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双连击!美联储刚刚祭出一罕见举措 黄金短线跳水20美元、美股由涨转跌

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 周五(3月20日)美市盘中,美元指数维持跌势,稍早一度攀升至103关口上方。美股三大股指早盘一度大幅上涨,随后自高位回落,现悉数转为下跌。随着周末前买家入场,现货黄金日内一度强势上涨,触及1515.96美元/盎司高点,但现已较日高回落约35美元。日内,美联储再祭出两大动作。美联储向9个新的国家的央行开放了获取美元的渠道,希望防止疫情的爆发导致全球经济崩溃。此外,美联储还将资产购买计划扩展到短期市政债券,为金融危机期间从未有过的举动。

美联储将资产购买计划扩展至市政债券 疫情继续扩散、房屋销售数据靓丽

美联储周五表示,将把资产购买计划扩展到短期市政债券。

到目前为止,美联储已经将努力范围限制在美国国债和抵押贷款支持证券上,以保持金融体系的流动性,稳定信贷市场。

不过,州和地方政府债券市场的持续动荡促使美联储采取进一步行动,以抗击冠状病毒的影响。市政债券市场本周几近崩盘,在当前的不确定性环境下,几乎没有人愿意介入并购买政府债券。

美联储在一份声明中表示,此举是为了“增强关键的州和市政货币市场的流动性和运行”。

该计划将通过本周早些时候宣布的货币市场共同基金流动性工具(Money Market Mutual Fund Liquidity Facility,简称货币市场基金)实施,并将扩大金融危机时期批准购买其他资产的计划。向市政债券市场扩张是危机期间从未发生过的事情。

波士顿联储将向符合条件的银行和其他金融机构提供贷款,这些银行和机构将能够使用单一州和其他免税市政债券作为抵押。期限不得超过12个月。

跟踪市政债券的ETF PIMCO中级市政债券(PIMCO Intermediate Municipal Bond Active)在美联储公布这一决定后上涨了1.1%。

美联储此前宣布了7000亿美元的资产购买计划,其中包括5000亿美元的美国国债和剩余的MBS。

疫情方面,美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间20日23时13分,全球新冠肺炎病例数超25万。

美国方面,截至北京时间3月20日9时,美国新冠肺炎确诊病例过万。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间3月20日9时,美国新冠肺炎确诊病例已达13680例。更关键的一个数据是,单日新增5894例。

受新冠肺炎影响,美国国务卿蓬佩奥宣布,美国和加拿大的边境管制措施将从今晚起生效,将于三十天后重新审查美国与加拿大之间的旅行限制。美国和墨西哥同意限制跨边境的非必要旅行,美国和墨西哥边境的旅行限制将于3月21日起生效。

数据方面,有调查显示,全球经济已经陷入衰退,因经济活动受到的冲击更加广泛。

上周,美国初请失业金的人数出现自2012年以来的最大增幅。

不过,日内最新公布的一项数据表现靓丽。

美国2月房屋销售飙升至13年高位577万户,数据反映的是美国1-2月初签订的合同情况,当时新冠病毒尚未席卷美国。目前来看,楼市复苏可能因新冠病毒疫情而止步,疫情引发了一波裁员潮,令经济濒临衰退。

NAR首席经济学家Lawrence Yun在新闻发布会上表示,“我认为这应归功于抵押贷款利率低得令人难以置信,以及近年来被压抑的住房需求稳步释放。”

不过,一些经济学家继续指出,这些销售数据发生在金融市场陷入恐慌之前,眼下投资者正担心不断蔓延的冠状病毒将如何影响全球经济。

Yun指出,2月房屋销售令人鼓舞,但并不能反映当前股市的动荡,也不能反映由于冠状病毒和相应的社会隔离,经济可能遭受的重大打击。

他表示:“这些数据显示,房地产市场正处于一个良性轨道上,但冠状病毒无疑减缓了购房潮,很难预测这场流行病将对未来的销售产生何种短期影响。”

美元大涨后回落 但仍有望创下自2008年以来的最大单周涨幅

美元周五走软,但由于此前美元大涨,本周有望录得2008年金融危机以来最大单周升幅,因全球对资金的争夺令其他货币受创。

美市盘中,美元指数从低位反弹,现交投于102.39附近。

(美指30分钟走势图,来源:FX168)

澳元和英镑等货币本周跌至多年低点,此前各国央行联手降息和数十亿美元计的资金注入都未能平息市场的恐慌情绪。

但在经历了几天的抛售后,周五市场恢复了一些平静。澳元/美元上涨了3.4%,不过分析师警告说,现在说澳元止跌还为时过早。

美元兑一篮子货币在过去一周上涨了约3.5%,投资者在这一周结清了从股票、债券到黄金和大宗商品等所有资产。

衡量一个月期欧元市场预期波动的指标小幅下滑。美元市场的大部分融资压力明显存在的货币互换利差有所缓解。

法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦策略师Kit Juckes表示:“尽管外汇波动性降低,例如,货币基础互换交易不那么可怕,但形势依然严峻。”

欧元/美元涨幅居前,至1.0832,涨幅超过1%。英镑/美元从35年低点上涨约3.5%,至1.1933。

野村证券(Nomura)驻新加坡高管Stuart Oakley表示:“人们什么都卖,共同点是他们只想要现金。”

“人们只是想要现金,因为在一天结束的时候,人们不知道他们的下一个收入来自哪里,他们要支付。我认为这种情况不会改变。”

反映海外美元借贷成本的跨货币基础互换交易显示,市场压力依然存在。

投资者为将日元兑换为一年期美元资金而支付的银行间利率溢价约为68个基点,接近上周触及的2016年高点。

欧元兑其他货币的基础互换利差也依然很大。作为银行间市场风险晴雨表的隔夜指数掉期息差也是如此。

美股由涨转跌 技术性反弹即将到来?

美国股市回吐早盘涨幅,剧烈震荡的一周即将结束。华尔街一直在努力应对对这种冠状病毒经济打击的担忧,这加剧了市场的历史性波动。

美股三大股指加速下跌,标普500指数跌超2%,道指跌超300点道琼斯指数早些时候一度上涨400多点,纳斯达克综合指数一度上涨超过2%。

(道指30分钟走势图,来源:FX168)

市场波动出现在“四巫”期权到期日,这往往会加剧市场波动。在周五的走势之前,主要股指均出现了强劲上涨,暂时缓解了本周市场出现的无情抛售。

道琼斯指数本周累计下跌13%,有可能创下2008年10月以来的最大单周跌幅,当时的跌幅为18.2%。标准普尔500指数继上周下跌11.5%之后,本周迄今累计跌幅超过11%。截至周四收盘,纳斯达克指数下跌了8.5%。

CNBC财经名嘴Jim Cramer周五表示:“我认为技术反弹即将到来。但是我不知道它会持续多久,因为我认为人们非常担心。”

本周,投资者在巨大的日波动中遭受重创。标准普尔500指数周四创下连续8个交易日的最高收盘点位,收盘点位变化至少4%。Cboe波动性指数(VIX)本周稍早收在80上方,超过金融危机高峰。

IndexIQ首席投资官Sal Bruno表示:“市场交易更多是基于情绪,而非实际数据。这就是导致波动的原因。”

他表示:“我们看到资产只是在交易,但真的没有很好的理由,只是因为存在恐惧。当我们回头看时,我们会发现其中有多少是基于信息的交易,有多少是基于情绪的交易。”

黄金上涨后回落

金价上涨2%,因投资者担心冠状病毒对经济造成冲击,避险买盘抵消了对现金的追捧,但由于投资者抛售黄金以满足其他资产的保证金要求,黄金价格连续第二周下跌。

现货金日内最高触及1515.96美元/盎司,美市盘中短线下跌约20美元,现回落至1480美元/盎司附近交投。此前一个交易日黄金下跌了1%,本周有望下跌近3%。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

“这绝对是风险对冲买入。哪怕只有一天……你可以买什么来对冲周末的风险?你可以持有现金或贵金属,仅此而已,”OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley表示。

美股暂获喘息之机。美市盘中,道指低位反弹,现涨逾2%,纳指涨约2.8%,标普500指数涨约1.8%。

CBOE恐慌指数VIX跌至3月13日以来最低水平,跌超19%,报58.44。

因受疫情影响,投资者急于套现,美元一度触及三年高位103.01,不过现已回落至102.39附近交投。

美联储向9个新的国家的央行开放了获取美元的渠道,希望防止疫情的爆发导致全球经济崩溃。

美联储宣布提高与其他国家央行的货币互换额度,与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行宣布协同行动,提高货币互换额度,进一步增加流动性。

欧洲央行和其他主要国家的央行进行的7天期美元操作频率从每周提高至每天。与其他央行采取协调的行动将进一步增加美元流动性。

一些国家推出了遏制经济损失的措施,美国参议院公布了一项1万亿美元的经济刺激计划,而英国央行承诺购买2000亿英镑债券,并将关键利率降至0.1%。

AxiCorp首席市场策略师Stephen Innes在一份报告中称,尽管黄金一直在对金融市场的波动做出反应,有时还能从刺激措施中获得支撑,但“随着流动性和市场参与度持续下滑,黄金之路并不平坦。”

“我不太确定这在很大程度上是市场的作用,还是因为许多黄金交易商都在家中工作。”

Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff撰文称,贵金属价格正在上涨,因为在市场最近受到“尽你所能卖出”交易员心态的打击后,越来越有信心的买家正在进场。本周早些时候,抛售心态也在许多其它市场蔓延。本周晚些时候的黄金和白银买盘可能是避险需求,在近期大幅下跌后,期货市场也可能出现空头回补。

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