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美元抛售或“前所未有”:黄金势迎重大突破 今夜,特朗普政府“火上浇油”?

文 / 冷静来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 今天(周三,6月5日),全球市场将迎来狂欢之夜:欧美股市等风险资产持续反弹;欧元英镑等G10货币悉数攀升;现货黄金又爆……全球贸易局势恶化、美联储主席鲍威尔释放可能降息信号、美国经济数据疲软,有分析认为,美元恐怕面临前所未有的压力,并将开启暴跌模式:目前美元跌破97关口,最低96.93……

消息面来看,今夜,市场聚焦美国小非农——5月ADP就业报告、美国5月ISM非制造业PMI等重磅经济数据;美联粗副主席克拉里达等官员讲话!除此之外,在特朗普上周宣布将于6月10日对墨西哥所有商品加征5%关税之后,今天双方将在华盛顿进行一场关键的会晤。

全球的狂欢之夜!?黄金大爆发 美元开启暴跌模式

继周一的制造业报告之后,隔夜,美国经济数据再传噩耗——美国4月工厂订单环比下降0.8%。Zerohedge称,如果只看年同比增长,美国4月工厂订单仅较去年同期增长1%,增速为特朗普上任以来最低。

就在周一,美国5月Markit制造业PMI终值录得50.5,创2009年9月以来最低;美国5月ISM制造业指数为52.1,刷新2016年10月以来的31个月新低。短短两天,美国重磅制造业数据几乎全军覆没,暗示美国二季度甚至下半年的经济增长前景难言乐观。这也使得市场对于经济衰退的担忧加剧……

隔夜,美联储主席鲍威尔发表重磅讲话,称美联储将采取恰当措施维持经济持续扩张,正在密切关注贸易谈判和其他事件对美国经济前景的影响。对此,有市场人士猜测鲍威尔“对必要时降息的开放态度”释放了信号。这也是隔夜美股强劲反弹的重要原因……

由于美联储降息预期,经济数据低迷,美元遭遇全面抛售。周三欧市盘中,美元延续跌势,最低96.93,录得4月17日以来的最低水平。除了日元之外,欧元、英镑等G10货币悉数反弹:欧元/美元刷新七周高位1.1286。

(美元指数日线走势图 来源:FX168财经网)

外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,贸易局势恶化,经济增长担忧加剧、美联储降息预期升温,市场目前正在持续抛售美元。技术面来看,美元已经失守了去年4月以来上行趋势线(即楔形下轨)。据周线技术面释放的信号,美元空头下一目标将指向今年3月份的低点95.73水平。

分析认为,自上周五开始美元指数下跌,美联储未来数月降息预期升温且美联储官员讲话偏鸽派引发美元激烈的抛售盘。此外,美国国债收益率持续下跌、贸易紧张局势加剧、3个月-10年期收益率曲线倒挂,这些因素均打压美元。

据媒体报道,对冲基金Premium Capital Advisors的首席投资官Giuseppe Manieri称,美元兑许多主要发达市场货币的汇率已开始“见顶”,进一步做空美元兑大多数G-10货币的汇率。此外Columbia Threadneedle资产管理公司的策略师Ed Al-Hussainy建议做多欧元兑美元,称欧元/美元汇率将会从昨天的1.1252升至1.16。

在美元遭遇全面抛售之际,欧元/美元技术面突破重要水平,上行可能测试位于1.1289的几个月阻力线,需要突破该阻力线才能扭转下行压力。进一步上行是位于1.1320区域的4个月顶部,然后是1.1343的200周均线。

不过,由于美联储降息预期的升温,欧美股市等风险资产迎来反弹,这也使得美元/避险日元走高,尽管美元下挫。全球风险偏好略改善打压日元避险需求,这可能是目前抑制汇价下跌的唯一因素。

欧美股市:隔夜美股绝地反击——创下1月以来最大,道指标普500指数、纳斯达克指数涨幅都超过2%。今天欧洲股市全线高开,美国股指期货目前也是悉数上涨,道指期货涨幅超过150点,纳指期货涨幅接近1%。

(图片来源:yahoo finance)

在美元大跌之际,且全球股市绝地反击的同时,现货黄金持续大爆发,今天又大涨超过10美元,最高升至1338.60美元/盎司,刷新三个半月高位。

(现货黄金日线走势图 来源:FX168财经网)

分析人士指出,一方面受到美元走软的推动,另一方面由于资金开始流向避险资产,尤其是债券,导致全球债券收益率今日下跌,推动金价上涨,突破1326美元的区域阻力位。

Forexlive指出,若金价保持强劲势头将有望再次测试今年1346.80的高点,这将是下一个值得关注的关键阻力位。鲍威尔昨夜的言论令市场有足够理由相信,黄金有进一步走高的空间。

鉴于当前美国经济和全球经济进一步恶化,若美联储针对此提出更明确的降息倾向,黄金将是本年度表现最佳的资产之一。

今夜,聚焦小非农、美联储官员讲话、美墨官员会晤

北京时间周三20时15分,美国将公布“小非农”ADP数据。这是日内最受关注的经济数据。据媒体调查显示,美国5月ADP就业人数料增加18.5万,上月为增加27.5万,创下2018年7月以来最大增幅。

作为非农的重磅前瞻指标,今夜的数据有望对周五的非农报告提供一定的指引。有机构策略师表示,许多市场观察人士将从本周的就业数据中读取信号,这可能会对美联储下次的利率行动产生重大影响。

除此之外,北京时间周三晚间,将有诸多美联储官员发表讲话,包括芝加哥联储主席埃文斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、美联储副主席克拉里达、波士顿联储主席罗森格伦,其中克拉里达的讲话最受关注。

昨夜,鲍威尔的讲话之后。克拉里达在接受美国媒体CNBC采访时表示,如果经济增长低于预期或潜在通胀低于预期,美联储将采取适当政策。他还称,如果未来美债收益率曲线倒挂“持续一段时间”,他将会“严肃地”看待这一事件。

除此之外,美墨官员会晤:上周五,美国总统特朗普意外宣布将于6月10日起对墨西哥所有商品征收关税;昨天,特朗普还在推文中警告,6月10日起对墨西哥所有输美商品加征5%关税的威胁不是“虚张声势”。

有分析认为,这增加了今天墨西哥外长Marcelo Ebrard与白宫官员会晤无法取得成果的风险,这可能是墨西哥提出切实举措、遏制非法移民进入美国的最佳机会。墨西哥外交部表示,Ebrard周三计划与美国副总统彭斯和国务卿蓬佩奥会面。

昨天,据媒体报道,墨西哥总统表示,希望在下周截止日期之前与美国达成协议;墨西哥外交部长预计该国有80%的机会避免美国关税。此外,华盛顿邮报称,共和党参议员警告特朗普政府官员,已经准备好阻止对墨西哥进口产品征收关税。

不过,有市场人士表示,考虑到特朗普的态度,今天美墨官员会晤可能不会达成协议。也就是说,特朗普可能坚持对墨西哥征收关税,这可能会引发墨西哥方面的反击,届时,全球贸易局势势必进一步恶化……

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