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鲍威尔与一重磅数据竞相抢镜 美元、美股双双坐上“过山车”

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周二(2月26日),美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在美国参议院作证。鲍威尔表示,美国经济依然强劲,但逆风因素也存在,危险正在酝酿之中。在鲍威尔在国会作证之际,最新出炉的美国咨商会消费者信心指数意外表现强劲,令多头备受鼓舞,美元指数和美股两大股指短线一度由跌转涨。不过,好景不长,美元指数很快自高位急跌逾30点,美股三大主要股指则纷纷翻红。

鲍威尔周二对参议院一个委员会表示,美国经济依然强劲,但危险正在酝酿之中。

鲍威尔在美国参议院银行委员会听证会前发表的证词中表示,美联储在决定进一步升息方面将保持“耐心”,重申美联储在1月作出的政策转变。

鲍威尔在关于货币政策状况的半年度证词中指出,他和其他官员正在密切关注事态发展,并准备在必要时调整政策。

“尽管我们认为目前的经济状况是健康的,经济前景是有利的,但在过去几个月里,我们看到了一些相反的趋势和相互矛盾的信号,”鲍威尔在向参议院银行、住房和城市事务委员会(Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs)发表的事先准备好的讲话中表示,“临近年底,金融市场变得更加动荡,与去年早些时候相比,目前的金融环境对增长的支持力度有所减弱。”

中国和欧洲是特别令人担忧的领域,美联储也在关注英国退欧谈判和贸易谈判的结果。

鲍威尔称:“我们将密切关注这些问题的发展。”

过去几个月,美联储陷入了市场怒火之中,起因是市场担心,美联储正走在既定的政策道路上,即使形势转弱,也会继续收紧货币政策。但最近,官员们一直在传递一种信息,即对未来的政策路径要有耐心,包括利率政策和美联储减持资产负债表上债券的方式。

去年12月,鲍威尔将资产负债表的缩减形容为“自动驾驶”,令投资者感到不安,但他周二的言论代表了另一种思路。

“我想指出的是,我们准备根据经济和金融的发展情况,调整完成资产负债表正常化的任何细节。从长期来看,资产负债表的规模将取决于对货币和银行储备等美联储负债的需求,”他称。

美联储的资产负债表主要由其为降低长期利率和刺激经济增长而购买的美国国债和抵押贷款支持证券构成,其资产负债表一度膨胀至4.5万亿美元,但由于缩表过程,目前已降至约4万亿美元。每月最高可达500亿美元的收益将被允许缩减,其余的将用于再投资。

尽管美联储官员预计这一过程将顺利进行,但随着第四季度金融状况走弱,这一过程开始引起市场担忧。

爱达荷州共和党参议员、银行委员会主席Mike Crapo在一份声明中表示,他“长期以来一直关注”美联储的刺激计划,并在寻找有关资产负债表最终规模的明确信息。

除了政策之外,鲍威尔还谈到了其他几个经济问题,特别是通货膨胀率持续处于低水平,目前低于美联储2%的目标,以及生产率和公共债务疲弱,他说这些问题“正在不可持续的道路上”。

积极进展方面,他提到了更强劲的薪资增长,特别是低收入人群的工资增长,以及劳动力参与率的提高。

这是鲍威尔在美国国会两天露面的第一次。鲍威尔周三将对众议院官员发表讲话。

在鲍威尔在国会作证之际,最新出炉的一项经济数据意外表现强劲,令美元多头为之一振。

美国咨商会表示,2月份消费者信心指数从1月份的121.7升至131.4,原因是在近几个月的市场波动和政府关闭后,市场预期有所反弹。

(美国消费者信心走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

“在连续三个月下滑后,2月份消费者信心指数有所反弹,”经济谘商会经济指标高级主管Lynn Franco表示,“展望未来,消费者预期经济将继续扩张。”

Franco还指出,现况指数有所改善,因消费者继续看好企业和就业市场状况。最近几个月因金融市场波动和政府关门而下滑的预期指数2月也有所改善;整体而言,消费者预计经济将继续扩张。

High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示,信心的反弹“可能得益于政府关门和股市反弹的结束。该报告继续暗示就业市场相当健康。”

数据出炉之后,美元指数短线一度上涨10余点,日内由跌转涨,并刷新日高至96.47。不过,好景不长,美元指数很快自高位迅速回落,刷新日低至96.14。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

富国证券(Wells Fargo Securities)外汇策略师Erik Nelson表示:“鲍威尔并不比我们1月份看到的更加鸽派,但他肯定没有去年那么鹰派。问题是,市场已经消化了从美联储转向更中立或更依赖数据立场的巨大转变。”

货币市场已经排除了在今年剩余时间内进一步加息的可能性,到2020年1月降息的可能性为80%。

但随着围绕美中贸易争端的紧张局势本周显示出消退的迹象。一些市场参与者认为,市场可能有些超前了。

法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Kenneth Broux称,“我认为现在就断言美国升息周期结束还为时过早,如果贸易紧张局势消散,将对已经表现良好的美国经济带来巨大提振。”

美市早盘,美股缩减稍早跌幅,因优于预期的消费者信心数据抵消了家得宝业绩疲弱和房屋开工大幅下滑的影响。

标准普尔500指数与纳斯达克综合指数一度转至平盘略上方交投。道琼斯工业平均指数在短暂下跌超过100点后,跌幅收窄至22点。不过,美股三大主要股指随后纷纷翻红。

(来源:CNBC、FX168财经网)

家得宝公布经调整后的第四季度每股盈利为2.09美元,低于2.16美元的预期。该公司还发布了低于预期的2019年业绩指引。这些结果导致家得宝股价下跌超过2%。

家得宝公布业绩后,随后公布的新屋开工数据也逊于预期。美国商务部公布的数据显示,12月房屋开工下降11.2%,达到自2016年9月以来的最低水平。

Bleakley Advisory Group首席投资长Peter Boockvar表示,这些数据已经过时,“没有反映出消费者有足够的时间对较低的抵押贷款利率作出反应。话虽如此,MBA每周采购数据显示,抵押贷款利率下降并没有带来真正的反弹。”

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