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风险乍暖、黄金又在1510迂回 今晚市场两大考验!警惕欧元、英镑的“躁动”

文 / 十门来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港) 周一(1104)报道,本交易日,因近日中美贸易磋商不断释放积极信号,市场风险偏好获得提振,叠加欧市盘中欧元10月制造业PMI数据好于预期,改善悲观情绪,黄金日内下破1510关口;美元指数自临时低点97.17一线温和反弹。

不过10月欧元区制造业表现仍录得7年最大跌幅,意味着商品生产拖累GDP表现或延续至第四季度,叠加英国脱欧和地缘不确定性,令欧元短线走软逾10点。

预期本周缺乏重磅风险事件的条件下,风险回暖状态有望延续,但投资者仍需对行情的可持续性保持警惕。日内市场参与者将首先关注欧洲央行新任行长拉加德讲话,同时聚焦英国下议院的新议长选举。

本交易日重磅:

()风险偏好又露回暖初像 又是波动中的迂回信号?

日内现货黄金离开1513.80一线,下破1510关口,至发稿前走软5美元,跌至1508区域,因欧市盘中公布的一系列欧元区10月制造业PMI数据优于预期,叠加上周末美国商务部罗斯对中美贸易的乐观评述,降温避险情绪。

关于中美贸易:中国商务部上周五表示,在上周中美双方磋商代表高层通话后就原则问题达成共识,商务部指出,双方就“核心”贸易点进行了“认真和建设性”的讨论,并为下一轮对话的安排做了沟通。

白宫上周五同时声明,贸易代表在不同的领域磋商中取得推进,正在解决悬而未决的问题,副一级的对话仍在持续。

美国商务部长罗斯上周日对中美贸易协议再度表达乐观评述,并称美国公司与中国华为技术公司开展业务的许可证很快出台。

罗斯称,尽管可能第一阶段协议的签署无法本月做出准备,但中美贸易仍在良好构建中,在积极推进中,没有自然原因表示其无法这样发展。

不过上周五特朗普的高级经济顾问拉里库德洛在接受美国Fox商业网络采访时也透露,中美双方目前悬而未决的问题落在知识产权保护和技术转让分歧。

由此,经纪商CMC Markets市场分析师Margaret Yang Yan指出,“短期内市场情绪的明显好转让投资者无法不注意黄金走势,但美元维持弱势的表现令金价近期地跌势有限。”

Geojit Financial Services机构大宗商品研究负责人Hareesh V认为,“直至且除非全球贸易争端完全结束,否则关于这些磋商的基本面将对黄金产生延续的暂时影响。只要黄金企稳1500上方,市场将是积极乐观的。”

关于欧元区PMI欧市盘中公布的欧元区10月制造业PMI终值录得45.9,好于预期45.7;德国10月制造业PMI终值录得42.1,优于预期41.9;法国10月制造业PMI录得50.7,基本与预期50.5相吻合。

对此,Sentix总经理Manfred Huebner认为,这波最新数据给了人们希望,欧元区可以避免更深的衰退。欧洲央行的货币政策正在鼓舞士气。

Huebner详述指出,从数据显示,欧元区投资者热情11月跃升至今年6月亚洲经济释放回暖,美国经济彰显韧性以来的最高水平,录得-4.5,远远好于前值-16.8

情绪改善的起因似乎在于除了日本之外的亚洲地区数据开始上行,投资者同时看好美国经济的弹性。

IHS Markit机构的经济学家们则给出更综合的评述,称最新的PMI数据显示,法国制造业生产出现四个月最快增长,彰显欧元区第二大经济体在全球不确定性时显露出韧性,有利于商业环境的小幅改善;而德国制造业仍困于衰退之中,工厂失业人数上升持续对国内经济构成威胁;部分更具前瞻性的指标提供了一些希望。新订单和输出预期虽然保持疲软,但升至四个月来最好水平。

该机构知名经济学家Williamson指出,整体看欧元区制造业10月份仍处于7年来最大跌幅,这意味着商品生产行业将在第四季度再次严重拖累GDP;从英国脱欧到贸易局势,地缘政治方面的担忧继续产生不确定性,进一步抑制欧元区国内和出口市场的需求。

另一经济学家Phil Smith增述称,制造业持续的衰落,随着工厂更多的裁员,对德国经济带去增强的影响,不过就业率的下降距离10年前全球金融危机遭遇到大面积裁员的深度相比仍有极强差异。

“是否德国地区制造业的下挫已经最终触及低点还有待观望,其中很大一部分取决于美国政府11月中旬是否对欧盟产的汽车出口征收新的关税。”

德国经济二季度增长缩水0.1%,在1114日公布的初值很可能再次显示第三季度表现的收缩状态。

()欧洲央行新任行长拉加德讲话

北京时间次日115日凌晨0230分欧洲央行行长拉加德将发表讲话,这也是继欧洲央行行长德拉基1031日谢幕后拉加德上任第一天以来的首份官方发言,全球市场瞩目以待是否今晚拉加德将对欧洲央行未来货币政策给出新的调整。

日内欧元/美元因此前欧元区PMI数据继续释放隐患信号提前回落逾20点。

不过有观点认为,欧元短线的下行空间或有限,缘于美国商务部长罗斯在上周末接受采访时透露,在与欧盟,日本和韩国这些汽车制造国间展开良好沟通后,美国或无需本月晚些时间对进口的车辆产品加征关税。

法国兴业银行企业外汇策略师Kenneth Broux指出,“若这一消息兑现,或能移除德国地区制造业上空的愁云,显著提振欧元区情绪”,但他也增述认为并不很确信将从今晚拉加德的讲话中获得许多关于政策方向立场的信息。

英国金融时报日内撰文点评称,拉加德不是一位经济学家,也从未管理过货币政策,但有一点确信的是她在政治上的成就诸多,这在111日刚上任的首日其已经验证这一点。

预期拉加德将不得不在上任后使用政治和外交的技巧推动不属于央行行长传统职能范围的欧元区改革,首要的事项在于财政政策,欧洲央行此前已经呼吁欧元区内更大的预算,但各成员国部长们很可能今年晚些时间成立一份联合基金,较法国此前初步尝试的更大努力仅仅只是迈了一小步。

目前拉加德已经呼吁德国和荷兰通过预算盈余来刺激投资和增长,上周末谢幕的前任行长德拉基也在接受采访时传递给德国这一信号。

值得提醒的是,华尔街著名分析师们已经向拉加德发出警示,指出欧银的宽松项目对股市将带去严重影响。

111日,欧洲央行重启量化宽松,这一计划一度令欧银内部分歧深化,并导致德国地区鹰派委员的离任。多数北方欧元区成员国政府指出该政策惩罚着储户,令僵尸企业继续存货。

美银美林警告延续的量化宽松意味着企业将转向负债,而非发行股票用以募资需求。信贷市场将经历又一轮快速扩张,以增加负收益率为诱饵。

美银美林指出,更少的上市代表企业给出详细财报结果的数量将下降,令投资者对经济脉搏更少信赖。

关于欧元:

ACLS Global机构分析师Marshall Gittler表示,“全球货币利率正在底部水平汇集,这或许意味着随着利差的缩减,货币之间的波动将减少,货币政策变化的可能性将减少。

很有可能表明美元,加元澳元纽元将更弱,因这些货币目前属于高息货币,由此降息幅度最大,这也解释了为何美元和加元上周成为最大的输家。同等的,欧元这类负利率的货币损失有望减弱。”

ACY证券日内指出,技术面看,欧元/美元日线在1.1140-65区域展现出有趣稳固的一面,短线仍倾向于看涨欧元的观点,认为升破1.1180将打开上探1.1230-50区域的大门。

4小时图显示,汇价基本接近此前1.1179高点的阻力位区域,包括下降趋势线水平,这一阻力区域很可能给到有限的障碍施压,但不会妨碍进一步的获益,升破1.1225一线将确认情绪的破位,并暗示升势或延续至1.1300大关的前景。

()英国下议院议长选举

综合英媒消息,因此前英国首相约翰逊发起的1212日大选动议获得通过,日内英国下议院将展开逾10年来首次新议长的选举,以接替1031日卸任的议长伯科。

同时本届议会将在116日、即两天后解散,并正式启动为期五周的竞选活动。

根据BBC梳理,现任议长伯科仍将在今晚主持议员发言和表决。

目前参与新议长选举的有7名候选人,包括前工党副领袖Harriet Harman和现任副领袖Sir Lindsay Hoyle

表决流程:

今晚议员们将有20分钟的时间进行无记名投票,过程大约持续一个小时。如果没有候选人获得逾一半的票选支持,则最少支持,以及低于总投票人数5%支持率的候选人将被淘汰。

在每一轮表决后,候选人将有10分钟的时限选择退出。

议员们将持续表决直至有一名候选人获得过半支持结果出炉,这一表决结果将由众议院之父----下议院长期任职的议员Ken Clarke监督。

谁将参与候选:

7名候选人分别是:前部长兼影子下议院领袖,自2001年来的工党议员Chris Bryant;前部长兼工党副领袖Harriet Harman;公共账户委员会女主席Meg Hillier;获选1997年工党Chorley地区议员的Sir Lindsay Hoyle;获选1997Epping Forest地区的保守党议员Dame Eleanor Laing1983年以来保守党议员Sir Edward Leigh以及1997年获选的工党议员Dame Rosie Winterton

新议长的职责:

过去几年中下议院议长的监管指则越发加大,现任议长伯科因提升后座议员影响力而受到赞扬,同时也因延长议会规则而受批评。部分议员因其在脱欧问题上的处理认为其存在不公平的对待。

议长的职责主要在于选择表决的修正案,这一点在脱欧过程中将矛盾尤为突出,议长同时也能允许议员就敏感时刻的重要事宜发起临时紧急提问。而在伯科任职期间,这些紧急问题的发起量显著攀升。

这一选举的策略意义:

基于议长在制定下议院规则中的清扫权力,而眼下英国下议院中没有党派占据绝对多数的实力,获选的候选人将是有能力跨越党派界限的人并为主要党派,小党和个人支持者构建多数功能,以有望兑现脱欧推进过程的顺利展开。

关于英镑

欧市盘中英镑/美元温和走软近40点,至发稿前下测1.2908水平,逼向1.2900关口。

盛宝银行外汇销售交易者Olivier Konzeoue指出,“对市场而言,在乎的是在新版脱欧协议进行议会表决的过程中需要更多时间,以宏观角度分析,快速大选的发起意味着英国在重新关注经济问题实施扩张政策前仍需更久时间。信贷刺激将放缓英国经济至2020年首季的增长表现,毫无疑问,这对英镑中期的表现产生影响,只要发起快速大选的话。”

北欧联合银行市场经济学家Morten Lund点评,似乎在预测大选的结果上愈发困难,政治的不确定性或颠覆传统选举智慧的光芒,尽管边际看约翰逊仍是英国民众青睐的首相,但也存在很清晰的悬浮议会的风险。

外汇经纪商XM高级投资分析师Raffi Boyadijian补充,本周四的英国央行决议也是一大关注,存在诸多投机观点认为英国央行将在下一次决议上被迫放弃收紧观点,尽管他们也不太可能释放宽松信号,更有可能的是采取更为中性的立场,因这不仅仅是脱欧,也同样会对英国经济带去影响,全球经济增长已经放缓,这一节骨眼的乱局将令英国经济更为挣扎。

经纪商IG增述,技术面显示英镑/美元重新回到盘整的模式,基于多头未能刷新更高的点位或更低的水平,这可能是被视为短线的喘息,一旦清晰跌破1.2925-00区域将转向短线更为看跌的观点,可能回吐始于1.2788的涨幅。

校对:星晴

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