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“恐怖数据”今晚来袭!市场暗藏重大风险 小心特朗普“放大招”

文 / TIER来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周三(8月15日),全球金融市场将迎来本周最为重要的经济数据——美国零售销售。近期美元持续走强,周二再度创下13个月新高。有分析人士表示,假如今晚美国零售销售数据推动美元进一步走高,早已对美元处于高位感到不满的美国总统特朗普可能会采取措施——口头打压美元甚至是直接入市干预,德意志银行认为,特朗普干预汇市的风险相当高。

北京时间周三20:30,美国将公布7月美国零售销售,这也是本周最为重要的经济指标。

由于该数据对金融市场影响较大,经常在市场上掀起“巨浪”,因此有着“恐怖数据”的称号。

虽然由于市场对美联储未来的加息预期已经有所消化,近两年美国经济数据的影响力有所减弱,但市场仍普遍关注美国零售数据的表现。

美国6月零售销售月率增长0.5%,与预期值相同,这是该数据连续5个月录得增长,主要是受到汽车及一系列其他商品的购买增多的提振,这巩固了对美国经济二季度强劲增长的预期。

海外知名财经网站CNBC称,美国就业市场紧缩正在推动工资上涨,进而推动消费支出持续上扬;与此同时,减税和储蓄增加也支撑着消费。

目前市场预计美国7月份零售销售数据可能会不及6月份数据。海外权威媒体调查显示,美国7月零售销售月率料增长0.1%,前值为上升0.5%。调查并显示,美国7月核心零售销售月率料增长0.3%,上月为增长0.4%。

媒体经济学家撰文称,7月零售活动将受到汽车销售回落的显著影响。本月早些时候公布的数据显示,7月汽车销售下滑4.0%,为2017年8月以来最大降幅。虽然汽车销售通常是消费需求的晴雨表,但7月下滑似乎主要是因为6月销售过于强劲。

文章指出,虽然整体零售销售的疲软主要受到汽车销售的影响,但潜在趋势仍将支持媒体对消费者支出在二季度强劲增长后放缓的预期。

周二盘中,ICE美元指数一度触及96.79,为2017年6月来最高。欧元/美元一度下跌0.7%,至13个月新低1.1330。

(ICE美元指数日线图 来源:FX168财经网)

荷兰合作银行(Rabobank)策略师Jane Foley在研报中表示,在“整体市场(紧张)情绪缓解”之际美元上涨。

受美国经济强劲增长、利率上升和贸易紧张局势加剧等因素提振,美元今年迄今已上涨约3%。

土耳其里拉止步四连跌;美元/土耳其里拉纽约汇市尾盘下跌超过8%。

荷兰合作银行新兴市场货币策略师Piotr Matys在报告中写道,尽管土耳其里拉周二反弹,但可能仍然处在“暴风眼”。土耳其需要解决重要的问题,里拉才能重新取得市场信心。

警惕特朗普干预汇市

自上周五突破96关口之后,ICE美元指数就一直表现出色,周二一度涨至13个月峰值。

但因美国总统特朗普(Donald Trump)眼下对美元处于高位并不满意,有分析人士指出认为,假如今晚美国零售销售数据优于预期,并推动美元进一步走高,不排除特朗普口头打压美元、甚至直接出手干预汇市的可能性。

媒体周二撰文称,外汇交易员总是在全球范围内寻找政府干预市场的迹象,但作为全球储备货币的美元,很少成为他们的监控对象。然而,在美国总统特朗普多次暗示他倾向于弱势美元,并指责其他国家操纵汇率后,这种情况发生了变化。

摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)首席美国经济学家Michael Feroli说,特朗普政府的言论可能预示着政府将转向干预政策。

德意志银行(Deutsche Bank AG)甚至认为,特朗普有可能成为近期历史上首位采取措施压低美元汇率的总统,出现这一情形的风险相当高。

道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)外汇部门基金经理Aaron Hurd表示,忽视美国出售美元的可能性是“愚蠢的”。

他表示,任何干预行动,起初伴随投机者大举入市,都会引发“美元的大幅回调”,但在随后一段时间里,交易商可能会对美国财政部持续抛售美元的能力发起挑战。

上月,特朗普抨击中国和欧盟操纵汇率,令投资者开始猜测,在口头干预的基础上,特朗普是否还会更进一步。

Amundi Pioneer Asset Management投资组合经理Paresh Upadhyaya表示:“预测这届不按常理出牌的政府,没有人真正有信心。”该机构管理大约890亿美元资金。

美国长期以来一直支持G20的协议,即成员国将“避免竞争性贬值,并且不会出于竞争目的而将汇率作为目标”。

眼下美国在多条战线上发动贸易战,摩根大通认为,特朗普可能抛售美元作为其在贸易战中的“武器”。

摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在上周发布的一份研究报告中写道:“尽管这并非我们的基线情形预测,但我们不能排除会转向更具干预主义色彩的汇率政策,特别是因为现政府有时暗示对弱势美元的偏好。”

海外知名财经网站CNBC在7月20日报道称, 一名白宫官员对CNBC表示,美国总统特朗普担心美联储今年将再加息两次。

美联储今年已经批准了两次加息。今年6月政策会议上,官员预测,在2018年底之前,可能还会有两次加息,可能是在9月和12月。

在接受CNBC采访时,特朗普表示,他对美联储加息并从而给美元带来上行压力“并不感到兴奋”。

此外,特朗普于7月20日在推特上表示,多个国家正在操纵汇率,损害美国的利益。此外,他还再度抨击美联储与强势美元,“称政策收紧现在伤害了我们所做的一切”。

特朗普当时发表推文称,欧盟等地区一直在操纵汇率,并降低利率,而美国在加息,美元每日都在变得越来越强;强势美元带走了美国的贸易竞争力。

特朗普在推文中说:“美国不应该因为我们做得很好而受到惩罚。政策收紧现在伤害了我们所做的一切。美国应该被允许重新夺回由于非法操纵货币和糟糕贸易协议而失去的一切。债务即将到期而我们在加息 -真的吗?”

(图片来源:推特、FX168财经网)

特朗普过去也曾对美元走强发表过评论。其中一次是在作为当选总统时,当时他在就职典礼前接受了华尔街日报的采访,称美元太过强势。他还指出,美元兑人民币汇率的强势是一个令人担忧的问题,当时美元闻声走低。特朗普在去年4月接受华尔街日报采访时重申了这一点。

自2000年与G7其他成员国联手提振不断下滑的欧元以来,美国从未干预市场以抛售美元。

美国最后一次买入美元是在2011年,当时日本发生地震和海啸,导致当地人汇回现金,国际社会联手行动阻止日元汇率大幅升值。

金价有望触底?

周二,黄金价格从18个月低点反弹。根据媒体报价,周二纽约尾盘,现货金价升约0.1%,至1,194.61美元/盎司。

周一现货金价格曾跌至1,191.80美元/盎司,为2017年1月以来的最低点;金价此前已经连续五周下跌。

纽约商品交易所12月交割黄金期货周二收盘上涨0.2%,报1,200.70美元/盎司。周一曾创下主力合约自6月中旬来的最大跌幅。

分析师指出,假如特朗普果然对强势美元出手干预,并导致美元出现一轮下跌,那么黄金有望展开强劲反弹。

凯投宏观大宗商品分析师Simona Gambarini在周二发布的一份报告中称:“自春季以来,黄金疲软的一个关键原因是美元的广泛走强。大宗商品价格与美元汇率之间往往存在一种反向关系。但黄金方面,这种反向关系甚至更强。”

荷兰银行(ABN Amro)高级贵金属和钻石分析师Georgette Boele周二在一份报告中写道,预计金价将在未来几周内触底。

Boele认为,第三季度末,黄金价格为1225美元/盎司,到第四季度末,金价将攀升至1250美元/盎司。

眼下对冲基金对黄金从来没有这么悲观过,基金经理押注金价将会下跌的合约达到历史最高水平。交易所交易基金(ETF)持有量下滑,期货未平仓合约减少,投资者正在多方位放弃黄金。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告,在截至8月7日的一周,基金经理所持净空头头寸增加了54%,达到63282张期货和期权合约,创出2006年相关数据开始发布以来最高水平。数据还显示,空头头寸增加11%,达到历史最高水平,而多头头寸减少了近5%。

校对:醉清风

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