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金价刚刚跌破1460!鲍威尔讲话重磅来袭 本周市场迎来两大关键数据 警惕贸易局势传新消息

文 / TIER来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周一(11月25日)亚市盘初,美元指数基本持稳,现货黄金开盘下挫,并在刚刚跌破1460美元/盎司关口。美联储主席鲍威尔将在当地时间周一晚间发表讲话,预计将引发市场行情。本周晚些时候投资者还将迎来美国GDP和PCE通胀指标这两大关键数据。与此同时,投资者也需要密切关注贸易局势方面的最新进展,任何突发消息都可能搅动市场。

因中美贸易局势传来乐观消息,市场风险偏好情绪回升,具有避险属性的黄金遭受打击。现货黄金周一开盘承压下滑,最低触及1459.41美元/盎司,刷新5个交易日低位。

(现货黄金15分钟图 来源:FX168财经网)

美国总统特朗普(Donald Trump)上周五表示,“可能非常接近”与中国达成一项贸易协定。

特朗普在接受福克斯新闻采访时说道:“最重要的是,我们有很好的机会达成一项协议。”

10月初,中美两国同意就所谓的“第一阶段”贸易协议展开合作,但在是否应将取消现有关税作为协议的一部分的问题上存在分歧。

知名财经资讯网站Economies.com上周五撰文称,金价恢复下跌走势,从而支持其继续看空观点。在黄金走势继续看空的背景下,金价下一目标瞄准1447.00美元/盎司水平。从4小时图来看,金价位于EMA 50指标下方,这支持金价看空预期。

海外知名外汇资讯网站FXStreet分析师Flavio Tosti撰文称,金价位于50日均线和100日均线下方。在上周,1480美元/盎司阻力和100日均线当前限制金价的升势。

Tosti表示,空头可能希望金价跌破1445美元/盎司的震荡低点。假如失守该位,那么金价下一主要支撑可能位于1400美元/盎司关口。Tosti指出,若金价突破1480美元/盎司,那么黄金可能吸引进一步买盘兴趣,并推动金价涨向1520美元/盎司。

鲍威尔讲话来袭

继连续两周强调10月货币政策决议立场之后,美联储主席鲍威尔将于北京时间周二08:00出席普罗维登斯商会年会,并发表讲话。

分析认为,若鲍威尔届时谈及美国经济和货币政策,在中美第一阶段协议尚无落地的情况中,料将维持当前基调,重申按兵不动的立场。

美联储主席鲍威尔近期在国会作证时表示,只要经济仍在目前的轨道上,美联储就不太可能很快调整利率

根据鲍威尔的国会证词,他对美联储的政策立场感到满意。这也包括加息的可能性很低:在10月29日至30日的政策会议之后,他进一步表示,除非通胀出现明显上升,否则他预计不会加息。

Bleakley Advisory Group的首席投资官Peter Boockvar则认为,本周讲话中,若鲍威尔阐述关于回购的事宜,将是重点关注。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在10月会议上宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到1.5%至1.75%的水平。这是美联储今年以来第三次降息,此举符合市场预期。美联储同时也暗示放松政策的举措可能接近停顿。

美联储主席鲍威尔当时在新闻发布会上表示,目前美联储的货币政策立场可能是合适的。不过鲍威尔也表示,如果未来经济数据导致美联储对美国经济前景评估出现实质性变化,美联储将采取相应行动。

上周一,美联储主席鲍威尔与美国总统特朗普及美国财长努钦在白宫会面。据悉,鲍威尔在会议中的言论与美国国会联合经济委员会(JEC)的证词保持一致。鲍威尔是受特朗普邀请就经济进行讨论的。

美联储上周三公布的会议纪要显示,美联储官员普遍认为,除非经济状况发生重大变化,否则他们可能不需要再次降息。

会议纪要称,大多数FOMC成员认为,这些举措足以支持温和增长、强劲的劳动力市场和接近该委员会对称目标2%的通胀前景。只要有关经济的最新信息没有导致对经济前景的实质性重新评估,政策立场“可能会保持”不变。

Dailyfx撰文指出,综合最新发布的10月会议纪要及包括主席鲍威尔在内的多位高官的言论来看,美联储12月暂停加息基本可以“实捶”。据CME“美联储观察”的数据,12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率接近100%。

聚焦两大关键数据 密切关注贸易动向

除了鲍威尔讲话之外,本周投资者还将重点关注美国第三季度实际GDP以及10月PCE通胀指标。此外,投资者将继续留意中美贸易动向。

本周三将公布美国将有两大重磅数据报告,分别为美国第三季度实际国内生产总值(GDP)和10月PCE通胀指标。

道明证券(TD Securities)全球战略主管Bart Melek表示:“任何好于预期的数据都应该对金价不利(反之亦然)。”

Melek表示,PCE指标将是关键,因为该指数是美联储最喜欢的通胀衡量指标。

此外,投资者将继续留意中美贸易动向。假如传来积极的贸易消息,这将提升风险偏好情绪,从而对金价构成更大打击。

另一方面,若贸易局势传出任何负面消息,市场避险情绪可能回升,从而推动金价反弹。

《华尔街日报》上周四援引未具名消息人士的话报导称,中国已邀请美国高级贸易谈判代表在北京进行新一轮面对面谈判,双方仍在努力达成协议。

商务部新闻发言人高峰21日说,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行建设性讨论。双方经贸团队将继续保持密切沟通。

高峰在商务部当日举行的例行新闻发布会上表示,关于协议磋商的细节,目前没有更多信息可以透露,但外界的传言并不准确。中方愿与美方在平等和相互尊重的基础上,共同努力,妥善解决彼此核心关切,力争达成第一阶段协议。这符合中美双方的共同利益,也符合整个世界的利益。

凯投宏观(Capital Economics)首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示:“贸易看来将再次成为推动投资者情绪的主要因素。”

BMO Capital Markets负责大宗商品研究的董事总经理Colin Hamilton表示,冒险情绪可能在短期内继续打压金价。

Hamilton说道:“如果我们看到‘第一阶段’的贸易协议宣布,那么我们将看到更多的冒险情绪,黄金将下跌。”

美元本周如何走?

美国上周公布的重要数据较为乐观,对美元形成支撑。美元指数上周收高于98.27,最高触及98.32水平。

IHS Markit上周五发布的采购经理人指数(PMI)数据显示,美国11月Markit制造业PMI初值为52.2,预期51.5,前值51.3;美国11月Markit服务业PMI初值为51.5,预期51,前值50.6。

密歇根大学随后公布的数据也表现强劲,显示11月份消费者信心意外上升。该大学的消费者信心指数从上个月的95.5攀升至96.8。接受道琼斯调查的经济学家预计11月份消费者信心指数将降至94.9。

针对本周美元走势,在接受接受FX168每周金融市场调查的6位美元交易员及分析师中,4人看涨,1人看平,1人看跌。

FX168财经学院点评师顾骏闻认为,上周五美元日线收出明确的阳线,给出短线进一步上行的信号,大概率会在本周上看98.70一线。短线关注98.70一线的阻力效果。

持有不同意见的是,悦华交易学院邵悦华认为,美元近期将震荡调整,无明显方向。

外部市场中,分析网站Dailyfx汇市策略师James Stanley表示,美元上周在贸易情绪修复和强劲的经济数据推动下反弹重夺98大关,本周美元的环境或有不同,因周四和周五时段均为感恩节假期,美盘休市,预期美元在下半周的交投将显得清淡,流动性预期缩减。

法国那提西银行首席美国经济学家Joseph LaVorgna表示,即便经历了贸易情绪的波动,股市仍维持非常好的定价。市场对经济增长的前景太过悲观,认为明年的前景远好于当前的押注,这一点将令美元依然稳健。

金价本周还要跌?

据24K99上周六公布的每周金融市场调查显示,分析师和交易员对黄金下周前景看法不一,但多数持有看跌观点,少数预期走高或盘整。

在接受24K99每周金融市场调查的8位黄金交易员及分析师中,3人看涨,1人看平,4人看跌。

原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一老师指出,金价反弹仍持续承压于1480下方未能上破,冲高回落迹象显著,日线周线上方多条主力均线压制,加之美元表现仍然强势,恐有进一步下行风险,建议投资者逢高沽空为宜。

此外,知名黄金资讯黄金Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,随着交易员和投资者继续对中美之间贸易气氛的变化做出反应,混乱和不确定性主导了黄金市场。在针对华尔街的调查中,16位市场专业人士参与了调查。5人或31%认为黄金将会上涨;6人或38%认为金价将会下跌;5人或31%认为金价将会盘整。

VR金属及资源通讯出版商Mark Leibovit表示,他近期看空黄金。他补充说,抛售将持续到12月中旬,金价将回落至1400美元/盎司。

RJO期货资深市场策略师Phillip Streible上周五称,金价的新阻力位为1475美元/盎司,如果本周无法突破该水准,金价可能跌至1425美元/盎司。

Walsh Trading商业对冲联合总监Sean Lusk表示,由于投机兴趣仍然很高,他短期内对黄金看空。

Lusk指出,交易员可能会在本周美国感恩节假期前减少一些看涨押注。美元的坚挺力量也可能在短期内对金价构成压力。

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