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数据再传坏消息美元却任性上涨 欧元静待拉加德上任“第一把火”

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周一(11月4日)美市盘中,美国最新公布的工厂订单数据下滑,且连续两个月处于消极区域,不过美元指数表现出了韧性,仍然维持涨势,且一度刷新日高至97.41。欧洲方面,日内最新公布的德国制造业数据也表现疲弱,欧元小幅下跌,静待欧洲央行新任行长拉加德就任后的首次讲话。市场普遍预计拉加德将坚持其前任德拉基的宽松政策,此次讲话料不会传递重磅消息。随着美元维持涨势,且市场风险情绪好转,现货黄金则承压下跌,且在美市盘中刷新日低至1507.98美元/盎司。

数据疲弱欧元下跌 静待拉加德行长首秀

欧元/美元周一小幅下滑,因日内最新公布的德国数据表现疲弱,投资者在等待拉加德就任欧洲央行行长后的首次讲话,但对美国可能选择不对汽车进口征收关税的希望令欧元接近数周来的最高水平。

欧元/美元下跌约0.2%,至1.1147,但仍距离上个月触及的1.1180高点不远。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

今日最新公布的经济数据表明,10月份德国制造业新订单数连续第13个月下跌,同时就业水平以2010年1月份以来最快的速度下跌。这令市场对于德国陷入经济衰退的担忧加剧。

根据IHS Markit的调查,10月份德国制造业PMI为42.1,稍高于9月份的41.7(10年新低)。50以下代表行业收缩。Markit称,德国制造业保持收缩。

IHS Markit首席经济学家Phil Smith表示,德国工业正经历金融危机以来最严重的下跌,“德国制造业保持收缩,并继续威胁本土经济。”

同时,10月份欧元区制造业PMI为45.9,虽然稍好于9月份的45.7,但仍然低于50,显示行业活动大幅降低。

在这种情况下,市场预期欧洲央行将持续放宽货币政策。前任欧洲央行行长德拉基在10月24日他最后一次召开的媒体会中表达了这一预期。他谈及了近期经济表现低迷,警告市场未来可能出现经济衰退,并为继续降息打开了大门。

北京时间周二凌晨03:30,拉加德周一将首次以欧洲央行行长身份发表演讲,市场预计她将坚持其前任德拉基的宽松政策。

有分析指出,欧元刚刚创下2018年月以来最佳月度表现。期限从一周到一年不等的欧元期权都发出看涨信号。欧洲斯托克600指数升至2015年8月以来最高点位,西班牙和意大利的政治风险几乎未影响到债券市场,信用点差也正在收窄。尽管拉加德可能不会在周一的讲话中直接对货币政策发表评论,但市场预测她的上任将给欧洲央行带来新鲜空气。欧洲央行前行长德拉基由于提倡通过货币刺激来支持经济而屡次遭到政界人士拒绝,拉加德在这方面或许更为幸运,有望说服政府同意加大支出。

道明证券表示,欧洲央行行长拉加德将发表其上任来的首次演讲,但似乎今晚不像是其将发表首个重要政策的场合。此次演讲将在时任德国财政部长、现任德国联邦议院主席沃尔夫冈?朔伊布勒的庆祝会上举行。如果欧洲央行行长拉加德选择借此场合严厉批评德国财政立场,那么预计德国方面也不会太客气。此外,我们认为如果拉加德希望与欧洲进行沟通,那么她应该选择在欧洲市场交易时间发表演讲,而非在深夜。因此,我们倾向于认为本次演讲不会出现重磅消息,传达的将是较为例常的信息,但同时也需留意释放重磅信号。

BK Asset Management外汇策略主管Boris Schlossberg写道,预计拉加德将敦促欧洲领导人扩大财政政策,如果她成功了,那么支出增加和更宽松的货币政策以及全球贸易紧张局势的缓解,可能会证明欧元的上涨前景十分光明。

美国商务部长罗斯周日接受采访时表示,在与欧盟、日本和韩国的汽车制造商进行了“良好对话”后,美国本月晚些时候可能不需要对进口汽车征收关税。

关税已经被推迟了6个月,贸易专家表示,这种情况可能会再次发生。

法国兴业银行企业外汇策略师Kenneth Broux表示:“这可能会驱散笼罩在德国制造业上空的阴云。”

他表示,这可能有助于极大地提振欧元区的人气,并补充称,他“相信拉加德周一不会提出很多政策方向的实质性内容”。

工厂订单连续下跌 美元仍保持强势

美市盘中,美元小幅上涨,追踪美元兑六种主要货币汇率的指数最高触及97.41。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

日内最新出炉的美国工厂订单月率降幅超过预期,花费在设备上的商业支出稍逊于预期,表明贸易冲突仍导致美国制造业疲软。

具体数据显示,美国9月工厂订单月率下滑0.6%,连续两个月处于负值区间,前值下滑0.1%,预期下滑0.5%。

美国9月工厂订单报告证明全球制造业正放缓,近期美国、英国及亚洲大部分地区采购经理指数调查均显示,随着贸易不确定性仍存,10月各地工厂活动均在放缓。

尽管数据表现逊于预期,美元指数仍维持涨势,并在数据出炉后刷新日高至97.41,不过之后自高位有所回落。

荷兰国际银行分析师认为,欧元兑美元净头寸保持不变,与近期历史保持一致,这表明尽管风险情绪或削弱美元的避险能力,但市场对美元的需求仍强劲。此外,自10月初以来,日元净空头头寸增长在参考周内已经放缓。数据显示,加元仍是G10货币中多头头寸持有量最大的货币,鉴于参考周期并未涵盖近期加央行最近的一次会议,会议上央行鸽派转向严重影响加元动能。我们预计下周一数据更新后,加元的净持仓将下修。

法国兴业银行的Broux则表示,突破关键技术水准后,现在需要升穿200日移动均线切入位97.464,以避免进一步下跌。

市场风险偏好上升 黄金下跌

受中美贸易谈判乐观情绪以及对全球经济放缓的担忧正在消退的推动,投资者风险偏好上升,周一金价小幅走低。

美市盘中,现货黄金维持跌势,且刷新日低至1507.98美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

“考虑到对经济衰退的担忧已经消退,金价在几周内一直处于波动区间。此外,贸易谈判也取得了一些进展,目前这确实阻碍了金价的上涨,”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。

“正是金融市场情绪从担忧转向相当乐观,这对黄金造成了一些不利影响。”

欧洲股市飙升至近两年来的高点,原因是强劲的盈利报告,以及中美之间有望达成贸易协议。

不过,分析师表示,欧洲主要地区疲弱的制造业数据显示,全球经济增长进一步存在不确定性,这为黄金作为避险资产的需求提供了支撑。

央行方面,欧洲央行新任行长拉加德今日晚些时候将发表上任以来的首次演讲,市场预计她将坚持她的前任德拉基留下的宽松政策脚本。

贸易方面,美国和中国周五表示,他们在旨在化解近16个月之久的贸易战的谈判中取得了进展。这场贸易战损害了全球经济。

市场从美国上周公布的经济数据中获得进一步的乐观情绪,该数据缓解了对贸易战引发的经济放缓的担忧。

上周,美联储进行了今年的第三次降息,但暗示除非经济转坏,否则不会进一步降息。

“全球经济成长不稳,贸易紧张带来的不确定性,以及美元走软,这些都是黄金的整体背景。在我们迈入2020年之际,这些因素依然存在。基于这些因素,我们认为金价将走高,”Menke表示。

数据显示,截至10月29日当周,投机客增加了黄金和白银的净多头仓位。

校对:LINDA

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