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今夜的大行情?美元大跌:欧元攻破1.14、黄金冲上1240 还有更劲爆消息

文 / 冷静来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周二(12月4日)欧市盘中,美元重挫,跌势进一步加剧,最低跌至96.37,欧元、日元英镑等G10货币全线反攻,现货黄金则冲上1240美元/美元。除了中美贸易的重磅消息、美联储“鸽派”的冲击之外,美元突然又遭遇重大利空:美债收益率曲线11年来首现倒挂。今夜,美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。

其实,今天全球市场还有一则更加劲爆的消息:欧盟法院顾问认为英国可以单方面撤销脱欧程序。如果英国可以单方面撤销脱欧决定,则将为英国举行第二次公投铺平道路,最终可能阻止英国脱欧。

美元突然跌势加剧:欧元攻破1.14、黄金冲上1240……

今天欧市盘中,美元下挫的势头进一步加剧,最低跌至96.37,为10个交易日低位,因中美贸易的重磅消息,美联储“鸽派”,以及隔夜突然曝出的重大利空:美债收益率曲线11年首现倒挂。

(美元指数60分钟走势图 来源:FX168财经网)

中美贸易的重磅消息:上周末,中美领导人在G20峰会间隙的工作晚宴上达成协议,同意停止加征新一轮关税,且双方将有90天的谈判期限。这使得美元的避险需求大幅降温……

有分析人士指出,近期美元之所以走软,是因为中美贸易战停火鼓励投资者卖出避险美元,买入较高风险资产。昨天美元跌1.07%,创8月25日以来最大百分比跌幅。

美联储鸽派:隔夜,美联储负责监管事务的副主席夸尔斯(Randal Quarles)表示,中性利率的概念在帮助指导货币政策方面很有用,即使它“不是一个非常精确的概念”。

被问到杰罗姆·鲍威尔上周的讲话时,夸尔斯称,鲍威尔准确地表示美联储正在接近这一区间,但最终会到达区间的哪个位置将取决于数据。

夸尔斯说,在此期间,美联储需要一项明确传达的战略,市场似乎很清楚美联储的意图!

上周,美联储主席鲍威尔在一次公开演讲时称,没有预设政策路径,利率略低于中性,这一言论与10月时的讲话有很大不同。这也使得市场对于美联储明年加息预期仅剩下一次!

摩根士丹利经济学家Robert Rosener、Ellen Zentner等在报告中称,鉴于金融环境趋紧,及决策官员近期讲话的基调有微妙转变,美联储在12月会议上可能调低增长预测,点阵图偏向鸽派。

美债收益率的曲线11年来首现倒挂:在贸易形势和联储加息前景变动的双重影响下,隔夜美债利率普跌,美债收益率的扁平程度再度创下金融危机以来新高。

10年期美债收益率跌至2.97%,持续低于3%的关键水平。2年期美债与10年期美债的利差缩窄至不足15个基点,3年期美债收益率一度较5年期美债高出1.4个基点,为11年以来首现收益率倒挂。

分析人士指出,收益率曲线已经趋平,因不断升息推高短期收益率,同时长期美债收益率则因为通胀疲弱和全球经济成长放缓而受到抑制。

这是收益率曲线自2007年金融危机开始以来首次出现所谓“倒挂”,对很多投资者来说,这相当于拉响了美国经济放缓迫近的警报。

美债利率普跌,可能与贸易形势进展有关。风险资产在中美贸易形势最新变动的影响下吸引力上升,令债券的配置需求下降。

此外,从另一方面来看,对美联储本轮加息周期接近终点的预期,也使得整体利率上升的幅度有限。

“很明显投资者认为美联储在升息方面将更谨慎,更依赖经济数据。我们基本上接近升息周期尾声。这利空美元,”德国商业银行的外汇策略师Esther Reichelt说。

由于美元的持续下跌,欧元/美元升破1.14,最高1.1418,上看1.1434;英镑/美元突破1.2825阻力位,21日移动均线在1.2870,日元更是大幅拉升至112.70……

关于欧元:技术面来看,若突破1.1403的11月29日高点,将看向1.1434的11月22日高点,然后是11月20日高点1.1473。

今天,据意大利安莎通讯社最新消息,意大利总理孔特称,将很快向欧盟提交预算提案。

此外欧盟经济事务专员莫斯科维表示,与意大利的对话已经开始。欧盟正在等待更多细节来评估意大利采取的具体和可信的措施

德国商业银行策略师Reichelt称,尽管美元面临阻力,但如果欧盟和意大利围绕该国预算案的纠纷得不到解决,或者特别利好欧元的进展,那么欧元/美元可能会在1.12-1.16区间波动。

关于日元:美元/日元大幅下挫,最低112.70,势将创下7月以来最大跌幅。技术面,只有跌破112.16支撑才能看向110.49/109.77的200日均线和8月低点。

FX168财经网早前曾撰文称,华尔街外汇大佬达成共识:前方日元强劲!德国商业银行和摩根士丹利的分析师甚至预计美元/日元将深跌至100以内,达到2013年的水平。

关于人民币:人民币连续升破50天和100天均线,两天之内的反弹幅度已经达到约1.7%,创至少2007年以来最大上涨,市场短期看多人民币的情绪高涨。

不过,瑞穗银行资深外汇策略师张建泰表示,人民币进一步上涨的空间可能不大,因为最近的波动应该在很大程度上反映了中美贸易战停火的积极消息,并且未来的谈判存在很大的不确定性。

关于黄金:美元持续下跌之际,现货黄金更是冲破1240,最高1241.10美元/盎司,创下7月中旬以来最高。

SMC Comtrade Ltd大宗商品研究助理副总裁Vandana Bharti表示:“G20峰会后,市场对美元指数的避险买盘减弱,因此金价看起来非常强劲,”并称金价下一目标位是1250美元。

其实!英国脱欧的消息更劲爆……

关于脱欧:英国央行行长卡尼称,英国脱欧发生最糟情形的可能性很低。“尾部风险就是尾部风险,”卡尼在回答议会委员会有关英国央行上周公布的英国脱欧情形分析的问题时表示。

所有这些风险同时发生的可能性很低。这不仅仅是开始产生影响的正式贸易壁垒的问题,还有港口基础设施和其他物流方面短期中断的问题,还是一个相当严重的市场反应和对信心的冲击

更劲爆:据媒体报道,欧盟法院的一名顾问表示,英国应当被允许撤回触发脱欧程序的第50条款通知。

欧盟法院法律顾问Manuel Campos Sanchez-Bordona周二发表非约束性意见称,“在正式达成退出协议前”,撤销英国脱欧通知的“可能性持续存在”。消息公布后,英镑窜升至日内高点。

英镑/美元持续大涨,最大升幅超过100点,最高来到1.2839。同时,受英镑走高拖累,英国FTSE 100指数转为下跌0.5%。

(英镑/美元60分钟走势图 来源:FX168财经网)

虽然该意见纯粹是建议性的,但总部在卢森堡的欧盟法院通常都会听取此类建议。尽管日期尚未确定,但该法院仍然可能于本月做出裁决,甚至可能早于12月11日英国议会就首相特里莎·梅的脱欧协议进行投票。

英国此前未能阻止此案被送交至欧盟法院处理。上月,英国最高法院拒绝听取有关阻止将该案件送交欧盟法院的上诉申请,标志着英国的此番努力以失败告终。

9月份,苏格兰的一家法院裁定,针对多位苏格兰和英格兰议员提出的撤回所谓第50条款程序的案件,寻求欧盟法院的指导。其中牵涉的问题至关重要:英国能否单方面撤回脱离欧盟的意愿--也就是所谓的第50条款通知--如若不能,必须怎么做?

校对:becky

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