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鲍威尔给了多头买入美元的时机!?小心是陷阱 今夜还有个大意外?

文 / 冷静来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 隔夜,美联储维持基准利率不变,对超额准备金率进行一年以来的第三次下调。美联储主席鲍威尔在记者会上意外惊呆全球:美国通胀水平可能受到了“暂时性(transitory)”因素的压制,没有收紧或放松货币政策的倾向。分析人士指出,鲍威尔的“暂时性”,无疑成为了隔夜美元突然反攻的最大利好:短线爆拉超过50点,最高97.74。进入周四欧市盘中,美元震荡回落,静候明天的非农数据。

尽管鲍威尔言论提振美元,但是从美国近期不佳的数据,以及欧元区经济复苏势头的升温,有分析认为隔夜反弹或只是烟雾弹,比较优势渐失令美元面临见顶风险。今夜,市场聚焦英国央行利率决议,卡尼也将举行记者会,投资者拭目以待!

美元反弹“只是烟雾弹” 见顶风险很快揭晓

周四欧市盘中,美元指数震荡于97.70左右。欧元/美元回到1.12下方,早前曾上冲至1.1218;英镑/美元也在回落,日内最高升至1.3081;现货黄金一度跌破1270,最低1269.69美元/盎司!

隔夜,美联储维持基准利率不变,但将超额准备金利率(IOER)从2.4%下调至2.35%,符合市场预期,为去年6月和12月之后,短短一年间第三次对超额准备金利率进行此类”技术性”调整。

美联储主席鲍威尔在记者会上表示,美国通胀水平可能受到了“暂时性(transitory)”因素的压制,没有收紧或放松货币政策的倾向。这引发了美元多头一波反攻:短线上冲至97.74……

不过外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,鲍威尔的一番言论吹响了美元反攻的号角,不过近期美国与欧元区各自出炉的数据却暗示美元的比较优势渐失,表明继续买入美元或面临巨大风险!

隔夜美元走势回顾:美联储在货币政策声明中下调了对通胀走势的描述,导致美元最低下挫至97.15,随后鲍威尔表示,通胀受到“暂时性”因素压制,美元绝地反击,大幅拉升超过50点。

美联储在货币政策声明中,再次肯定了劳动力市场保持强劲、失业率保持低位,并上调了对经济的描述至“经济活动增速保持稳健”。

但却下调了对通胀走势的描述,直接概述成“整体与核心通胀已经下滑并保持在2%的目标下方”。上次声明认为整体通胀下滑是因为能源价格走低,且认为核心通胀“保持接近2%”。

鲍威尔在记者会上表示并未看到利率上调或下调的强烈理由,一季度核心通胀走软与美联储加息没有关联,可能有一些暂时的因素在起作用,预计将会回升。

不过,尽管鲍威尔的意外言论,提振美元大举反攻,但是美国近期的经济数据表现不佳,而欧元区复苏势头逐渐加速,这或导致美元比较优势渐失,从而面临见顶的风险。

1、美国经济数据:美国一季度PCE物价指数年化季率初值为1.2%,创近一年来新低。一季度核心PCE物价指数年化季率初值为1.3%,创2017年三季度以来新低,远低于美联储2%的政策目标。

昨天,美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国4月ISM制造业指数为52.8,创2016年10月以来的30个月新低,多个信号暗示,强劲的美国一季度GDP增速初值或将被下修。

尽管数据显示,美国4月ADP就业人数增加27.5万人,创近9个月以来最高,然而,据穆迪分析公司首席经济学家詹迪表示,这次数据夸大了美国经济的强度,因数据极可能受技术性因素影响。

2、欧元区经济数据:欧元区第一季度GDP季率初值为0.4%,高于预期和前值;今天意大利、法国、德国、欧元区的PMI终值出炉,尽管经济开局不利,但是至少缓解了进一步恶化风险。

与此同时,欧元区最大的四个成员国PMI数据4月有所回升,前瞻性指标从低位回升。

Dailyfx撰文指出,就近期欧美经济数据的表现而言,近一两个月以来一直支持美元走强的比较优势已逐步丧失。这恐怕会导致美元多头面临更多的结利抛售行情!

投资者不能仅因为鲍威尔不及预期鸽派的言论就认为美元目前处于良好的买入时机。比较优势渐失真的会令美元面临见顶的风险……

技术面来看,一旦美元指数跌破周线楔形下轨,那么美元将确认中期见顶,未来数个月或跌至90关口附近!

今夜的大事件:英国央行决议、卡尼记者会

北京时间19时,英国央行将公布利率决议,会议纪要,行长卡尼随后也将召开记者会!丹斯克银行分析师表示,日内聚焦英国央行利率决议,预计该央行将维持利率不变。

该行还指出,除了英国央行利率决议,英国日内也将举行地区性选举。虽然这通常不是我们关注的焦点,但考虑到退欧延期以及未来的欧洲议会选举,该事件也值得关注。

最新民调显示,保守党可能会遭遇重大挫败,失去许多席位,可能会令特雷莎·梅有辞去党内领导人的压力。在明天(周五,5月3日)亚市早盘将出炉更多结果。

DailyFX高级策略师Ilya Spivak认为,最近几个月英国的经济数据相对于市场预测而言有显著改善。

Ilya Spivak还指出,市场已经注意到自3月底以来,市场对2019年价格政策路线的计价发生了明显的鹰派转变,暗示年底前加息的可能性超过60%!

媒体最新撰文指出,在持续的不确定性超过了经济颇具韧性的证据之际,英国央行看起来在脱欧延迟期间将对调整利率持谨慎态度。

参与媒体调查的所有经济学家表示,英国官员们将投票把基准利率维持在0.75%。不过,分析师仍将在会议纪要中寻找鹰派倾向的蛛丝马迹,有人预计一位官员料敦促立即加息。

这种立场与美联储形成鲜明对比,后者周三维持利率不变,对于下一步举措是加息还是降息没有给出明确的信号。

此次英国央行会议是首相特雷莎·梅获准把英国脱欧截止日期延迟至10月以来的首次会议,这意味着,在多年来以3月顺利脱欧为基础做出预估后,官员将不得不更新他们的预测,以反映延迟带来的影响。

他们很可能只会推迟对有序脱欧的预期,而且鉴于一季度经济数据基本上都是惊喜,分析师预计英国央行将上调其对2019年增长率和通胀的预测。

尽管如此,会议上仍有可能出现鹰派意外。摩根大通表示,市场正在忽视决策者本周为未来举措做铺垫的风险,而四分之一的参与媒体调查的经济学家预计一位官员会投票支持立即加息。

此举将标志着近一年来的首个不同意见票。MPC委员会鹰派立场最强的成员Michael Saunders,是支持提高利率的最显而易见的潜在领头人。

虽然他今年早些时候表示,在脱欧不确定性解除之前,他并不认为应匆忙加息,但是脱欧延迟以及越来越令人刮目相看的就业数据可能足以说服他继续推动加息的努力。

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