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美元原油股市均重挫! 黄金“稳如泰山” 本月黄金面临的最大风险是?

文 / Sarah来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周五(12月7日)亚市早盘,国际现货黄金位于1239.10美元/盎司水平。隔夜金价一度强势反弹,短线冲高至1244.20美元/盎司,之后自高位回落至1240关口下方。

现货黄金60分钟图

(现货黄金60分钟图 来源:FX168财经网)

周四(12月6日)金融市场波动剧烈,美国出炉的ADP就业等系列经济数据整体表现不佳,且美联储(FED)官员再放“鸽”,美元短线加速下滑,最低触及96.54,黄金因而受到提振。

美元指数60分钟图

(美元指数60分钟图 来源:FX168财经网)

与此同时,上一交易日欧美股市与原油市场也遭受重创,其中道指一度重挫近800点,原油下挫4%。因中美贸易局势、美国经济放缓以及美债收益率倒挂等担忧令股市遭遇抛售,欧佩克宣布未能就减产规模达成一致令原油多头信心受挫。

美国系列数据“有心无力” 美元受挫而黄金“坐收渔利”

北京时间周四(12月6日)21:15,美国11月ADP就业报告出炉。数据显示,美国11月ADP就业人口增加17.9万,创下三个月低位。此外,10月的就业数据被向下修正2000个工作岗位,降至22.5万。

穆迪首席经济学家詹迪称,就业增速仍然强劲,但可能已经到达顶峰,本月报告没有受到天气的显著影响,暗示潜在就业增长放缓。随着就业市场趋紧以及处纪录高位的职位空缺,企业将经历艰难时刻。

ADP就业数据公司副总裁则表示,尽管就业市场表现良好,但就业增速小幅放缓,数据显示中型企业能提供更高薪资以及福利,在全球挑战下也将面临比大型企业更大的挑战。

随后公布的美国上周申请失业金人数录得23.1万,高于预期值22.5万,而前值从23.4万被上修至23.5万。外媒指出,美国上周申请失业金人数降幅小于预期,此外四周均值升至4月以来最高,暗示就业市场动能有所减弱。虽然受感恩节等假期的影响可能提振了失业金申请人数,但申请趋势已经减弱。部分经济学家将此归咎于金融市场波动上升、减税政策刺激消退以及特朗普的保护主义政策。

此外,美国10月贸易帐数据也令市场失望。美国商务部最新报告称,美国10月贸易逆差555亿美元,逆差规模创2008年10月以来新高,预期550亿美元,前值逆差540亿美元。

而随后公布的另两项数据表现良莠不齐:美国10月工厂订单月率为-2.1%,预期-2.0%,前值自0.7%修正为0.2%。10月工厂新订单创下逾一年来最大跌幅,设备业务支出似乎在走软,表明制造业活动放缓。美国11月ISM非制造业PMI为60.7,预期59.2,前值为60.3。

由于周四出炉的美国系列数据整体利空美元,美元短线下挫约70点,最低触及96.54。受美元走软影响,黄金则趁势展开反弹,一举上破1240关口至1244.20美元/盎司高点。

恐慌情绪飙升 欧股全线重挫 美股上演“大反转”

周四亚太股市全面重挫,欧股则惨淡收场,普遍收跌逾3%:德国DAX30指数、英国富时100指数、法国CAC40指数与意大利富时MIB均收跌逾3%。其中,德国DAX30正式进入熊市,英国富时100单日跌幅接近2016年1月以来最大,欧洲STOXX600则创2016年脱欧公投以来最差单日表现。

由于对中美贸易关系和全球经济可能放缓的担忧令投资者紧张不安,周四美国股市一度大幅下挫:道琼工业指数最终收跌79.40点,报24947.67点,但盘中稍早一度重挫近800点;标准普尔500指数收低0.15%,报2695.95点,稍早一度大跌2.61%;而纳斯达克综合股价指数则在收盘前反弹收复失地,最终收高0.4%至7188.26点,但稍早也一度跌超2%。与此同时,当日恐慌指数VIX一度飙升超22%。

(图片来源:CNBC、FX168财经网)

周三(12月5日)有消息称,华为首席财务长孟晚舟在温哥华被加拿大当局逮捕,令市场担忧中美贸易前景。这一消息传出之前,中美首脑同意暂缓对彼此的商品征收额外关税。经过周一(12月3日)的初步反弹之后,由于特朗普政府对协议细节的评论前后不一,股市受累下跌。

被捕消息导致美国股指期货市场连夜波动。当期货在夜间开市时,由于成交量巨大,期货价格最初出现下跌,导致该交易所暂停交易。

Ned Davis Research Group首席美国策略师Ed Clissold称,“公债收益率大跌告诉我们,与10月不同,这是真正的避险举措。因此,尽管情况在好转之前可能会变得更糟,但随着市场试图找到底部,市场行为正越来越接近于恐慌性抛售。”

欧佩克减产会谈受阻 WTI和布伦特原油双双跌超2%

周四(12月6日)WTI原油收跌2.65%至51.49美元/桶,布伦特原油收跌2.44%至60.06美元/桶。石油输出国组织(OPEC)减产会谈不顺,未能就减产规模达成一致,俄罗斯成为主要阻碍,这令原油多头信心受挫。WTI原油当日最低触及50.08美元/桶,布伦特原油最低触及58.36美元/桶。

WTI原油60分钟图

(WTI原油60分钟图 来源:FX168财经网)

据报道,欧佩克同意减产,但在结束备受关注的会议后,该组织没有就减产多少原油做出决定,导致油价周四盘中一度重挫4%。

欧佩克代表最新宣布,闭门会议结束,没有达成具体的减产幅度,将于明日与非欧佩克国家继续磋商。该结果显示产油国分歧仍较大。

两名消息人士称,OPEC周四在奥地利维也纳总部召开会议,原则上同意减产。然而据报道,欧佩克正等待与俄罗斯协商后再决定减产规模,这可能会将减产决定推迟到周五(12月7日)晚些时候欧佩克与非成员产油国开会时做出。

欧佩克的目标是就产量水平与产油国达成协议。欧佩克最大产油国沙特阿拉伯一直带头呼吁该组织削减产量,目前石油供应激增,市场担忧经济放缓将侵蚀燃料需求。

但随后公布的美国原油库存大幅下降,令油价收复部分失地。

周四美国能源信息署(EIA)公布报告显示,截至11月30日当周,美国原油库存减少732.3万桶至4.432亿桶,连续10周录得增长后再度下降,市场预估为减少94.2万桶。

非农报告再度来袭 黄金能否再度发力?

本交易日接下来市场将重点关注美国劳工部将出炉的11月就业报告,届时将公布最新的平均时薪数据,这可以用来衡量美国经济的薪资增长速度。

调查显示,美国11月平均每小时工资月率料上升0.3%,升幅高于上月的0.2%;11月平均每小时工资年率料上升3.1%,上月也为上升3.1%。

非农袭来,北京时间周五10:30至11:30,14:30至15:30,以及20:00至22:00,FX168财经学院分析师会对非农报告进行前瞻分析和独家解读,详情请点击【非农直播】

分析师指出,如果薪资快速上涨,则美联储(FED)成员可能更倾向于继续升息,以保持在通胀之前。届时将大幅提振美元,黄金将遭受打压。而如果薪资增速放缓,可能令投资者对美联储的升息预期进一步降温,从而可能打压美元,并令黄金受到提振。

而在美国非农就业报告出炉前,投资者料持谨慎态度,黄金也将先维持盘整格局。

黄金前景展望

对于黄金未来前景,Hecht Commodity Report作者Andrew Hecht认为,对黄金而言,还没有完全脱离危险。美联储定于12月19日作出的货币政策决定,仍是本月黄金面临的最大风险和机会。

知名分析师Boris Mikanikrezai也指出,鉴于极端的黄金净空头头寸水平终将正常化,ETF投资者变得更加乐观,而且美联储12月会议可能标志着美元见顶,黄金价格将加速反弹。

BubbaTrading.com的首席市场策略师Todd Horwitz指出,目前黄金已经突破上行,涨势可能会继续。预期下一目标位将很快看向1275美元/盎司,不是因为华尔街的恐慌,也不是因为美元的走软或走强,而是从技术面看,黄金已经突破了上行区间。

北京时间09:25,现货黄金报1239.10美元/盎司。

校对:TIER

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