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美联储纪要进入倒计时美元忐忑不安 这一情形或引爆黄金大行情

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周三(8月21日)美市盘中,受市场风险情绪影响,美元兑日元瑞郎小幅上涨,欧元/美元则承压于意大利的政治局势而下跌。贵金属方面,现货黄金在1500美元/盎司关口上方持续反弹,但仍位于平盘下方。在美联储会议纪要公布之前,市场风险情绪升温。鉴于自上次会议以来贸易形势以及美债收益率曲线的进展,此次会议纪要可能略显过时。不过,有分析认为,如美联储释放出降息或不降息的信号,黄金恐会大幅波动。眼下,市场更加关注本周稍晚举行的杰克逊霍尔央行会议,届时美联储主席鲍威尔将发表演讲。

受意大利总理孔特周二辞职的影响,欧元/美元走低,盘中最低触及1.1087。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

意大利总统今天将开始与各方进行为期两天的会谈,以寻求解决政治危机的办法。如果谈判以负面基调开始,意大利国债收益率可能会以欧元为负的方式上升,迫使市场在提前选举中进行定价。

法兴银行分析师Kit Juckes称,目前意大利和德国十年期国债收益率息差相对稳定,表明在总理孔特辞职后意大利“并未表现出任何危机感”。因此,如果欧元/美元在未来几天创下新的周期低点,更有可能是因为人们对德国经济衰退的担忧日益加剧,而非由于意大利政治动荡。

据报道,鲍里斯·约翰逊成为英国首相后的首次外访去德国,21日将在柏林与默克尔举行会晤,呼吁重新协商脱欧协议。而默克尔20日已表示,英国与欧盟已达成的脱欧协议不能重新谈判。

三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman表示,鉴于欧盟似乎不愿在爱尔兰保障措施上让步,除非最后一刻达成妥协,或英国政府作出改变,否则欧盟和英国将走向无协议脱欧。

美元兑日元和瑞郎周三上涨,因全球股市和美国国债收益率走高,风险偏好进一步改善。美联储将于本周稍晚在怀俄明州杰克逊霍尔召开年度会议,主要央行将于本周末举行峰会。

美市盘中,美元/日元上涨,日内最高触及106.59,在过去五个交易日中有四个交易日上涨。美元/瑞郎也小幅上涨,高见0.9816。

(美元/日元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

市场人士正在等待美联储和其他全球货币当局本周末在七国集团峰会上就提振全球经济的可能措施发表的任何声明。

美联储主席鲍威尔周五将在杰克逊霍尔发表备受期待的讲话。上周美国国债收益率曲线出现反转,被广泛认为是经济衰退的信号。这一曲线反转提高了市场对美联储将在9月份的政策会议上再次降息的预期。

利率期货市场已经消化了明年降息100个基点的预期。尽管市场预期鲍威尔将发表重要讲话,但伦敦Monex Europe市场分析主管Ranko Berich认为,鲍威尔不太可能在杰克逊霍尔发表任何重大声明。

“目前,美联储非常清楚,美国总统正在尽其所能把货币政策制定政治化,”他说道,“我们从鲍威尔的政策中看到,他正在竭力避免变得非常政治化。因此,在杰克逊霍尔发表一场夸夸其谈的演讲,与他目前试图实现的目标完全相反。”

相反,Berich认为鲍威尔将重申他过去的评论,即美国经济强劲,美联储正处于谨慎而放宽,他不认为通胀有任何上行风险。

嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示,似乎有人以为这次讲话会是某种意义上货真价实的鸽调演讲,但她认为此番其言语会比较平衡,在未来6或12个月降息75或100个基点这个问题上,美联储内部并没有达成很大程度的共识。

有关增加支出的言论也支撑了美元。美国总统特朗普周二表示,他的政府正在考虑对工资和资产出售利润减税。

此外,北京时间周四凌晨2时将公布美联储会议纪要。美联储在7月31日减息25个基点,但鲍威尔并未释放进一步降息的信号。

Dailyfx撰文称,鉴于自7月利率决定以来的事态发展,美联储会议记录可能被视为与往常一样略显过时,因此对各资产类别的影响充其量可能是温和的。

美市盘中,现货黄金整体徘徊于1500关口略上方,早前曾最低跌至1495.80美元/盎司,最高则触及1508.10美元/盎司。眼下,市场聚焦美联储会议纪要,此前美联储在7月会议上决定进行十年来的首次降息。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

ThinkMarkets分析师认为,假如会议纪要显示美联储或将再次降息,那么金价有可能再创新高,突破1535美元/盎司,最终向1550美元/盎司大关迈进。

若出于某种原因,美联储会议纪要和鲍威尔没有发出再次降息的信号,那么金价很可能一路跌至1450美元/盎司甚至更低。

在美联储会议纪要之前,市场风险情绪升温,使得金价承压。不过,MKS PAMP认为,包括贸易争端在内的各种不确定因素将为黄金提供支撑,限制金价的下行。

道明证券指出,“期金市场的大幅多头持仓,外加市场表现令人失望,短期黄金市场可能盘整下行。”但由于全球经济表现走弱、大量负利率债务的积累,以及各国央行的鸽派,黄金下行将是有限的。

盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品分析师Ole Hansen表示,全球利率低迷和各国央行进入宽松政策带动了近期黄金市场的强劲动能。技术面来看,黄金后市将继续走高,看向1587美元/盎司的目标,也就是2011年至2015年金价下跌的回撤水平。

除了美联储会议纪要之外,本周末,各国央行官员将齐聚杰克逊霍尔,讨论全球经济和市场。

Graceland Investment总裁Stewart Thomson表示,如果黄金确实因杰克逊霍尔会议或消息而自1500美元/盎司回撤, 那么基金经理将成为黄金和黄金股的买家。

Thomson指出,积极的关税消息或者央行官员发表正面言论之类的新闻可能会令金价在1500美元阻力区承压,但这未必真的会发生。

校对:LINDA

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