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最后的倒计时:非农,无论如何都将引发大行情?美元黄金的超级之夜

文 / 冷静来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 今夜(12月6日,周五),全球实仓聚焦超级11月非农报告,这也2019年的最后一个非农之夜。下周,美联储将公布年内最后一次利率决议,今夜的超级非农报告会否对FOMCE决议产生影响,交易员势将重点关注。由于ADP就业报告意外爆冷,以及非农统计当周,初请失业金数据跌至五周低位,可能都是11月非农就业报告的预警信号!如果非农爆冷,势必会加剧美元的跌势;如果一如市场预期的那样强劲,美元可能迎来一波反弹。除此之外,市场还关注贸易局势进展,以及今天的OPEC大会。综合媒体报道,北京时间周五凌晨6点左右,OPEC会议宣布结束,但闭门会议的新闻发布会取消。OPEC+今天将召开会议,且将于北京时间21时举行新闻发布会。

非农之夜:两大预警信号 五大看点不可错过

北京时间21时30分,美国将公布11月非农就业报告、11月失业率,以及薪资数据!目前市场预期就业人数增加19万人,好于前值的12.8万人,不过10月数据可能受到了通用汽车工人罢工的影响。失业率料在3.6%,与10月份持平,但仍接近50年以来最低位

综合媒体报道,摩根士丹利等26家大型投行发表了对此次数据的前瞻。各投行对非农就业人口增幅的预期较为乐观,具体而言,美国11月非农就业人口增幅料介于16.5万-21万,失业率料介于3.5%-3.6%,平均时薪年率增幅料介于3.0%-3.1%。

美国今年非农就业岗位增长放缓,每月增加约16.7万,较2018年均值低四分之一。但目前还没有明确迹象表明,处于近50年低点的失业率将大幅上升。

眼下,市场的共识预期显示,美国11月非农就业人口料增加19.0万,高于10月的增加12.8万。不过,正如之前提到的那样,10月数据可能受到了通用汽车工人罢工的影响。

若数据好于预期,将进一步提振屡创纪录新高的华尔街股市。但市场目前谨防任何疲软迹象,毕竟据瑞银经济学家称,就业市场“不是所有地方都强劲”,制造业和农业一些领域表现薄弱。

两大预警信号:1、周三公布的11月ADP报告表现大幅不及预期。数据显示,美国11月ADP就业人数增加6.70万人,创下5月以来低位,预期增加13.5万人,前值增加12.5万人。

凯投宏观表示,ADP数据的表现显现出了美国就业市场在失去动能,表明了薪资增长和实际消费增长会进一步下降。

美国ADP就业分项数据显示11月制造业就业岗位减少1.8万个,成为最大拖累因素,这与此前ISM制造业数据表现低迷的状况一致,表明特朗普处心积虑希望振兴的制造业部门仍不景气,这在2020年总统大选即将开跑之际,成为了来自经济层面的一个关键影响因素。

2、在非农统计当周,美国初请失业金人数达到22.8万,是5月以来最高水平,四周均值22.125万,环比有所上升,这对非农而言不是个好消息。

Pantheon Macroeconomics表示,初请失业金数据已经连续两周触及五个月高位,这让市场有所警惕。但其也指出,加州大火为就业市场带来影响,而这并不是一个会持续下去的因素。“需要更多数据来确认美国就业市场真的迎来了变化。”

分析认为,尽管市场对于ADP、初请失业金等数据的表现没有“很在意”,仍然预期11月非农就业人口将增加19.0万人。一旦非农就业报告意外爆冷,势必会引发市场更大的波动!

除了非农就业人口增加,11月非农还有以下看点:临时工减少——在经济复苏的初期,临时工的招聘往往会大幅增加,但随着经济陷入衰退,招聘活动也会随之崩溃。最近,临时工数据看起来有点疲软。

临时工就业在2018年12月达到峰值,此后在过去10个月中有6个月出现下降。穆迪分析师Maria Cosma表示:“尽管我们只能与前两个经济周期进行比较,但该指标值得密切关注。”

薪资增幅趋缓:尽管失业率接近50年来的最低水平,但与今年年初相比,工资增长的势头正在减弱。经济学家预计,就业报告将显示平均每小时收入较上年同期增长3%,这是连续第三个月出现增长。

Indeed经济学家Nick Bunker表示,工资增长停滞表明,劳动力市场并不像3.6%的失业率所显示的那么紧张。

劳动参与率:看看有工作或正在找工作的美国人的比例是否继续为就业增长提供动力。10月份劳动力参与率升至2013年8月以来的最高水平。

今夜,美元势将大幅波动!?OPEC大会不要忘了

近期持续遭遇抛售之后,美元料将创下10月以来表现最差的一周,受挫于对美欧贸易情势的不安,及本周以来美国经济持续的疲弱讯号。不过市场仍在等待美国11月非农就业数据稍后出炉后为市场提供进一步指引。

技术面来看,美元指数的关键技术支撑水平得到了200日均线和6月25日低点至10月1底高点的61.8%斐波回撤水平的凸显。此外,美元指数正在测试延伸6月和11月低点所得的上行支撑线。

尽管美元指数仍有可能进一步下跌,但随着RSI指标继续深入超卖区间且价格交投于布林带的底部,暗示其可能很快会迎来反弹。

Dailyfx称,如果今晚非农就业报告取得强劲的表现,那么不仅提振美元,还有可能凸显美联储从鸽派转向中性的政策立场。

虽然美联储在10月的政策会议上显露了不那么鸽派的立场,但其同时也指出倘若美国的经济维持取得符合预期的表现,那么美联储仍可能重返宽松的立场。因此非农就业报告将是影响美联储下周决议政策基调的关键。

除了周五的非农,以及下周的美联储12月决议,全球贸易局势也是影响美元的一个重要因素。在12月15日新一轮关税开启之前,双方都在致力于试图敲定第一阶段的贸易协定的文本。

简而言之,美元走势主要受到国际贸易局势、非农、美联储货币政策的主导,随着风险事件的临近预计短期内其波动率将上升。考虑到美元指数正徘徊在关键的技术支撑水平附近,倘若跌破,则可能加速美元的抛售。

黄金周五欧市盘中,金价徘徊于1475附近,日内最低曾逼近1470关口,本周金价很可能连续第二周收涨。今晚市场就将迎来11月美国非农数据,因此市场可能出现较为激烈的波动。

CMC Markets分析师Margaret Yang Yan表示,黄金市场趋势仍然不明朗,难以确定。“目前金价在盘整中,等待机会。”如果非农表现低于预期,那么黄金会获得提振。

贸易问题依然是一大焦点,市场等待着12月15日这一关键日期的到来。Margaret Yang Yan称,“如果贸易问题出现新变动,那么金价会冲高。不然的话,年末之前金价会继续盘整状态。”

OPEC大会:综合媒体报道,北京时间周五凌晨6点左右,第177届OPEC大会宣布结束,但闭门会议的新闻发布会取消。会议期间有代表表示,欧佩克就深化减产50万桶/日达成共识,额度分为欧佩克国家35万桶/日、俄罗斯与其他非欧佩克国家14万桶/日。

周五下午两名消息人士就减产分配透露了更多消息,据悉在额外减产50万桶/日的额度里,欧佩克国家承担约三分之二,非欧佩克国家承担三分之一。 今天OPEC+将召开会议,北京时间21时召开记者会!

经过昨夜的会议之后,市场对加大减产赋予了较高期待。乐观的分析师认为,在明年季节性疲软时期,(加大减产)应能确保布油保持在60至65美元,不过市场也需要提防预期落空的可能……

能源公司Rystad Energy分析认为:如果OPEC仅延续当前的减产协议,但没有达成加大减产的协议,那么在2020年上半年,全球原油供应过剩将达到80万桶/日,之后将引发“重大油价调整”,使布油短期内跌至40美元的低位,也就是较当前63美元的水平上暴跌近30%。

此前,俄罗斯能源部长诺瓦克在接受采访时表示,深化减产的决定只有在OPEC+所有成员国减产执行率都达到100%时才会生效。

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