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意外!美联储会议释放重磅信号 巨量买单涌现黄金飙升、美元急坠

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 北京时间周四(6月20日)凌晨2时,意见分歧的美联储在本周的会议上维持利率不变,并暗示2019年仍不会降息。在做出这一决定之际,各方对未来前景存在分歧,但仍有可能在年底前出台政策放松,具体取决于形势如何发展。

美联储预计将降息一次或两次,但要到2020年。尽管周三的会后声明措辞谨慎,但市场仍押注美联储最早将于7月降息。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)的央行官员以9票赞成、1票反对的结果将基准利率维持在2.25%至2.5%的目标区间,这一决定受到了金融市场参与者的密切关注。圣路易斯联储主席布拉德投票支持降低利率。

美国总统特朗普也大力推动降息,据报道,他甚至考虑过更换美联储主席鲍威尔。

在本月的投票中,绝大多数人支持这一决定,而对于接下来会发生什么,他们的意见却截然不同。

该委员会对那些担心经济增长放缓的人表示了重要的认可:在描述其政策方针时,它放弃了“耐心”一词。这一描述是美联储今年早些时候政策“转向”的一个关键部分,向市场发出了一个更为温和的利率政策信号。

声明还改变了措辞,承认通胀率“低于”美联储2%的目标。在对今年总体通胀率的预测中,官员们将这一预期从3月份的1.8%下调至1.5%。周三公布的经济预测季度摘要显示,剔除食品和能源价格波动因素的核心通胀率目前可能为1.8%,高于3月份的2%。

该委员会改变了5月份声明的措辞,将经济活动从“稳健”下调为“温和增长”。

联邦公开市场委员会(FOMC)成员在基准情景中表示,他们仍预计“经济活动将持续扩张”,通胀率将接近2%,但他们认识到“对这一前景的不确定性有所增加”。

声明称,“鉴于这些不确定性和温和的通胀压力,委员会将密切关注即将公布的经济数据对经济前景的影响,并将采取适当行动维持经济扩张,劳动力市场强劲,通胀接近2%的对称目标。”

“采取适当行动维持扩张”的措辞反映了鲍威尔6月初的声明。

该委员会将就业市场描述为“强劲”,就业增长“稳健”,尽管5月非农就业人口增长7.5万人,令人失望。该声明进一步表示,家庭支出“似乎比今年早些时候有所回升”。

这些变化发生之际,该委员会对利率下一步走向似乎没有达成多少共识。

根据各成员的预期点阵图,此次有8位成员支持降息,同样数量的成员投票支持维持现状,还有一位成员仍然希望加息。布拉德和明尼阿波利斯凌晨主席卡什卡利带头公开讨论了降息的可能性,而其他美联储成员则没有这么坚定。

到2020年,共识略强一些,9位成员希望将基金利率下调至2.1%左右。然而,趋势在2021年发生了变化,有迹象显示利率将增长约25个基点,最终预期的长期利率将达到2.5%。最近的基金利率为2.37%。

在交投清淡且波动剧烈的基金市场,交易员此前一直预计本周的会议有26%的概率会降息。不过,今年晚些时候,7月份降息的可能性升至82.5%,12月份再次降息的可能性为60.4%。市场预计,第三次降息将在2020年3月左右。

尽管声明语言做出了一些重大改变,但除通胀外,经济预测摘要中的估计较3月份基本没有变动。今年的GDP增长预计仍为2.1%,第一季度时为3.1%,亚特兰大联储预计第二季度将增长2%。

预计失业率将维持在3.6%的50年低点,低于3月份3.7%的预期。

据CME“美联储观察”:美联储利率决议出炉之后,美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率由此前的61.4%升至83.7%,降息50个基点的概率由此前的20.7%降至15.6%。

美联储FOMC利率决定后,美指短线下跌约30点,刷新日低至97.09。离岸人民币兑美元短线涨超百点,报6.8891。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

国际现货黄金大涨逾10美元,刷新日高至1356.00美元/盎司。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间02:00-02:01两分钟内成交量为6495手,交易合约总价值约8.8亿美元。

十年期美债收益率急跌约40个基点至2.048%。

富国证券北卡罗莱纳州高级经济学家BULLARD表示,美联储下调了对经济平衡的评估,点阵图也出现转变,暗示未来某个时刻降息是合适的,但可能比一些人期待的更晚一些。

亨廷顿银行首席投资官AUGUSTINE指出,我们认为美联储已经传达信息,没有造成损害;今天美联储没有直接降息,但走在后续(降息)的正确道路上,可能在7月份降息。
AUGUSTINE认为,美联储的表态超出市场预期,他们提到市场所期待的四个关键词——不确定性增加,将密切监控,通胀减弱和经济活动温和。

“新债王”冈拉克则表示,美联储正在“按照债市的信号”在行动,虽然行动有些滞后。

B. RILEY FBR首席全球策略师MARK GRANT指出,美联储暗示今年至少会降息一次。现在,我认为美联储今年将采取一次降息,因为点状图已明显转向更为鸽派的预测,如果美联储不降低利率,那么美元兑欧元和其他主要货币将走强,并对经济产生负面影响。

加拿大皇家银行高级经济学家JACOB OUBINA撰文称,政策声明的变化在预期之内,相信所有人都认为美联储会删除“耐心”这一表述,并增加主席鲍威尔在几个星期前的表态:“风险正在增加,我们正在监控当中,并愿意尽一切努力维持经济扩张。”

荷兰国际银行首席国际经济学家James Knightley写道,美联储政策声明删除了“耐心”的表述,并表示对前景的不确定性增加了。这份声明的语气表明降息正在酝酿之中。市场越来越相信,第一次降息会发生在7月份,且明年可能还有三次降息。

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持续更新中,敬请关注。

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