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数据噩耗频传美元却上演V型反转 黄金1300大关岌岌可危

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周五(3月1日)美市盘中,美国个人收支数据、Markit制造业指数、ISM制造业指数以及密西根大学消费者信心指数相继出炉。由于数据均表现不佳,美元指数短线一度急跌近30点,不过由于美债收益率上涨,美元指数很快触底反弹。随着美元温和回暖,现货黄金跌跌不休,跌向1300美元/盎司关口,距离日高则跌去超过10美元。

美市盘中,金融市场迎来一连串美国经济数据的考验。最新出炉的数据显示,美国12月个人消费支出月率下跌0.5%,大幅不及预期,且创2009年以来最大跌幅。1月个人收入意外下降,为三年首降。

根据美国商务部周五发布的报告,1月份个人收入环比下降0.1%,经济学家之前预测为增长;12月份个人收入增长1%,是6年来最大增幅。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

机构点评称,美国1月个人收入月率三年多以来首次下滑,主要是因为股息和利息收入下降,美国1月薪资增速也从去年12月的0.5%降至0.3%;美国12月个人支出月率下滑0.5%,为2009年9月以来的最大跌幅,主要是因为家庭减少了对汽车和娱乐用品的购买,此外,对家庭用电和天然气的支出也有所下滑;消费者支出大幅下滑使得第一季度的消费增速处于较低的增长轨道,也加大了分析师对于经济将在第一季度进一步放缓的预期。

1月份承诺对加息保持耐心的美联储官员,可能会等待通胀和消费支出走强的迹象,然后再决定是否恢复加息。虽然美联储目标是整体通胀为2%,但认为核心通胀是潜在价格趋势的更好指标。

12月PCE价格指数较去年同期上涨1.7%,11月份为1.8%。该指标环比上涨0.1%,经济学家之前预期为持平。核心PCE指数环比上涨0.2%,与预测一致。

(图片来源:美国商务部、Marketwatch、FX168财经网)

值得注意的是,3月29日的下一份报告将包括2月份的收入数据,以及1月份的支出数据和PCE通胀数据,因为与政府关门相关的延误将继续影响经济指标的日程安排。

美国随后公布的一份行业报告也表现不佳。2月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值降至2017年8月以来最低。

数据显示,美国2月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为53.0,初值为53.7,1月终值为54.9。

“屋漏偏逢连夜雨”,随后出炉的另外两份数据也均表现疲弱。

美国供应管理协会(ISM)周五公布的数据显示,美国制造业2月份的增长速度创下2016年11月特朗普当选美国总统以来之最慢,进一步证明美国经济今年开局缓慢。

ISM表示,2月制造业指数为54.2,为2016年11月来最低水平,预估为55.5,1月为56.6。

ISM表示,我们担心数据显示在2019年下半年可能出现经济衰退。总体商业状况在1月底开始放缓,2月持续这种趋势。Markit首席经济学家威廉姆森指出,2月数据显示美国制造业增速为一年半来最缓,企业报告称生产增速和订单增速都偶有明显下滑,主要是因出口市场拖累。关税和政治不确定性相关的影响打击商业信心,对未来经济增长的预期为逾两年来最弱,表明在接下来的数月内,下行风险或将占上风。

与此同时,密西根大学2月美国消费者信心指数终值为93.8,预期为95.7。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

数据公布之后,美元指数短线急跌近30点,刷新日低至96.07。不过,随后美元很快触底反弹至平盘略上方交投,美国公债收益率跳升令投资者追捧美元。

(美元5分钟走势图,来源:FX168财经网)

周四公布的数据显示,美国第四季国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.6%,高于分析师预估的2.3%,之后美元收复稍早失地。

由于美国利率高于其他发达经济体,投资者纷纷转向美元寻求收益。

“美元反弹的原因是什么?是情绪还是收益?答案是,这只是收益率问题,”纽约梅隆银行(BNY Mellon)外汇分析师Simon Derrick表示。

日元是美元上涨的主要受害者,跌幅高达0.5%,报111.98,为10周低点。

本周早些时候,印度和巴基斯坦之间的紧张局势以及美朝会谈的中断都对日元和避险货币瑞郎构成了支撑。

受累于美元复苏和股市上涨,黄金震荡下跌,稍早一度触及2月14日以来的最低水平1304.08美元/盎司,并创下近四个月来最大单周跌幅。

(现货黄金5分钟走势图,来源:FX168财经网)

现货金本周迄今下跌约1.4%,可能创下11月9日当周以来最大单周跌幅。

“就业和国内生产总值(GDP)的消息对美元更有利,因为美元一直在升值。正因为如此,我们继续看到一些多头清算,”MKS SA高级副总裁Afshin Nabavi表示。

“金价已经跌破1315美元和1310美元,这是非常重要的支撑位。即使我们今天晚些时候看到测试1300美元,也不会感到惊讶。”

OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中称,“美元反弹对黄金的影响远甚于数周前,这是对黄金的人气发生转变的明显迹象。”

“下一个测试位在1300美元下方,跌破该水准可能成为另一轮利空走势的催化剂,届时1275-1280美元将成为值得关注的支撑位。”

金价上周升至1346.73美元/盎司的10个月高位,受助于市场预期美联储将暂停升息,但随着美元重拾动能,金价已回落。

“上周金价未能升穿1350美元后,今日金价再度接近1300美元的重要心理关口,”德国商业银行分析师称。

“股市人气好转,以及实物黄金投资者的不情愿,正在拖累金价。”

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周四下跌0.52%,至784.22吨,为去年12月底以来最低水准。

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