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美盘突发大行情!这一贵金属短线暴拉逾50美元 以史为鉴美元正酝酿大行情?

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周三(4月17日)美市盘中,美元指数自低位持续反弹,现回升至97关口略上方。日内稍早公布的美国2月贸易逆差意外降至8个月低点,有望拔高一季度美国经济增速预期。近期以来,美元指数在97关口陷入拉锯战中。据彭博报道,如果过去的汇率低波动期可以作为借鉴的话,那么外汇交易员应该准备好迎接美元可能出现的大动作。以史为鉴,美元指数有望迎来约10%的涨跌幅。贵金属市场方面,现货黄金在1270美元/盎司关口上方不远处维持跌势,不过现货钯金却突然发起攻势,短线暴拉逾50美元至1400美元/盎司关口上方。

贸易逆差意外收窄美元回升至97关口上方 一张图暗示美元将很快迎来大行情

欧盟今天公布了可能加征关税的美国商品清单,针对美国波音援助问题上的关税报复计划。针对美国的关税报复计划总额为200亿美元;清单涉及飞机、化学品、农产品等领域。

数据方面,美国2月份贸易逆差意外降至8个月低点,因为民用飞机出口激增。今年前两个月的贸易逆差同比下降7.6%,可能会让特朗普更有理由夸耀自己在贸易领域的成就。

美国商务部今天公布的数据显示,商品和服务贸易逆差从511亿美元降至494亿美元;出口增长1.1%,进口增长0.2%。美国对华商品贸易逆差缩小至301亿美元。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

据统计,2019年前两个月,美国对华贸易赤字合计缩窄54.6亿美元。目前的赤字规模接近两年以来的最低点。

彭博撰文称,今年前两个月的贸易逆差同比下降7.6%,可能会让特朗普更有理由夸耀自己在贸易领域的成就。

报告还指出,然而出口将面临挑战,包括全球经济增长放缓以及波音公司的困境,而美国企业的库存积压可能会对进口造成压力。

就目前而言,2月份数据显示整体商品和服务贸易逆差连续第二个月缩小,净出口有望对第一季度经济增长作出积极贡献。

有评论称,受益于对华出口激增,美国2月贸易赤字为去年6月以来新低,这将拔高一季度美国经济增速预测。

2019年一季度经济增速预期在1.5%-2.3%之间(去年三季度增速为3.4%,四季度为2.2%),增速的下滑反应出库存的积压和国内需求的放缓。

美国2月贸易帐的意外亮眼,有望对第一季度经济增长作出积极贡献。这也使得美元扳回早前的大部分跌幅,目前回升至97关口略上方,自日低96.81持续反弹。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

今年美元指数上涨近0.8%,2018年的涨幅为4.4%,2017年下跌9.9%。今年以来美元兑G-10货币中的半数上涨,半数下跌。

“随着我们开始进入年中和下半年,市场将需要重新评估它们的假设,”CIBC的G-10货币策略主管Jeremy Stretch在接受彭博电台采访时表示。“这很可能会给市场带来一定程度的波动。”

据彭博报道,如果过去的汇率低波动期可以作为借鉴的话,那么外汇交易员应该准备好迎接美元可能出现的大动作。

在过去25年中,摩根大通全球外汇波动率指数曾出现过三次低谷。据彭博汇编数据,每次低谷之后的6个月内,美元指数都出现了大约10%的涨跌幅。该波动率指数目前处于5年来的最低点。

(图片来源:彭博、摩根大通)

“我们之前已经看到过这种形态出现了多次,并且每次出现,之后美元都出现了一个重大的走势,”Topdown Charts的创始人兼研究主管Callum Thomas在给客户的一份报告中写道。

“对于美元多头和空头而言,这都是好事......唯一不适合的就是那些期望美元在今年剩余时间内停留在狭窄交易区间的人。”

根据彭博新闻社的计算,1996年汇率波动低谷之后,美元上涨超过10%,然后2014年的平静期之后,美元在接下来的六个月内上涨超过15%。2007年波动性暴跌,然后美元汇率下跌超过10%。

随着全球中央银行的向鸽派回归,以及风险资产在去年底下跌之后反弹,投资者对汇率的预期波动大幅下降。

然而,来自摩根士丹利、加拿大帝国商业银行等机构的策略师对外汇市场回归动荡发出了警告。

黄金维持低迷态势 钯金逆势上涨短线暴拉近50美元

周三,随着中国经济数据缓解了对全球增长的担忧,提振了风险偏好,金价维持在上个交易日触及的近4个半月低点。

美市盘中,现货金交投于日低1273.02美元/盎司略上方,周二一度跌1.2%至1272.70美元/盎司,为12月27日以来最低。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

“投资者押注于市场复苏,而这正是金价下跌的主要原因。市场的主要驱动力正从央行转向股市,”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa指出。

数据显示,中国第一季度经济增长持稳于6.4%,超过了6.3%的增长预期。

全球股市小幅走高,此前中国公布的一系列数据显示,中国最近的刺激计划可能正在取得成效。

加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)贵金属分析师George Gero表示,在中国和其他国家的强劲经济数据公布后,交易员对黄金的需求再次放缓,就连ETF也在下跌。

由于耶稣受难日,本周交易日将会缩短,看起来黄金的交易区间将在1275下方形成。多位技术人士将1275视为金价的重要支撑位,并认为如果金价跌破这一支撑,接下来可能会跌破1250。

自2月触及10个月高点以来,金价已下跌逾5%。黄金自2019年2月20日触及近一年高位1346美元后辗转回落,目前累计跌幅逾70美元。

技术面,分析师和交易商表示,金价跌破100和50日移动均线等关键支撑位,暗示金价将进一步下跌。

“从技术角度看,跌破1280美元是一个疲弱信号,金价已经跌破100日移动均线,”De Casa称。

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的持有量周二跌至752.27吨的近6个月低点。今年到目前为止,持有的美国国债减少了4.5%。

德国商业银行技术分析师Karen Jones在一份报告中写道,金价近期可能进一步走软,可能测试1259美元关口。

在黄金维持疲态之际,现货钯金却发起攻势:钯金日内大涨逾50美元,突破1400美元关口,刷新近一周高位至1406.81美元/盎司。

(现货钯金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

尽管近期钯价从创纪录高位大幅下跌,但Metals Focus对其前景仍持乐观态度。该咨询公司表示,推动钯价上涨的因素是真实的供需基本面趋紧,而不仅仅是投机泡沫。

“尽管近期下跌,但我们仍看好钯价,”Metals Focus表示。“如果按时间顺序来衡量,即使是今年迄今的价格下跌,也可以被视为不那么残酷;4月份的低点仅仅是两个月来的最低点,所以在反弹重新点燃之前,可能需要稍作喘息。”

现货钯在3月21日触及1615美元附近的历史高点,随后一度在短短一周内大跌约270美元,跌幅达17%。Metal Focus称,金价最终在1300美元中找到支撑。

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