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非农威力渐显美元美股急坠、黄金飙升 今夜还有一大爆点

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周五(8月2日),美国非农就业报告如期出炉。7月份非农就业人数增加16.4万,基本符合预期,但前两个月的数据被下修;小时薪资环比增长0.3%,好于预期。数据公布之后,美元指数震荡下跌近30点,现货黄金短线拉升约17美元,美股三大股指则加速下挫。眼下,全球聚焦美国总统特朗普北京时间周六凌晨1时45分的重要决定:特朗普将就欧盟贸易事宜发表声明。

美国劳工部最新公布的数据显示,美国7月新增非农就业人数16.4万,与预期值16.5万基本一致;7月失业率录得3.7%,与预期一致。

(图表来源:FX168财经网)

不过,美国劳工部下修正了两个月的非农数据:5月份就业增长人数由7.2万下修至6.2万,6月份就业增长人数由22.4万上修至19.3万。修正过后的数据显示,美国5月份加上6月份的总就业增长人数比此前预估低4.1万,过去三个月的非农就业增长的平均值为14万。

美国劳工部表示,过去三个月,平均新增非农就业人数为14万。7月专业商业服务、医疗业、金融行业就业人数录得增加。

有评论指出,由于美国就业人口占比越来越高,今年美国劳动力市场的招聘步伐有所放缓,过去三个月,平均新增非农就业人数为14万,远低于去年同期的23.7万人。但据信,美国雇主7月份保持了稳定的招聘步伐,对于经历了一系列起起落落的美国经济来说,这是一个能安抚市场的信号。

同时公布的工资增长优于市场预期:美国7月平均每小时工资年率录得3.2%,预期值和前值均为3.1%;7月平均每小时工资月率录得0.3%,预期值和前值均为0.2%。

(图表来源:FX168财经网)

非农报告还显示,美国7月就业参与率录得63%,前值和预期值为62.9%;美国7月平均每周工时录得34.3小时,预期值和前值为34.4小时。

(图表来源:FX168财经网)

有经济学家指出,就业数据突显出劳动力市场的弹性,但最近贸易紧张局势的升级,使得趋势性结果黯然失色。不过,更重要薪资数据仍然相对强劲,支持持续的经济扩张。

据CME“美联储观察”,7月非农数据公布后,美联储9月维持利率2.00%-2.25%的概率由4.2%上涨至15.8%,降息25个基点的概率由95.8%下调至84.2%;到10月维持利率2.00%-2.25%的概率由1.7%上调至4.5%,到10月降息25个基点和降息50个基点的概率分别为42.3%和53.2%。

美联储观察人士表示,不确定这是否会改变美联储对9月份降息的看法,尽管这可能有助于鸽派再次降息的理由。

巴克莱银行首席经济学家Michael Gapen指出,由于7月非农新增接近17万,接近20万的水平,预期不会更改美联储的考虑,缘于美联储已经视劳动力市场和家庭住户开支为健康的状态,强劲的增速并不实际改变什么,除非出现明显的弱化。

北欧联合银行分析师Kjetil Olsen也指出,尽管今天的数据还不错,但它们证实了美国经济增长放缓,而且这丝毫不会削弱美联储最早在下一次利率会议上出台进一步宽松政策的预期。

加拿大帝国商业银行利率策略负责人Ian Pollick则表示,美国非农就业报告应该足以让美联储在今年再次降息25个基点,因为工时放缓的迹象透露了美国经济增长周期已现裂痕。Pollick表示,由于对贸易的担忧愈发严重,美国国债市场正在寻找方向,但周五的就业数据并没有给出太多指示,预计10年期国债收益率继本周下跌后将会企稳。但非农就业报告中的工时数据令人担忧。历史表明,在经济增长周期即将结束的时候,企业往往先开始缩短工时,然后下调工资,接着就是裁员。所以这些数据将有助于人们谨慎对待美联储对经济的看法。

数据公布后,美元震荡回落近30点,刷新日低至98.10,欧元/美元回到1.11上方;美元/日元持续下挫,日内最低触及106.54。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

非农公布之初,现货黄金一度跌至1430.90美元/盎司,随后震荡走高,短线拉涨近17美元,刷新两周高点至1447.60美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

据统计,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:30-20:33四分钟内成交量为15983手,交易合约总价值逾23亿美元。

金价周五有望录得约1.4%的周涨幅,有望在四周内连续第三周上涨。但交投动荡,金价在触及两周高点后一度下跌1%,且金价面临1450美元的技术阻力。

金价周四上涨逾2%,此前美国总统特朗普表示,他将对价值3000亿美元的中国进口商品加征10%的关税。

对此,中国商务部回应称,中方对此强烈不满、坚决反对。如果美方加征关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要的反制措施。

荷兰银行分析师Georgette Boele表示,“目前金价已数次在1440-1450美元附近徘徊,很难再进一步上涨,这令投资者更加紧张。”

不过她补充称,如果美元因美国经济数据疲弱而承压,金价可能突破1450美元。

FXStreet首席分析师Valeria表示,金价稳定在1436.00美元/盎司附近,在避险情绪中整体继续看涨。非农报告未能引发全面的大行情,在美股开市前,金价预计会维持盘整。在本周最后一个交易日,预计受益最大的是避险资产,表现最差的将是澳元

技术上,FXStreet分析师Haresh Menghani指出,黄金价格仍远高于其重要的50日、100日和200日均线下方,日图上的技术指标也维持看涨倾向,RSI指标离超卖区域也还有很大距离,这些均支撑了向上突破的前景。

美股放量下跌,道指跌314点,纳指跌1.9%,标普500指数跌1.3%。科技股持续下跌,苹果跌超3%。主要股指也跌破50日移动均线,这是投资者关注的关键技术水平。

(道指30分钟,来源:FX168财经网)

随着中美贸易紧张局势再度引发担忧,投资者消化美国就业数据,美股大幅下跌。

美股三大股指有望录得年内最大单周跌幅。到目前为止,它们的跌幅都超过了3%。

卡特彼勒(Caterpillar)和迪尔(Deere)这两只因海外收入敞口而与贸易形势紧密相关的股票分别下跌2.2%和1.7%。VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)下跌1.9%,其中Skyworks Solutions下跌3.8%。

“7月份的就业报告并没有真正改变宏观经济前景。但股市还有其它问题,”富时罗素(FTSE Russell)全球市场研究董事总经理Alec Young表示。“他们受到双重打击。一方面,周三美联储的前景没有预期的那么温和,而特朗普总统最新的以消费者为中心的中国关税大幅削弱了本已疲软的全球增长前景。”

眼下,全球聚焦美国总统特朗普北京时间周六凌晨1时45分的重要决定:特朗普将就欧盟贸易事宜发表声明。一段时间以来,投资者一直在揣测美国白宫会否援引商务部的一份报告,以国家安全为铺平对欧盟汽车加征关税的道路。

美国国家经济顾问库德洛最新表示,欧洲的负利率反映出了欧洲经济的“可怕之处”。并不认为流动性、QE能够在欧洲发挥作用。特朗普总统并不认可“欧洲实质上在操纵欧元”这一观点。

分析指出,一旦倘若美国与欧盟之间的贸易硝烟升起,市场对于贸易局势的担忧势必进一步加剧,全球市场的风险情绪将受到进一步的抑制。

校对:LINDA

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