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德拉基“放鸽”、特朗普再指责美联储 今晚“恐怖数据”恐撼动市场

文 / TIER来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周四(12月13日)欧洲央行决议果然引发市场波动,央行行长德拉基再度扮演“欧元杀手”角色,其鸽派言论令欧元短线急跌、美元走强,而金价也遭挫。此外,继本周二之后,美国总统特朗普再度向美联储“发难”,称希望其不再加息。北京时间周五晚间,有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将出炉,这可能引发今晚市场的行情。

德拉基“放鸽” 欧元遭打击

周四,欧洲央行(ECB)宣布维持利率不变,并确认购债计划将于12月底结束。欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi))随后的记者会再次引发欧元大幅波动。

欧洲央行维持三大利率不变,直至确保欧元区中期通胀率持续趋同至低于但接近2%的水平。该行表示,将保持现有关键利率水平不变至少到2019年夏季末。

欧洲央行证实他们将在本月停止净购债操作,为实施近四年的量化宽松(QE)政策画上句号。

欧洲央行管理委员会修改前瞻指引称,“开始上调欧洲央行基准利率之后,还将在更长一段时间里”将到期债券再投资,这表明距离收紧政策尚有时日。欧洲央行将把处于纪录低点的利率“至少”维持到2019年夏天结束。

而在之后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉基表示,仍旧需要大规模货币政策刺激;欧洲央行准备适当调整所有工具。经济数据弱于预期,最新的经济数据和调查均不及预期,经济数据暗示未来经济动能放缓。

欧洲央行下调了GDP增速预期:预计2018年GDP增速为1.9%,9月份时预期为2%;预计2019年GDP增速为1.7%,9月份时预期为1.8%;预计2020年GDP增速为1.7%,9月份时预期为1.7%。

欧洲央行同时下调了2019年通胀预期:预计2018年通胀率为1.8%,9月份时预期为1.7%;预计2019年通胀率为1.6%,9月份时预期为1.7%;预计2020年通胀率为1.7%,9月份时预期为1.7%。

关于风险因素,德拉基表示,不确定性仍在增加,经济前景面临的风险仍大致平衡,风险平衡倾向下行。

在德拉基表示风险平衡状况转向下行,以及欧洲央行下调经济和通胀预期之后,欧元/美元短线下挫,最低跌至1.1328。

(欧元/美元15分钟走势图 来源:FX168财经网)

法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Manuel Oliveri表示,欧洲央行行长德拉基表示风险平衡正在转向下行,表明了一种对利率前景的鸽派倾向。

Oliveri说道:“迄今为止的评论表明,欧洲央行距离看到经济增长下行风险成为现实并不远。这是鸽派表述,因为将会使利率更长时间保持低位;如果新的数据不能支持疲软只是暂时性的观点,那么市场可能会保持谨慎。”

媒体上周进行的调查显示,经济学家预计欧洲央行将于2019年9月加息,但投资者的看法更谨慎些。他们对首次加息时间的预期推后到2020年第一季度。

由于欧元/美元急挫,美元指数反弹,这也令金价遭受打击。此外,美中贸易紧张局势看上去似乎有缓和,削弱了投资者以黄金避险的需求。

现货黄金一度跌破1240美元/盎司关口,触及1239.83美元/盎司低位。

(现货黄金15分钟走势图 来源:FX168财经网)

COMEX 2月交割黄金期货周四收盘下跌0.2%,报1,247.40美元/盎司/盎司;本周累计下跌0.4%,势创三周以来第二个周跌幅。

(COMEX期金走势图 来源:FX168财经网)

Kotak Commodity Services在最新发布的一份报告中显示,在美元和股市震荡之际,黄金可能继续在区间内波动。由于美联储不确定性将对美元构成压力,建议逢低买入。

桑坦德银行(Banco Santander)的10国集团货币策略负责人Stuart Bennett表示,如果美联储在12月会议或2019年初采取类似的谨慎态度,欧洲央行可能难以抑制欧元/美元上涨。

Bennett说道:“强调风险表明欧洲央行已经恢复悲观态度。听起来欧洲央行不希望欧元上涨,尽管如此,如果美联储在12月、2019年初采取类似的谨慎态度,他们可能很难压低美元。”

特朗普再喊话美联储:希望不再加息!

美国总统特朗普周四再度对美联储(FED)政策进行指责,他在接受福克斯新闻台(Fox News)采访时说,“希望美联储不会再加息了”。

特朗普指出,美国几乎达到“正常化利率”,但经济还在“飙升”。

特朗普本周二就曾“炮轰”美联储,称美联储提高利率将是愚蠢的。特朗普在接受路透采访时表示,如果美联储在下周会议上加息,那将是个错误的决定。

特朗普周二表示,在他处理中美贸易战以及可能与其他国家的贸易争端之际,他需要降息的灵活性来支持美国经济。

美联储在11月的会议上维持利率不变,但投资者预计其将在12月加息,这将会是自特朗普2月任命鲍威尔(Jerome Powell)担任美联储主席以来的第四次加息。

(图片来源:媒体、FX168财经网)

最近几个月来,特朗普一直在推特和公开评论中批评鲍威尔,指责美联储通过加息破坏经济增长。

美国总统特朗普11月27日指责美联储,他对《华盛顿邮报》表示,他对任命鲍威尔为美联储主席“一点都不满意”。

特朗普当时接受《华盛顿邮报》访问时说:“到目前为止,我对当时任命鲍威尔的选择一点都不满意。一点也没有。”

特朗普公开批评美联储的做法与他最近的几位前任大相径庭。二十多年来,美国总统一直避免公开评论美联储的利率政策,以示对该机构独立性的尊重。

自7月份以来,特朗普一直在公开批评美联储加息。9月份,在美联储今年第三次提高利率时,他声称自己“不高兴”。

迄今为止,美联储决策者基本上无视特朗普的批评,继续推进加息行动。

美联储今年已经三次上调基准利率,每次25个基点,自特朗普就职以来的加息次数达到6次。

美银美林(BofAML)周三发布美联储利率决议前瞻称,下周美联储料将如期加息,但声明基调应会较为鸽派。

“恐怖数据”今晚来袭

北京时间周五21:30,美国将发布11月零售销售数据。鉴于其一贯的影响力,数据表现可能对市场产生显著影响。

外媒调查显示,美国11月零售销售月率料上升0.1%,上月为上升0.8%;11月核心零售销售月率料攀升0.2%,上月为上升0.7%。

(美国零售销售月率表现 图片来源:Econoday、FX168财经网)

由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

媒体经济学家撰文称,11月的油价暴跌将严重影响整体零售额,但较低的价格将有助于支持假期购物季可自由支配开支的稳健增长。

文章指出,汽油价格下跌对消费者来说是个好消息,同时薪资增长正在获得动能,这将刺激对电子产品和家具等非必需产品的支出。越来越多的在线购物将推动非商店零售商的销售。

分析师指出,若美国零售销售数据表现强劲,有望推动美元走强,而金价可能会承压。

校对:醉清风

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