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行情一触即发!美元逼近95、黄金站上1290 就等着鲍威尔一声令下?

文 / Becky来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周四(1月10日)亚太股市涨势稍顿,美股期货开盘下挫,市场等待中美谈判的进一步细节。与此同时,今晚美联储主席鲍威尔携手5位高官将陆续发表讲话,这对求证美联储是否会暂停升息的猜测有重要指引。除此之外,欧洲央行会议纪要也吸引投资者的目光。

在上述重大事件展开之前,市场保持谨慎。眼下美元自隔夜触及的两个半月低位小幅反弹,非美货币多数承压,不过人民币大涨500点。

周四亚洲股市周四在连续上涨之后稍作喘息,最新公布的中国数据凸显出全球经济放缓的担忧。中国12月CPI同比1.9%,创2018年6月以来新低。12月PPI同比仅上涨0.9%,创2016年9月以来新低。

具体来看,中国12月CPI同比1.9%,预期为2.1%,前值2.2%;12月CPI环比持平。12月PPI同比0.9%,为2016年9月以来最低,预期1.6%,前值2.7%;12月PPI环比下降1.0%。

在市场人气遭到打压的情况下,投资者开始试图探索中美贸易谈判的进一步细节。

中国和美国代表周三结束为期三日的经贸问题副部级磋商。这是自两国同意贸易休战90日以来进行的首次面对面磋商。

周四稍早商务部新闻办公室发布声明称,中美在京举行经贸问题副部级磋商。商务部声明指出,1月7日至9日,中美双方在北京举行经贸问题副部级磋商。双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流,增进了相互理解,为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。

星展银行分析师Eugene Leow和Neel Gopalakrishnan在一份报告中称:“中美贸易谈判只是双方朝着缓解紧张关系方向迈出的第一步。虽然双方就农业和能源等不太棘手的问题达成一致,但美国要求在知识产权、技术转让和非关税壁垒方面设定可验证及可强制执行的目标,可能就没那么容易解决。”

整体来看,中美摩擦缓解的希望令市场摆脱过去几日的阴霾,风险资产获得提振。不过对美元来说,却遭遇了一个“棘手难题”。

周三出炉的美联储12月会议纪要显示,决策者在是否进一步加息问题上的立场比政策声明所反映的更为谨慎。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三发布的12月18-19日政策会议纪要显示,一些官员赞成12月保持利率不变;决策者还讨论了下行风险和资产负债表缩表步伐。

道富环球投资顾问公司首席投资策略师Michael Arone表示,美联储会议纪要显示委员对加息持更多的保留态度,这应有助于缓解投资者对美联储过于激进的担忧。尽管12月加息决定是一致通过的,但部分委员对未来的加息时机表示谨慎。

“美联储鸽派会议记录以及中美贸易谈判积极进展,料将继续提振风险偏好,不过一些市场参与者有可能会选择获利了结,等待新线索,”荷兰安智银行经济学家在发给客户的一份报告中称。

受鸽派美联储会议纪要影响,美元上日一度重挫至95.10附近,亚市盘中最低触及95.01,逼近95关口。不过眼下小幅反弹。

美元指数日图 来源:FX168财经网)

“美元无视美国升息预期大幅下滑,而意外强劲了数周后,这波下跌是迟来的修正,”德国商业银行外汇策略分析师Ulrich Leuchtmann称。

因市场愈发预期美联储将在今年停止升息周期,美国总统特朗普与民主党之间关于边境墙资金问题的僵局打压美元,现货黄金展开反弹,目前持稳于1290关口上方,等待冲刺1300大关的“号令”。

(现货黄金日图 来源:FX168财经网)

澳洲IG市场分析师Kyle Rodda称:“金价从美联储鸽派立场及美国制度不稳定方面获得一点支撑。目前市场在消化未来一年美联储降息而不是升息的可能性,”他并称美联储会议记录有点打压美元,在当前环境下,金价有望突破1,300美元关口。

今晚鲍威尔来袭

那么谁才是让金价破位的最终“号令”?眼下最有可能的答案是美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)。

北京时间周五01:00,鲍威尔将在华盛顿经济俱乐部发言并回答问题。他在上周五的鸽派言论曾经引发市场波动。

鲍威尔上周五在亚特兰大出席美国经济协会年会时表示:“我们看到的数据显示通胀低迷,因此我们会在观察经济形势如何发展的时候保持耐心。”鲍威尔补充道:“我们将准备好快速、灵活地调整政策,并在需要把经济维持在增长轨道上的时候,动用我们所有的工具来支持经济。没有预设的政策路径。”

过去几个月,金融市场一直处于动荡之中,部分原因是担心美联储是否在积极加息。鲍威尔本人也在一定程度上助长了这种猜测,他在上周五发表讲话,表示美联储的政策将考虑经济状况,并将作出相应调整。

“美联储近期的谨慎立场从来没如此清晰地表达过,而这又出现在上个月强劲的非农就业数据之后,这暗示美联储的立场有可能要比2018年鸽派得多,”CMC Markets首席市场策略师Michael Hewson表示。

墨尔本外汇经纪商Pepperstone的研究主管Chris Weston说:“金融市场一直在逼迫美联储改变想法,结果奏效了。市场如愿以偿了,他们逼得美联储采取了一种保持耐心的立场。这样一来就都实现了。现在我们重新回到平衡点。”

黄金后市展望

加拿大皇家银行大宗商品策略师Christopher Louney在接受采访时表示,股市波动加剧正在改变黄金与美元的关系,表明投资者因担心其他市场动荡,正转向黄金这一避险资产。

他指出:“这与美元走强、股市持续上涨或持续加息无关。我们现在看到黄金对这些因素的反应减弱。抑制金价上涨的宏观利空减弱,将有望促使金价在2019年突破1300美元的水平。”

该行预计今年全年金价将走高,第一季度预计为1333美元。

知名黄金分析师Eric Dubin表示,金价在2018年8月触底,目前已经逼近1300美元整数关,预计2019年金价将会突破1400美元大关,其中美国经济和美股对金价有着较为重要的影响。

校对:醉清风

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