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小数据撬动大行情!ADP爆冷美元却上演V型反转、黄金再现高台跳水

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周三(6月5日),美国最新公布的“小非农”即ADP就业人数意外爆冷,仅增加了2.7万人。此外,继美联储主席鲍威尔之后,令一位美联储官员称愿意考虑降息。受这些消息影响,美元指数短线一度急跌40来点,欧元/美元趁势升穿1.13关口,现货黄金则冲破1340美元/盎司关口。不过,随后公布的ISM非制造业指数表现强劲,数据公布之后,美元指数自低位持续拉升,欧元与现货黄金则迅速回落,短线上演倒V反转行情。

据最新的报告显示,美国5月ADP新增就业人数仅增加了2.7万人,上一次比这还差的数据还要追溯至2010年,当时整个就业市场还处于衰减状态。

(图片来源:FX168财经网)

ADP报告称,5月制造业就业人数减少了0.3万人,建筑业则大幅减少了3.6万人。这显示在传统劳动密集型行业正面临劳动力短缺的窘境,这将继续阻碍就业市场的健康增长。

美国ADP5月数据暗示,周五美国劳工部即将发放的非农就业人数可能低于预期,进而令投资者进一步押注美联储年内降息。近期美国零售销售、工厂订单和购房等一系列疲弱的报告表明,随着贸易分歧令企业承压,经济增速正在放缓。

穆迪首席经济学家詹迪表示,就业增长正在放缓。劳动力短缺正在阻碍就业增长,尤其是在小企业,实体零售商的裁员正在造成伤害。

ADP就业数据公司副总裁指出,在4月就业表现过于强劲后,5月录得就业扩张开始以来的最小涨幅。大企业继续保持就业扩张,因其能够更好地在紧俏的劳动力市场中竞争劳动力。

金融博客Zeroehdge对此发表评论称,ADP数据创9年以来新低的表现,将限制股市的反弹,因为这是暗示经济衰退的信号。

不过,随后公布的ISM数据表现强劲,使得美元指数得以自低位小幅反弹。

美国5月ISM非制造业指数升至56.9,创下今年2月以来新高,预期和前值均为55.5。

(图片来源:FX168财经网)

美联储方面,隔夜,美联储主席鲍威尔称,美联储将采取恰当措施维持经济持续扩张,正在密切关注贸易谈判和其他事件对美国经济前景的影响。市场将此解读为释放降息信号。

今天,2019年FOMC票委,芝加哥联储主席埃文斯表示,尽管美国经济基本面稳固,但是鉴于通胀过低,以及贸易紧张局势导致商业不确定性,愿意考虑降息。

据媒体消息,目前联邦基金利率定价显示美联储2019年将降息近75个基点。与此同时,交易者认为美联储6月份降息的可能性为33%,较一周前的可能性上升10%。

数据公布后市场反应较为剧烈:ADP报告出炉后美元短线急跌约40点,刷新日低至96.75,但在ISM非制造业数据公布后回升至97关口略上方。

(美元指数5分钟走势图 来源:FX168财经网)

美联储重新考虑货币政策前景问题使得美元连续第五天走软,欧元受到提振,并推动投资者买入包括日元在内的避险资产。

但周三美元指数的小幅波动表明,市场已经消化了美联储降息的影响。

荷兰国际集团(ING)驻伦敦外汇策略主管Chris Turner表示,“鉴于美联储前景温和重估的程度,以及近几周美国国债收益率大跌,在这种背景下,美元跌势似乎相当温和。”

欧元/美元一度暴拉逾50点,冲破1.13关口至1.1306,现回落至1.1260一线交投,日内仍维持涨势。

(欧元/美元5分钟走势图 来源:FX168财经网)

消息面来看,欧盟委员会在周三公布的一份报告中表示,意大利在依照欧盟财政规定减少债务方面未取得足够进展,因而“有必要”启动惩戒程序。这标志着围绕意大利预算问题的争端进一步升级。

技术面来看,欧元/美元初步上行之势受限于100日均线,并受限于1月以来的下行趋势线,而50日均线为欧元/美元提供短期强劲支撑。

有分析师指出,欧元/美元不仅未能突破100日均线1.1280,且接下来料于1月以来的下行趋势线切入位1.1310附近遭遇新一轮卖盘打压。

不过,值得一提的是,欧元/美元即便突破1.1310,也难以继续上破1.1365/70区域和1月至5月跌势的61.8%斐波那契回撤位1.1400。

ADP数据公布后,现货黄金大涨约10美元,最高触及1343.80美元/盎司,不过随后很快回吐全部这些涨幅,短线走出倒V反转。

(现货黄金5分钟走势图 来源:FX168财经网)

Metals Focus董事Philip Newman表示:“金价走强在很大程度上与贸易战紧张局势有关,在特朗普对墨西哥发出关税威胁后,这种紧张局势有所加剧。”

随着美国与中国的贸易冲突持续,美国总统特朗普普对墨西哥的关税威胁加剧了人们的担忧,吸引投资者购买黄金等避险资产。

Newman指出:“今年早些时候,当贸易战成为头等大事时,我们看到美元走强,因为投资者认为主要的受害者将是新兴市场。”

“现在,由于对全球经济的担忧,人们认为下一步可能是下调美国利率,这将削弱美元。”

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