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又一“坏消息”传来美元缘何任性走高?黄金多头再遭痛击

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 继美国总统特朗普周末的“嘴炮”之后,周一(3月4日)最新出炉的营建支出数据意外下滑,美元多头可谓坏消息不断。尽管如此,美元并未受到这些负面消息的影响,依然任性走高,刷新日高至96.80。市场分析认为,美元之所以展现出韧性,主要是受到美国公债收益率上涨的推动。随着美元上扬且市场风险情绪好转,现货黄金则大跌逾10美元,跌向1280美元/盎司关口。

坏消息不断 美元缘何任性走高?

受欧元持续走软的支撑,美元兑其他货币周一小幅走高,广泛的低波动性环境鼓励对冲基金增加看涨押注。

2月份,该指数上涨0.4%,为2018年10月以来最大单月涨幅。

美市盘中,美国最新公布的营建支出数据传来“坏消息”,不过这并未影响多头的兴致,美元依然我行我素,继续上扬并刷新日高至96.80。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

数据显示,美国12月营建支出月率下降0.6%,远低于前值的上升0.8%,也低于前值的上升0.2%。

(美国营建支出走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

美国2018年全年私人营建支出同比增长3.3%,为2011年以来最小增幅。

机构点评称,美国12月公共与私营建筑项目数量有所下降,进一步暗示2018年年末美国经济失去部分动能,美国第四季度GDP数据表现疲软可能受到部分来自营建领域的消极影响。

除了疲弱数据之外,美元多头还对美国总统特朗普的抨击置之不理。

特朗普上周六表示,美元过于强势,他还抨击美联储主席鲍威尔是一个“喜欢加息”的人。特朗普表示,美联储“有一位非常喜欢加息的绅士”,量化紧缩政策正在推动美元走强并损害对外贸易。

据媒体报道,虽然又批评强势美元,不过据媒体报道称,如果想要口头打压美元汇率,可能得加把劲了。

Grant Samuel Funds Management Pty和QIC Ltd.等基金公司表示,尽管特朗普对美元最近升值颇有微词,但美元今年势必仍会保持强势。

布里斯班QIC资深投资组合经理Stuart Simmons表示,即使美联储现在暂停加息週期,但由于政治不确定性以及其他发达国家经济增长疲软,美元资产仍有需求。

SBI Securities驻东京的投资信托和固定收益部门总经理Tsutomu Soma称,美国总统特朗普言论对美元的影响可能是短暂的。这不是特朗普第一次抱怨强势美元和批评美联储,因此对汇率的影响可能很短暂,不会有人猜测美联储将受到特朗普言论的影响,而且潜在的强势美元趋势可能不会有任何变化。

市场分析认为,美元指数近日之所以走高,主要是受到美国公债收益率上涨的推动。

尽管美联储已对多年升息周期按下暂停键,但美国公债收益率相对于其他国家较高,意味着利率优势仍牢牢掌握在美国手中,尤其是在全球经济前景忧虑消退的背景下。

“市场仍认为美国的收益率上升是足以弥补政策收紧的停顿,但如果全球贸易背景改善,我仍将对追高美元保持谨慎,”在伦敦运营着Altana Wealth的Ian Gunner表示。

美国和德国指标10年期公债收益率差扩大至近三个月高位257个基点,而年初为240个基点。

在收益率上升之际,市场波动性不断下降,尤其是在外汇市场,套利交易寻求策略有所增强,包括借入日元或欧元等低收益率货币,买入美元等高收益率货币。

衡量日元兑美元未来三个月预期波动的指标--日元三个月隐含波动率已降至四年半低点。

对冲基金加大了美元多头押注,最新仓位数据显示,截至3月1日当周的净仓位升至272.4亿美元。

这些押注大多是为了利用美国利率走高的机会。

最近几周,由于经济数据不温不火,全球一些主要央行今年加息的希望已经消退。一些分析师现在预计,欧洲央行本周晚些时候召开的会议上,将有新一轮的银行融资,这将提振美元。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦的G10外汇研究主管Valentin Marinov表示:“在欧洲央行本周会议召开前,市场已消化了如此多的鸽派观点,德拉继将难以超越市场预期,这可能有助于欧元。”

美元/日元日内最高触及112.01,接近周五触及的10周高位112.08。欧元和英镑也双双下跌。欧元/美元下滑至1.1309,英镑/美元则最低触及1.3176。

媒体报导说,美国和中国可能在3月27日左右的峰会上达成正式协议,这推动股市走高,并促使交易商买入人民币和澳元等其他货币。

在离岸交易中,人民币兑美元汇率相对稳定在6.7097,接近上周触及的7个半月高点6.6737。由于市场波动性预计将保持在较低水平,对冲基金也在新兴市场货币兑美元上下了赌注。这些押注目前处于一年高点。

美元走强、贸易前景改善 黄金大跌逾10美元至5周低位

金价周一跌至逾五周低点,因美元持稳,且投资者寄望中美贸易争端解冻,选择风险较高的资产。

美市早盘,现货金日内下跌逾10美元,至1282.67美元/盎司,为1月25日以来最低水平。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

金价上周大跌2.6%,创下逾一年半来最大单周跌幅。

Julius Baer分析师Carsten Menke称:“风险意愿上升显然对黄金有一点负面影响。”

“我们看到,随着美元走强,上周五出现了相当多的抛售,这种情况今天仍在继续,给黄金带来了一些压力。(周五)跌破1,300美元也引发技术交易商进一步抛售,”Menke指出。

全球市场上涨,因市场预期全球最大的两个经济体可能会避免一场旷日持久的贸易战。一位了解谈判情况的消息人士称,两国可能会达成协议。

“股市迎来1991年以来最佳开局,市场人气再度正面,在此背景下,我们看到一些黄金支持的产品遭到抛售并不令人意外,”Menke称。

此外,美元在录得四个月来最大单月升幅后盘整涨幅,降低了黄金对其他货币持有者的吸引力。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周五下跌1.50个百分点,为2016年12月以来最大单日百分比跌幅,显示市场人气。SPDR控股公司今年以来已经下跌了超过1.5%。

德国商业银行分析师在一份报告中称,如果本周末公布的数据显示美国劳动力市场有所改善,金价可能“进一步下跌”。

有分析师称,金价可能突破1289美元支撑位,并进一步跌向下一个支撑位1271美元。

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