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疯狂一晚!特朗普三次炮轰美联储 道指狂泻800点、金价又飙升 今晚“恐怖数据”恐再引爆行情

文 / TIER来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 隔夜全球市场又经历了“腥风血雨”的一晚。因美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂,引发市场对美国经济即将陷入衰退的担忧,美国股市遭到血洗,其中道指崩跌800点,油价也大跌逾3%,黄金价格则因避险情绪升温而再度大涨,一度突破1520美元/盎司。在2年期/10年期美债收益率曲线倒挂之后,美国总统特朗普对美联储发出猛烈的炮轰,三次发推指责美联储及其主席鲍威尔。北京时间周四(8月15日)晚间有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将出炉,预计将再度引发市场巨大波动。

周三,一项可靠的经济衰退指标——美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂,显示全球最大经济体可能正走向衰退。这种长短期收益率倒挂现象已经成功预测了过去的7次衰退。

投资者通常特别关注10年期和2年期国债收益率之间的息差,因为在过去50年的每次衰退之前,收益率曲线的这一部分都出现了反转,尽管经济衰退往往需要数月甚至数年的时间才会到来。

分析称,美国收益率出现倒挂意味这个全球最大的经济体有可能会出现衰退。此信号曾在2007年6月出现过,当时次贷危机风险已经浮现。在过去50年中,此信号在每次衰退前均出现过,仅有一次失误。

蓝湾资产管理公司称,美国收益率倒挂暗示未来12个月经济陷入衰退的可能性为40%。

道明证券表示,美债收益率曲线倒挂,预示着未来12个月美国经济衰退的可能性将达到55%至60%。

瑞士信贷的数据显示,自1978年以来,2年期和10年期国债收益率出现了5次反转,都是经济衰退的先兆。

华尔街全球投资顾问Tim Graf表示:“从历史来看,美国利率曲线倒挂都是经济衰退的信号,现在有待检验。世界看起来很缺少安全感。”

除了美债收益率倒挂之外,德国10年期国债收益率跌3个基点至纪录新低的-0.639%;德国10年期和2年期国债收益率差价报24个基点,为2008年以来最小。

英国2、10年期收益率曲线此前亦出现自金融危机以来的首次倒挂,这是全球经济可能走向衰退的另一个迹象。

特朗普三次“炮轰”美联储

在美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂之后,美国总统特朗普再次将矛头对向美联储。

特朗普连发三条推特批评美联储及其主席鲍威尔,指责其加剧了人们对美国经济放缓的担忧,特朗普并将美债收益率倒挂归咎于美联储。

在转发Mark Grant的推特“美联储必须行动,美联储是美国的中央银行,不是世界的。”时,特朗普写道,“没错!美联储过去行动迅速,但现在非常非常慢。”

(图片来源:推特)

特朗普在随后的一篇推文中写道,同意美联储主席鲍威尔犯了两个重大错误的观点。这两个错误分别指:“周期中期调整”和“依赖数据”。

(图片来源:推特)

接着,特朗普再次发推抨击美联储,他称“我们的问题在于美联储”和“愚蠢无能的”美联储主席鲍威尔。他认为,美联储加息“太多”、“太快”,现在降息又“太慢”。他将收益率曲线反转称之为“疯狂的”,称“美联储在拖我们的后腿”。

(图片来源:推特)

道指暴跌逾800点 金价又飙升

因债券市场发出了有关美国经济的令人不安的信号,美国股市周三重挫, 道琼斯工业股票平均价格指数暴跌,创下2019年的最差表现。

道琼斯工业平均指数下跌800.49点,至2,5479.42点,跌幅高达3.05%,为今年以来最大百分比跌幅,也是有史以来第四大跌幅。标普500指数下跌85.72点,至2,840.6点,跌幅达2.93%。纳斯达克综合指数下跌3.02%,至7,773.94点。

The Sevens Report创始人Tom Essaye周三在一份报告中称:“历史上来看,基准收益率曲线反转意味着我们现在必须预计衰退将从今天到6至18个月内将发生衰退,这大大转变了我们对更广泛市场的中长期前景。”

美债收益率倒挂令经济衰退风险急升,市场情绪惨遭重创拖累原油等风险资产走低。

美国WTI原油9月期货周三收跌1.87美元,或3.3%,报55.23美元/桶。布伦特原油10月期货周三收跌1.82美元,或3%,报59.48美元/桶。美国WTI原油期货价格盘中最低触及53.97美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及58.21美元/桶。

分析师指出,美股暴跌引发避险情绪升温,这对金价构成有力支撑。现货黄金周三强势反弹,美市盘中最高上探至1523.90美元/盎司,收于1516.08美元/盎司,当日大涨近15美元。

此外,美国国债收益率出现倒挂传递出经济衰退的信号后,交易员加大了美联储将继续降息的押注,这也利好金价走势。

联邦基金利率期货显示市场预期美联储9月降息50个基点的概率接近20%,较前一天上升近4%,今年至少降息3次的概率升至47%,表明市场再次担忧海外经济增速放缓蔓延至美国。

知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文称,金价成功突破了1503.25美元/盎司,并且维持在这一水平上方,从而支持了金价在日内以及短期内继续看涨趋势的预期。金价触及下一目标价位1560.00美元/盎司的道路已经被打开。

Economies.com补充道,金价守在1483.60美元/盎司上方是其继续预期升势的关键条件。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“我们正做多黄金,我们对于金价的目标是1585美元/盎司。我们的确认为,未来几年随着非常规政策的可能性更多地成为现实,我们有理由看到金价达到2000美元/盎司。”

道明证券的策略师认为,世界各国央行多年来非常规和宽松的货币政策导致了“安全资产”的短缺,这一点“从快速增长的负收益债券中就可以明显看出,这最终导致人们对贵金属的需求日益增长”。

Ghali说道:“负收益率是寻找安全资产的征兆。它们的收益率之所以为负,原因在于对安全资产的需求超过了供应。黄金将从中受益颇多。我认为,我们可能正处于黄金多年牛市的边缘。”

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)在近期的一份报告中称,黄金市场还有上行空间,明年甚至将触及2000美元/盎司大关。

瑞银财富管理的大宗商品和外汇执行董事Wayne Gordon表示,黄金正在发挥其作为避险资产的传统作用。在该行的风险情境下,若国际贸易局势进一步恶化,金价会进一步推高。

GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示:“随着欧元区主要经济体报告负增长,我们可能会看到经济衰退。因此,特别是对黄金而言,这增加了市场对美联储将采取何种放松利率措施的预期。在不久的将来,没有什么对黄金不利;金价可能会出现回调,但趋势是上行。”

“恐怖数据”今晚来袭

北京时间周四20:30,投资者将迎来美国7月零售销售数据,这是日内最受关注的经济指标,预计将引发市场的大幅波动。

对于担心经济衰退的市场而言,美国7月份零售销售报告至关重要,市场预期增速低于6月份。

媒体调查显示,美国7月零售销售月率料上升0.3%,升幅低于上月的0.4%;7月核心零售销售月率料上升0.4%,上月也为增长0.4%。

(美国零售销售月率走势图 来源:FX168财经网)

由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

分析师表示,假如美国零售销售数据表现疲软,投资者对于经济衰退的忧虑将加剧,市场对美联储大幅降息的预期将升温,从而施压美元,并推动金价进一步上涨。

FXStreet分析师Yohay Elam撰文称,如果零售销售仍停滞不前,令人失望,那么市场可能会感到担忧。在这种情况下,美元兑避险货币日元瑞郎可能下跌。

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