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风云突变?数据连传佳音降息预期骤降 美元涨势如虹、黄金飞流直下

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周二(11月5日),美国最新公布的数据连传佳音,美国9月贸易帐赤字收窄,而备受关注的美国ISM非制造业PMI也在此前跌至三年多低点之后加速上涨。数据出炉之后,美联储降息预期迅速降温,联邦基金期货显示市场完全定价美联储降息的时点由2020年10月推迟至2021年。受此影响,美元指数加速上扬,目前正逼近98关口;非美货币和现货黄金则纷纷下跌,其中现货黄金连续失守1500和1490美元关口,较日高大跌近25美元。

美国商务部周二发布的一份报告显示,随着白宫继续努力缩小商品和服务贸易逆差,美国9月份与全球贸易伙伴的贸易逆差降至525亿美元,略高于522亿美元的预期,8月份为略超过550亿美元。

随着美国政府继续努力与中国达成关税协议的第一阶段,贸易顺差仍比特朗普出任总统时的464亿美元高13.1%。在长达十年的经济扩张中,消费者继续需要外国商品。

当前贸易逆差同比增长5.4%。

在双方努力达成协议的同时,当月对华贸易逆差下降3.1%,至280亿美元。

整体而言,出口下滑18亿美元至2060亿美元,进口亦下滑44亿美元至2584亿美元。美国自1978年以来首次出现石油盈余,达到2.52亿美元,原因是美国继续推动能源产出。

就国家而言,对南美和中美洲的贸易顺差最大,为50亿美元,而对欧盟的贸易逆差为157亿美元,仅次于中国。美国对墨西哥(91亿美元)、日本(59亿美元)和德国(50亿美元)的赤字仍在继续。

机构点评称,因全球关税上升和经济放缓带来冲击,美国9月进出口均出现下降。虽然美国9月汽车、手机、玩具和游戏等进口量下降,但其食品、饲料和饮料的出口量同样减少;此外,石油贸易录得2520万美元的盈余,为1978年来首次;受此影响,美国9月贸易逆差下降4.7%至525亿美元。

由于进出口规模下降,美国9月份贸易逆差收窄,表明去年开始的贸易下滑形势加剧,国外经济放缓正在对美国产生影响,因为进口下滑主要集中在通常能反映国内经济潜在需求的部门。半导体、工业机械和计算机等资本货物进口下降1.9%,反映出第三季度商业投资的减少。手机、玩具、服装等消费品进口下降4.4%,汽车和汽车零部件进口下降3.4%。后面两类商品的下降可能不利于消费者支出,而这恰好是美国经济的主要支撑。

随后公布的10月服务业指数也表现强劲。美国服务业公司在9月份跌至三年来的最低点后,10月份增长步伐加快。

美国供应管理协会(ISM)周二公布,上个月的服务指数升至54.7,高于9月份的52.6以及预期的53.5。任何高于50的读数都意味着增长。

销售、新订单和就业指标均较上月有所反弹。

根据基于调查的ISM指数,占美国经济活动逾三分之二的服务业连续117个月扩张。

接受该指数调查的公司表示,由于失业率处于3.6%的历史低位,他们仍然很难雇到工人。

综合来看,制造业和服务业的调查显示,美国经济第四季度开局表现令人失望,与GDP增速年率低于1.5%的预期相符。ISM调查受访者表示业务保持在相同水平。由于客户通常不会再最后一个季度才做出资本支出的决定,因此也不预期新订单会出现增长。

美联储巴尔金日内最新表示,当前是暂停利率路径的好时机。考虑到美国经济状况,今年降息是前所未有的。将会在6-9个月的时间里观察到是否降息起了效果。在10月的政策会议上感觉到不确定性小于9月,但距离消失还很遥远。

美国10月ISM非制造业PMI优于预期,数据公布后,期货市场周二进一步推后对美联储降息时间的押注。现在联邦基金期货显示,直到2021年初,美联储才完全有可能降息25个基点。周一预期的时间是2020年10月。

美国10月服务业活动从三年低点回升,且扩张程度超出预期,得益于就业、订单和商业活动的改善,这表明美国经济最大领域正实现稳定而温和的增长。

随着降息预期进一步推后,美国国债价格下跌,十年年期美国国债收益率一度上涨9个基点至1.87%。

数据公布之后,美元指数持续上扬,短线拉升近30点,刷新日高至97.96。

(美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网)

随着美元持续上涨,主要非美货币纷纷回落:欧元/美元下跌,跌破1.11关口,录得四个交易日以来最低位1.1068;美元/日元持续攀升,突破109关口,刷新日高至109.13;英镑/美元跌至日低1.2861,支撑位在1.2845。

(欧元/美元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

MUFG Bank驻东京的全球市场研究负责人Minori Uchida表示:“情绪非常偏好风险,因此,这将是投资者对待市场的态度。我们正在得到一些有关贸易谈判的积极消息。这一切都支持美元,而且这种趋势可能会持续下去。”

现货黄金突然遭遇猛烈抛售,较日高大跌近25美元,连续跌破1500和1490美元关口,最低触及1485.86美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

市场分析师Wyckoff表示,金银价格走低,因全球股市上涨,昨日美股创下历史新高,抑制了对避险金属的需求。贸易情绪维持乐观,其他如中东等潜在的地缘政治风险地区也平静了数周,这都不利于金银市场。

瑞银策略分析师Joni Teves在一篇报告指出:“周末贸易面的利好消息,风险偏好强劲,加上股市处于历史高档,这些将考验黄金的韧性及市场对金价升势的信心。”

BubbaTrading.com首席首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,在上周四和周五测试区间顶部后,金价已转向下跌,不断逼近关键支撑。这种恶性盘整仍在继续,在决定下一个重大动作之前,它可能会持续很长一段时间。

金价在周四和周五双双触顶,目前看来似乎是双重顶部。根据12月期金走势,金价似乎正朝1480-1490美元区间的底部移动。

校对:LINDA

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