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鲍威尔释放重要信号!美元还在跌、道指飙升逾500点 美联储“二号人物”携小非农今晚来袭

文 / TIER来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 就在市场对美联储降息预期日益升温之际,美联储主席鲍威尔在周二(6月4日)的讲话中暗示对必要时降息持开放态度,其鸽派言论令美元继续承受下行压力,金价维持坚挺走势,与此同时,股市受到提振,道指飙升逾500点。北京时间周三晚间,投资者将迎来“小非农”ADP就业数据,此外,包括美联储副主席克拉里达在内的多位美联储官员也将登场,预计将再次搅动市场。

鲍威尔暗示对降息持开放态度 美元承压、道指大涨逾500点

隔夜美联储主席鲍威尔为降息的可能性开启大门,并誓言密切关注美国与其前几大贸易伙伴之间不断深化的争端。

鲍威尔周二在芝加哥演讲中谈到“贸易谈判及其他事项”时表示,“我们不知道这些问题将如何或何时得到解决”。

鲍威尔说道:“我们正在密切关注这些情况的发展对美国经济前景的影响,并且一如既往,我们将采取适当措施来维持经济增长,维持劳动力市场的强劲,并使通胀接近我们2%的对称性目标。”

就鲍威尔而言,他坚持认为美联储仍然依赖数据。

鲍威尔发表上述鸽派言论后,美国股市和美国国债上涨,美元部分回吐涨幅。

彭博美元即期指数周二下跌0.2%,连续第四天下跌,盘中一度触及5月13日以来的最低。

(彭博美元即期指数走势 图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

周三亚市早盘,ICE美元指数维持跌势,最新报97.08附近,短期内仍可能跌破97关口。

(ICE美元指数日线图 来源:FX168财经网)

丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示,美联储主席鲍威尔周二的演讲对美元不利,因为他没有试图抑制市场最近几周对美联储的大幅度放松预期。

Osborne表示,这些评论缺乏实质性,反映出“美联储认真对待通胀不足的风险,但对使用政策来提振物价持谨慎态度”。

Grant Thornton首席经济学家Diane Swonk表示:“鲍威尔在走钢丝——想在经济增长依然稳固之际保持乐观,但也愿意在必要时降息。降息门槛正在下降。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)近期公布的4月30日至5月1日会议纪要显示,美联储官员在此次会议上仍坚持“耐心”的政策立场,称利率可能在未来很长一段时间内保持不变。

会议纪要显示:“大家观察到,对于确定未来联邦基金利率目标范围的调整持耐心态度可能在一段时间内依然是合适的。”

FOMC在此次会议上维持基准利率在2.25%-2.5%的目标范围内不变,并重申其权衡未来行动时保持“耐心”的承诺。FOMC下次会议定于6月18日至19日进行。

在美国总统特朗普上周因移民问题威胁对墨西哥征收新关税,导致贸易紧张局势范围扩大后,投资者大举增加了对美联储将于今年降息的押注。投资者明确展现了对美联储将在今年降息0.5个百分点的预期。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周一表示,美联储可能很快需要降息,以促进通胀并抵御不断升级的贸易战带来的下行经济风险。

布拉德的评论标志着美联储官员自1月份按兵不动以来首次公开表示需要降息,以应对海外增长放缓和贸易战升级给美国经济带来的挑战。作为美联储最鸽派的成员之一,布拉德今年在FOMC有投票权。

巴克莱、摩根大通和NatWest Markets等知名机构预期美联储今年将降息,因担心贸易紧张局势将抑制全球经济增长。

摩根大通(JPMorgan)美国经济学家预计,美联储将在今年9月和12月各降息25个基点。

美国银行(BofA)Ethan Harris等经济学家表示,他们预计美联储将在9月份、12月份和2020年初分别降息25个基点。

因美联储主席鲍威尔暗示,美联储对放松货币政策以拯救经济持开放态度,美国股市周二大涨,从过去一个月的大跌中反弹。

此外,墨西哥官员称,有80%的可能性与美国达成避免关税的解决方案。这也推动股市反弹。

道琼斯工业平均指数上涨512.40点,至25332.18点,涨幅2.1%;标普500指数上涨2.1%,至2803.27点,纳斯达克综合指数上涨2.7%,至7527.12点。主要股指创下2019年1月4日以来的最大单日百分比涨幅,同时也创下今年第二佳单日表现。

SunTrust Private Wealth首席市场策略师Keith Lerner表示:“市场想听听鲍威尔的意见,当鲍威尔说‘我们在关注市场’时——不管它是对是错——市场开始相信鲍威尔看跌期权。”

银行股大涨,富国银行分析师Mike Mayo表示,如果美联储降息,银行板块将迎来1995年那样的狂欢。

墨西哥总统表示,他希望在下周截止日期之前与美国达成协议,墨西哥外交部长预计该国有80%的机会避免美国关税。

金价维持坚挺

金价受到市场对美联储降息预期升温提振。此外,随着美国与中国的贸易战升级,此外,美国威胁对墨西哥加征关税,开辟了新的贸易战战线,投资者继续涌向黄金避险。

纽约商品交易所8月交割黄金期货周二收盘上涨0.1%,报1328.70美元/盎司。

加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)董事总经理George Gero表示:“黄金在重申自己的避风港地位。随着金价再次突破1300美元/盎司,市场再次活跃。”

Gero表示,金价可能会在今年年底前达到1350美元/盎司至1400美元/盎司。

彭博周二撰文称,因中美贸易战、经济增长放缓迹象、对美联储将降息的猜测共同推动黄金需求上升,全球最大黄金交易所交易基金(ETF)——SPDR Gold Shares的持仓创近三年来最大涨幅。

SPDR ETF的资产周一增加16.44吨,增幅2.2%,为2016年7月以来的最大涨幅,与此同时,所有ETF的持仓总量创今年以来最大增幅。

美联储“二号人物”携小非农今晚来袭

北京时间周三晚间,将有诸多美联储官员发表讲话,包括芝加哥联储主席埃文斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、美联储副主席克拉里达、波士顿联储主席罗森格伦,其中克拉里达的讲话最受关注。

此外,北京时间周四凌晨02:00,美联储发布经济状况褐皮书。

克拉里达为分管货币政策的美联储副主席,即美联储“二号人物”。

考虑到本周包括鲍威尔、布拉德在内的美联储重量级官员发表鸽派言论,且近期美国通胀数据疲软,投资者需要防范克拉里达会释放降息信号,若如此,可能会再度引发市场波动。

美国劳工部近期的一份报告显示,美国4月不包括食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)较前一个月上涨0.1%,不及预期,与去年同期相比增长2.1%,与预期一致。美国4月整体CPI环比上涨0.3%,较上年同期上涨2%,也都低于预期。

分析师表示,鉴于克拉里达讲话的影响力,假如他在今晚发表鸽派言论,美元可能会受到打压,从而推动金价走高。

北京时间周三20:15,美国将公布“小非农”ADP数据。这是日内最受关注的经济指标。

外媒调查显示,美国5月ADP就业人数料增加18.5万,上月为增加27.5万,创下2018年7月以来最大增幅。

(ADP就业人数变动 来源:Zerohedge、FX168财经网)

彭博经济学家撰文称,5月ADP就业报告可能显示招聘速度小幅减缓。按企业规模分类的ADP数据暗示,中等规模企业招聘在过去几年里显著加快。这可能凸显出美国国内经济的潜在实力,预计这种趋势会继续保持。大公司的招聘步伐则放缓,反映出全球经济增长问题及贸易紧张局势,而小企业则因为薪资有限难以吸引到劳动力,无法竞争过大企业。

校对:Sarah

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