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很不寻常!? 美元、黄金可能一起爆发 特朗普或真要直接出手

文 / 冷静来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周三(7月24日)欧市盘中,美元冲高回落,日内曾上攻至97.80的阻力位,欧元/美元持续遭遇抛售,最低跌至1.1125,逼近前期的低位1.1106,缘于最新经济报告暗示,欧元区增长进一步恶化。这也引发全球经济的担忧,市场避险需求推升金价反弹,日内最高1426.80美元/盎司。分析认为,美元或将进一步上攻,缘于市场猜测明天欧洲央行意外行动,美联储大幅降息的预期继续降温,技术面上破5月高点以来的下行趋势线,这或刺激投资者继续持有美元。与此同时,黄金也没有表现出明显的疲软态势,因为市场预期周四的欧洲央行决议,以及下周的美联储决议都将采取鸽派行动,使得交易员重仓黄金。

不过也有市场人士担忧,随着美元的持续上攻,美国总统特朗普可能又会出来打压,甚至会采取单边行动。之前,FX168财经网曾撰文指出,特朗普指责许多国家都在操纵货币,并扬言要对这些国家实施制裁。他还多次以美元升值为由向美联储主席鲍威尔施压,要求其降息。

不同寻常!?美元、黄金可能一起爆发……

由于有交易员担忧欧洲央行明天或采取行动,再加上今天欧元区经济增长的进一步恶化,使得欧元持续遭遇抛售,最低录得1.1125,进而提振美元的上行,日内最高升至97.80……

在欧元区疲软得经济报告出炉之后,欧元/美元持续下挫,最低跌至1.1125。法国10年期国债收益率跌至两周新低-0.115%;欧元隔夜隐含波动率飙升至2018年12月中旬以来最高11.6。

技术面来看,汇价跌破关键区域1.1181/76,目前打开测试年内低点1.1100关口的大门。上方只有突破1.1280/90才能缓解下行压力,之后汇价将尝试测试200日均线1.1313(短线概率不大)。

法国农业信贷银行策略师建议增加欧元空头仓位。此外,BMO资本市场银行目前倾向于做空欧元,且是对欧元前景最为悲观的机构之一,预计欧元未来三个月将跌至1.10,未来6至12个月甚至会跌至1.09。

此外,欧元区两大主要经济体——法国和德国最新PMI再度恶化,引发了全球投资者对于经济失速前景的顾虑,此状况也将进一步倒逼欧洲央行明天释放更多宽松措辞甚至直接采取行动。

市场投资者目前正在密切关注欧洲央行周四的政策会议,虽然,大多数投资者仍认为欧洲央行暂未做好立刻开启宽松行动的准备。

但是市场开始认为,在欧元区经济数据低迷,且经济前景还受到英国脱欧与美欧贸易摩擦等负面事件冲击的背景下,无论德拉基,还是即将上任的拉加德,都会坚持宽松方向不动摇。

这与美联储再度被下调的降息前景形成鲜明反差。此前,业内机构已经将预期调整为美联储在年内至多降息两次共50基点,这对于美元重新构成利多。

不过,道富银行高级全球宏观策略师Marvin Loh称欧洲央行可能在等到美联储降息之后才会降息,甚至会在IMF前主席拉加德担任欧洲央行行长一事尘埃落定之后,才会做出重大的政策转变。

此外,综合媒体报道,欧盟贸易专员马姆斯特罗姆周二表示,假如美国对欧盟汽车征收惩罚性关税,那么欧盟将对价值350亿欧元(约合391亿美元)的美国商品加征额外关税。

美欧贸易紧张局势,令经济早已陷入低迷的欧元区面临了更严峻的挑战,同时加剧了欧元/美元的跌势,也无疑提振了美元的上行势头。

美元技术面的重磅信号:美元日线图显示,5月30日以来的下行趋势已被涨破,暗示将有进一步走强的需求。如果能站上水平压力线,则有望扩大涨幅,目标指向年内高点!

黄金:尽管美元持续反弹,但是黄金没有录得显著的跌势,日内再度反弹,最高升至1426.80美元/盎司,距离最低水平涨超10美元……

技术面来看,金价仍企稳在8、13和21日EMA均线上方,不过MACD和漫步随机指标都自超买区间回落,但金价并没有跟随回撤5月底到7月中旬以来的涨幅,暗示金价走势的最小阻力路径是上行。

因此,除非金价跌破21日EMA均线(5月30日以来金价收盘尚未跌破过该趋势线),否则将继续长期看涨金价,因长期头肩底形态仍然有效。

分析认为,欧洲央行如果提前采取宽松行动,也会带动美联储在此后重新加码宽松预期,令全球货币宽松竞赛进一步愈演愈烈,在此状况下,避险保值资产料将成为投资者的唯一选项。

分析师此前即预计,在各国央行降息火力全开之后,黄金价格上涨至每盎司1500美元将只是时间问题。

道明证券表示,黄金在震荡区域内,但投资者仍然偏看多。目前来看,黄金今年会维持在1400左右水平。一旦美股修正,美国经济数据走弱外加美联储降息,金价将在2020年末涨向1500水平。

满地可基本金属和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,金价很可能保持在1415-35美元区间,市场在1430美元上方牛气冲天,在1420美元下方人气低迷。

小心!特朗普可能又要“出口”……

美联储7月料将降息25个基点,且市场似乎已经完全定价,美元整体来看,并没有重新大跌,反而是持续反弹,昨天更是突破5月高点以来的下行趋势线,暗示进一步走高……

分析认为,尽管美联储降息预期,但是相对于全球其他主要央行来说,美元利率仍高,这也提高了做空的成本。随着美元的上攻,特朗普可能又“坐不住”了!

此前,FX168财经网曾经撰文指出,特朗普指责许多国家都在操纵货币,并扬言要对这些国家实施制裁。他还多次以美元升值为由向美联储主席鲍威尔施压,要求其降息。

Pimco全球经济顾问Joachim Fels在一份报告中写道,“世界主要贸易体之间打了五年多的货币冷战在2018年初熄火,如今又死灰复燃。”

美银美林G-10外汇策略全球主管Thanos Vamvakidis也认为,某种程度上全球正处于一场货币战争,尽管没有人承认这一点。

有评论称,这些分析师认为,特朗普一再批评主要贸易伙伴的汇率操作,加大了美国政府入市打压美元的风险。特朗普正试图摆脱过去美国政府所奉行的强势美元政策,酝酿“货币战”。

高盛在上周曾发出警告,美国进行直接外汇干预的可能性较低,但是这一风险正越来越大。

今天,最新报道指出,纽约银行梅隆公司表示,如果美国采取单边行动来打压美元,那么日本央行、欧洲央行以及瑞士央行都可能会采取类似行动。届时,全球货币战势将大爆发!

美国上一次干预汇市是在2011年,当时日本发生重大地震灾害后日元飙升,美国与许多伙伴一道介入干预。

荷兰国际集团表示,当时的举措提振了美元,而眼下美国政府可能会采取相反的行动,如果欧洲央行进一步采取刺激措施,美国可能会打压美元。美国上一次采取此类行动是在2000年。

据悉,长久以来,美元作为世界主要货币,汇率主要由市场供求关系决定,政府干预美元汇率的做法并不多见。但是,特朗普政府直接干预的可能性正在快速上升。

德意志银行认为,如果美国的外汇政策引发全球货币冲突,黄金将成为最终的胜利者。

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