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美联储“鸽声”嘹亮!美元隔夜重挫、金价突破1315 今日市场再迎两件大事

文 / TIER来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 北京时间周四(3月21日)凌晨,美联储公布货币政策决议,引发市场大幅波动。美联储目前预计2019年全年都不加息,并计划9月份结束资产负债表缩减。分析人士指出,美联储声明措辞相当鸽派,这令美元周三重挫,并失守96关口,金价则大幅攀升,突破1315美元/盎司。周四投资者将迎来英国央行利率决议,预计也将引发市场行情。另外,欧盟峰会也将从周四起召开,英国脱欧将是峰会的一大主题。

美联储暗示今年不再加息 美元急跌、金价大涨

美联储决策者周三决定维持利率不变,并将今年加息次数的预期缩减至零,此外,美联储决策者还表示,他们将在9月份结束资产负债表的缩减。

美联储的政策制定机构——联邦公开市场委员会(FOMC)与3个月前的政策预测相比,出现了明显的鸽派转变。

美联储现预计到2021年只会再加息一次,不再预计有必要通过限制性货币政策来防范通胀。美联储官员去年12月份曾预测今年将加息两次。

FOMC在会后声明中重申了1月份政策声明的措辞,即在“全球经济和金融发展以及通胀压力缓和”的情况下,它将保持“耐心”。

FOMC在其声明中表示,经济增长已从第四季度的稳固增速中放缓。整体通胀率下降,但不包括食品和能源的核心通胀率“仍然接近2%”。

在备受关注的利率点阵图方面,美联储最新利率预测显示,17名决策者中有11位预期今年不会加息,有4位预计将加息一次,两位预计会加息两次。

美联储政策制定者还预期2020年将把基准利率上调一次达到2.6%,并在2021年保持稳定。

相比之下,12月份决策者预测的2020年和2021年的利率水平为3.1%,并且借贷成本长期而言将向2.75%靠拢。该长期预测在周三的预测中保持不变。

(美联储点阵图 来源:美联储、FX168财经网)

美联储暗示今年全年都将维持利率不变,反映出对经济增长正在放缓,能源价格下跌打压通胀,以及海外风险正在削弱前景的担忧。

美联储决策者还下调今年和明年的经济增长预测。美联储官员目前预计,今年美国经济仅增长2.1%,低于去年12月预测的2.3%,通胀率将达到1.8%,下调了0.1个百分点。今年的失业率预计为3.7%,比去年12月上升0.2个百分点。

(图片来源:媒体、FX168财经网)

美联储利率决议出炉之后,ICE美元指数短线急跌约70点,至96关口下方,最低触及95.74。

(ICE美元指数60分钟走势图 来源:FX168财经网)

现货黄金则大涨约15美元,刷新日高至1316.90美元/盎司。

(现货黄金60分钟走势图 来源:FX168财经网)

周三,媒体美元即期指数下跌0.5%,创1月25日以来最大单日跌幅。该指数跌破关键趋势线支持位,并且九个交易日来第八天下跌。

(媒体美元即期指数走势图 来源:媒体、FX168财经网)

缩表方面,美联储表示,将从5月份开始放缓资产负债表的缩减速度,并在9月底完全停止缩减。在此之后,美联储可能会“在一段时间内”大致保持投资组合的规模。

美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示,经济增长放缓程度超出预期,数据面并没有释放出美联储需要向任何方向变动的信号。

鲍威尔说道:“在就业和通胀前景明确要求改变政策之前可能还需要一段时间。”

鲍威尔在记者会上表示,缩表并非货币紧缩工具,这与利率工具不同。鲍威尔重申美联储计划在5月开始逐步放慢缩表步伐,直到9月份结束缩表。

WesternUnion Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo指出,美联储的温和程度超出市场预期,对美元造成了影响。美联储2019年不加息的决定尤其鸽派。

野村(Nomura)利率策略负责人George Goncalves表示,美联储决策者下调预测的力度也比预期更大,多数人预计今年不加息、2020年只加息一次。

凯投宏观(Capital Economics)高级美国经济学家Michael Pearce在一份报告中写道,美联储的潜在经济预测“仍然过于乐观”。

Pearce说道:“我们预计整个2019年经济增长将远低于趋势水平,这就是为什么我们认为美联储的下一步行动将是降息。”

道明证券(TD Securities)策略师Priya Misra表示,美联储的点阵图预期下调以及关于缩减资产负债表的公告比市场预期要鸽派许多。

嘉信理财(Charles Schwab & Co)首席固定收益策略师Kathy Jones表示,美联储下调利率预期并宣布9月份结束缩表,这一切都在表明“鸽派”立场。

Jones在接受电话采访时表示:“过去美元上涨是因为市场认为美联储会比预期更为收紧政策,相应的,如今鸽派决定意味着应该看涨债券,看跌美元。”

不过瑞银(UBS)外汇和宏观策略师Vassili Serebriakov表示,投资者不应该太过轻信美元周三在美联储政策声明后的跌势,因为美元的前景更多地取决于全球经济增长形势。

Serebriakov说道:“这更多的是关于美国以外地区的增长以及中国和欧洲是否能够复苏,我认为这对美元的影响将超过其短期反应。”

英国央行决议

北京时间周四20:00,英国央行(BOE)将公布利率决议。在脱欧谈判临近最终期限,但是并未能取得有效进展之际,市场普遍认为,英国央行将继续按兵不动。

英国议会已经投票否决了无协议脱欧,且投票同意将“里斯本条约第50条”延长至3月29日截止日期之后。

尽管这在一定程度上有助于避免出现无协议脱欧,但是却不能消除英国央行行长卡尼的担忧。

媒体调查的20位经济学家一致认为,在当前的背景下,英国货币政策委员会(MPC)的9位成员将一直同意维持0.75%当前利率水平不变。

这和市场的预期也相符合,市场目前认为,英国央行只有到2020年5月之后才会采取行动。

MPC的主要观点仍是:未来几年将需要一系列逐步加息。包括鹰派人物桑德斯(Michael Saunders)在内的多位官员表示,他们准备等待英国脱欧的结果,然后再采取行动。

据欧盟文件草案,如果英国希望将脱欧期限延长到6月之后,那么就必须参加5月23日举行的欧洲议会选举,否则英国将在7月份面临强制脱欧。

道明证券认为,本周英国央行将公布3月利率决议,该行并不认为此次决议将大幅左右英镑

欧盟峰会

欧盟峰会将在3月21日至22日举行,英国脱欧问题备受关注。英国首相特雷莎·梅将于周四前往布鲁塞尔参加峰会。

英国首相特雷莎·梅周三宣布,她已请求欧盟将英国脱欧日期推迟至6月30日。

按里斯本条约第50条规定,英国应于3月29日正式脱离欧盟。

特雷莎·梅周三告诉议会:“作为首相,我不准备把脱欧日期推迟到比6月30日更晚。”特雷莎·梅并称,她计划带回脱欧协议第三次提交议会表决。

(图片来源:Forexlive、FX168财经网)

欧盟委员会发言人周三表示,欧盟委员会主席容克认为,英国首相特雷莎·梅在峰会前阐明自己的想法是一个好消息。

发言人还表示,欧盟委员会主席容克已经正式向英国首相特雷莎·梅警示称,欧盟倾向将脱欧谈判期限延长至欧盟大选后。

《卫报》周二援引欧盟匿名知情官员的话报道,欧盟将于本周在布鲁塞尔举行的峰会上正式同意新的脱欧延迟日期,并且这个提议将在3月29日午夜之前一直有效。

报道称,将协议草案中的英国脱欧日期从3月29日更改为7月1日,这一变动或许可以说服下议院议长John Bercow已对脱欧协议做出调整。

欧盟官员表示,发布具有法律效力且包含新脱欧日期的的峰会公报,可能足以让英国对脱欧协议再举行一次投票。

英国下议院议长John Bercow周一宣布,除非首相特雷莎·梅对脱欧协议做重大修正,否则议会将不进行第三次表决。假如脱欧动议与下议院已经拒绝的协议有较大差别,他将允许议员进行投票表决。如果新的动议和过去一样,他不会允许表决。

上周二,英国议会下院以391票反对、242票支持的结果第二次否决首相特雷莎·梅的脱欧协议,差距多达149票。

而在上一次的议会投票中,议员们以230票的压倒性结果否决了特雷莎·梅的协议,这是自二战以来英国政府遭遇的最大失败。

根据《卫报》报道,欧盟领导人可能会向英国首相特雷莎·梅提出建议,如果下周其脱欧协议在议会通过,则《里斯本条约》第50条下的脱欧期限可以延长3或9个月;如果特雷莎·梅表示需要对协议做出更大调整,欧盟可能会坚持将脱欧期限延长9个月或更长时间。

上周三,英国议会投票否决无协议脱欧,这为推迟脱欧和重修脱欧协议打开了大门。英国议会下院当日经过辩论,以312票支持、308票反对的投票结果通过一项关于“反对英国在任何情况下‘无协议脱欧’”的修正案。随后,英国议会下院再次投票,以321票支持、278票反对的结果通过一项政府动议,正式明确议会反对英国无协议脱欧。

上周四,英国议会议员投票支持推迟脱离欧盟。英国总检察长Geoffrey Cox上周在接受采访时表示,英国脱欧日期推迟至3月29日之后是“不可避免的”。

汇丰银行(HSBC)指出,当前英国推迟脱欧时间越长,对英镑将越有利。因为这意味着无协议脱欧的可能性将后延,也为软脱欧或可能的第二次脱欧公投提供更多时间。

三菱东京日联银行外汇策略师Lee Hardman表示:“在未来几周英镑可能会保持较大波动,直到3月末之后形势变得更加清晰。我们预计英镑/美元大致会在1.3000至1.3500范围内波动。”

校对:醉清风

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