐减是前所未有的,经济只用了五周就把它在过去11年里增加的所有就业机会一扫而空。

由于冠状病毒导致的全美范围内的企业关闭,初请失业金人数飙升。美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数总计442.7万人,预期420万人,前值从524.5万下修至523.7万。

(图表来源:美国劳工部、CNBC)

再加上之前的四份申请失业救济的报告,在过去五周内申请失业金的美国人数为2645万人。这一数字超过了自2009年11月以来新增的2444.2万个非农业就业岗位,当时美国经济在大衰退后开始重新增加就业岗位。

美国上周初请失业金人数录得连续第三周下降,但五周累计领取失业金人数达近2650万人,为大萧条以来美国劳动力市场最严重的衰退。假设所有申领失业金的人都被算作失业人员,则最新数据或反映出4月失业率可能为20%左右,为2009年经济衰退后10%峰值的两倍。

(图表来源:美国劳工部、CNBC)

BMO Capital Markets利率策略主管Ian Lyngen写道:“我们仍在谈论数以百万计的工人申请失业救济,因此这本身不是‘好消息’。”

投资者要到5月8日才能看到美国4月份失业率的官方数据。但美国劳工部最新的3月份非农就业报告显示,餐馆和酒吧出现了大量裁员,这些餐馆和酒吧已因居家令而关闭。

3月非农就业报告显示,上月非农就业人口减少70.1万人,为2010年以来首次下降,且为2009年3月以来最大降幅。失业率从3.5%跃升近一个百分点至4.4%。

分析师Heidi Chung指出:“过去四周以来大约有2000万份初请失业金人数,我们继续预计4月份非农就业人数将减少2000万以上。”

Chung还预计,失业率在接下来的两个月中将接近20%。但Kozak指出,将失业金申请人数转换为失业率时并非一一对应:“并非所有初请失业金的人数都会转化为统计失业率的一部分。考虑到BLS方法以及历史关系中观察到的过渡率,我们预计将以官方公布的失业率所计算的失业人数比实际中少。”

不过Bleakley Advisory Group首席投资长Peter Boockvar表示,他乐观地认为,随着一些州开始放宽居家令和企业关闭的限制,初请失业金人数令人头晕目眩的增长速度可能会放缓。

他在一封电子邮件中写道:“随着5月份经济开始恢复,无论是当地商店还是在未来几周内排队等待恢复营业的工厂,随着人们重新开始工作,我们可能会看到申请失业救济的人数达到峰值。”

随后公布的另外两项数据也表现不佳。市场研究机构IHS MARKIT称,4月初步调查显示,美国民间企业活动萎缩速度为2009年10月以来最快。

具体数据显示,美国4月Markit制造业PMI初值为36.9,创11年多新低。

Markit首席经济学家威廉姆森表示,新冠肺炎爆发对美国4月经济造成了前所未有的打击,数据恶化表明,经济收缩速度超过了全球金融危机最严重的时候。为遏制新冠疫情传播,大量非必要业务被暂时关闭,因此服务业,尤其是娱乐和旅游等面向消费者的行业受打击最严重。与此同时,那些仍在积极进行交易的公司报告称,市场需求出现了自调查以来的最大降幅,同时公司也在努力应对员工短缺以及供应链延迟的双重不利因素。

美国3月新屋销售年化月率下降15.4%,预期下降15%,前值由下降4.4%修正为下降4.6%。3月新屋销售月率创下自2013年7月以来最大降幅,预计还可能会进一步下滑,因新冠疫情重创美国经济,导致数百万人失业。

Sunshine Profits的Arkadiusz Sieron认为,近期发布的美国经济报告显示,当前的疫情造成的经济危机将比大萧条更加严重。

Sieron表示,担心不会看到V型甚至U型复苏,而是在一段时间内以一半产能运行的社交距离型经济。而且,危机持续的时间越长,其他“黑天鹅”降落的可能性就越大。很多事情可能会发生,如某些银行或大公司可能破产,或者意大利可能出现债务违约等等。

疲弱数据、油币上涨、美联储购债上瘾 美元承压回落

美市盘中,美元指数在短短30分钟之内下挫46点,至100.03低点,较日高则跌去67点。英镑/美元、欧元/美元短线分别拉升逾70点和50点,分别触及1.2414和1.0846高点。

(美元30分钟走势图,来源:FX168)

分析认为,美元指数短线加速下滑主要是受到三方面因素的影响:日内最新公布的初请失业金人数等数据连传噩耗,原油价格强势上扬促使相关货币反弹。此外,最新消息称,美联储可能会扩大和深化购债项目。

美联储现在正在考虑购买州债和地方债。根据《华尔街日报》,其可能会扩大和深化这些项目。这提振了股市,令美元承压。

据悉,美联储考虑扩大“主体街”贷款计划的范围至非盈利组织,并计划将市政贷款计划扩大到更多的地方政府。

此外,有消息称,美国发布限制向大公司发放疫情救济贷款的指引。

美元兑产油国货币下滑,回吐稍早涨幅,因原油价格反弹扶助受冠状病毒引发的需求大幅下滑影响的市场。

因有迹象表明生产商正在减产以应对燃料需求的崩溃,布伦特原油价格飙升,美元兑俄罗斯卢布下跌1%,至75.19。

欧元兑挪威克朗也下跌0.5%,至10.7061,从一天前创下的一个月高点回落。美元兑墨西哥比索下跌0.6%,至24.4990,较早些时候触及的两周高点有所回落。

油价上涨之际,主要经济体几乎陷入停滞,对商业和旅游实施了严格限制,旨在限制冠状病毒的蔓延。

在动荡的交易中,布伦特原油价格飙升近12%,从1999年6月以来的最低水平反弹。

三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman表示:“在遭遇巨大的抛售压力后,原油价格出现了令人宽慰的反弹。最为明显的是,这已导致美元兑石油相关货币走软。”

暴跌之后原油脱离低位 两日累涨逾50%

油价周四上涨了30%以上,加速了近期的涨势,因市场关注继续减产动态和美伊紧张局势。

美国基准的WTI原油上涨30%或4.18美元,至17.96美元/桶。国际基准布伦特原油上涨11.8%,至22.79美元/桶。

(美国WTI原油30分钟走势图,来源:FX168)

周三,美国WTI原油上涨19.1%,这是有记录以来最大涨幅之一。连续两日的上涨使得WTI原油的涨势已达到逾50%。

Rystad Energy的石油市场主管Bjornar Tonhaugen表示,油价上涨的部分原因是,美国总统特朗普威胁称,美国将“摧毁”任何在波斯湾骚扰美国船只的伊朗炮舰。

市场也乐观地认为,由于油价处于历史低位,生产商将继续缩减产量和关闭油井。俄克拉何马州监管机构表示,他们将帮助生产商在不取消租约的情况下关闭油井。Tonhaugen称,这“让那些希望减产但因监管后果而犹豫不决的生产商松了一口气”。

但过去两天的油价上涨对原油今年75%的巨大跌幅来说仍显得几乎微不足道,因为冠状病毒大流行削弱了约三分之一的全球需求。今年年初,WTI原油的交易价超过了60美元。周一,WTI原油价格跌至负数,为历史上首次,原因是库存设施满负荷运转。5月合约即将到期,因此交投清淡,但这一走势仍值得关注。

Oaktree Capital Management联合创始人Howard Marks表示:“最复杂的是,储存石油需要花钱,而且储存设施也不是无限的。目前,石油储藏是稀缺的,因此价格昂贵,所以不值得现在就购买石油并储存起来。储存的成本超过了今天的价值,因此,价格是负的。”

随着6月份WTI合约将于5月19日到期,一些人警告称,WTI可能会像5月份合约那样暴跌。

花旗大宗商品研究高级助理Francesco Martoccia在一份致客户的报告中写道:“6月份,储油罐可能难以脱离高点,在这种情况下,下月到期的几天前可能会再次出现轧空。”

美国能源信息署周三公布的数据显示,俄克拉荷马州库欣的库存在一周内增加了约10%,达到5970万桶,较其产能减少约2500万桶。库欣是西德克萨斯中质油的交割中心。

交易员表示,这将导致自然自闭,因为石油很快将无处可去。

“库欣库存(以及全球库存)即将迎来一个拐点,但准确的时机很难把握。现在,美国的石油产量也在迅速下降,”Martoccia指出。

但供应只是等式的一边。Tonhaugen警告称,在需求恢复之前,任何增长都可能是短期的。

他说:“除了欧佩克做出的决定以外,唯一能够提振油价并持续下去的具体进展,要么是需求反弹,解除封锁,工业活动增加,要么是一次大规模的、前所未有的减产。”

校对:浚滨

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